财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-549.93 |
1878.80 |
638.89 |
2637.83 |
1381.32 |
| 本期利润(万元) |
-1034.65 |
1715.54 |
207.45 |
3158.08 |
-373.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19534.81 |
0.00 |
21232.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113364.39 |
170104.31 |
159402.57 |
201837.84 |
311531.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.87 |
0.00 |
66.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2674.87 |
6140.76 |
1189.68 |
90.79 |
22.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
212391.16 |
279718.78 |
124210.68 |
6402.24 |
65204.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212391.16 |
279718.78 |
124210.68 |
6402.24 |
65204.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.64 |
65.47 |
25.15 |
1.62 |
13.63 |
| 应付托管费(万元) |
16.21 |
21.82 |
8.38 |
0.54 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
215352.31 |
309824.24 |
127630.54 |
6562.26 |
65237.06 |
| 负债合计(万元) |
20832.52 |
60067.92 |
25369.36 |
536.23 |
9853.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
194519.79 |
249756.32 |
102261.18 |
6026.03 |
55383.78 |
| 未分配利润(万元) |
22263.37 |
26182.12 |
8933.39 |
236.35 |
1051.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.99 |
47.64 |
12.15 |
13.72 |
12.91 |
| 投资收益(万元) |
2838.71 |
4512.28 |
1055.50 |
2019.43 |
1310.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.10 |
579.34 |
379.37 |
-367.30 |
-111.45 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
34.96 |
3.10 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2607.30 |
5174.23 |
1450.12 |
1665.88 |
1212.27 |
| 管理人报酬(万元) |
287.24 |
443.75 |
72.52 |
155.14 |
99.71 |
| 托管费(万元) |
95.75 |
147.92 |
24.17 |
51.71 |
33.24 |
| 其它费用(万元) |
14.99 |
29.41 |
10.82 |
22.32 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
689.21 |
1166.16 |
192.17 |
368.96 |
199.32 |
| 利润总额(万元) |
1918.09 |
4008.06 |
1257.95 |
1296.92 |
1012.95 |
| 净利润(万元) |
1918.09 |
4008.06 |
1257.95 |
1296.92 |
1012.95 |
