我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.98 |
1664.22 |
385.26 |
1124.41 |
515.07 |
| 本期利润(万元) |
417.09 |
1296.92 |
193.72 |
1012.95 |
293.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
236.35 |
0.00 |
1051.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33245.84 |
6026.03 |
35191.73 |
55383.78 |
69422.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.66 |
0.00 |
51.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.79 |
22.22 |
5.35 |
75.55 |
12.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6402.24 |
65204.59 |
80902.85 |
95083.85 |
101192.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6402.24 |
65204.59 |
80902.85 |
95083.85 |
101192.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
13.63 |
18.31 |
19.08 |
57.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
4.54 |
6.10 |
6.36 |
14.36 |
| 资产总计(万元) |
6562.26 |
65237.06 |
80910.72 |
95160.93 |
102679.05 |
| 负债合计(万元) |
536.23 |
9853.28 |
8778.82 |
20623.98 |
26067.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6026.03 |
55383.78 |
72131.91 |
74536.95 |
76611.63 |
| 未分配利润(万元) |
236.35 |
1051.07 |
5850.09 |
8276.63 |
10388.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.72 |
12.91 |
0.48 |
0.28 |
7372.32 |
| 投资收益(万元) |
2019.43 |
1310.79 |
2741.60 |
1574.38 |
1119.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-367.30 |
-111.45 |
-141.33 |
-76.07 |
757.85 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.42 |
0.23 |
120.66 |
| 收入合计(万元) |
1665.88 |
1212.27 |
2601.16 |
1498.82 |
9369.91 |
| 管理人报酬(万元) |
155.14 |
99.71 |
230.82 |
118.24 |
824.40 |
| 托管费(万元) |
51.71 |
33.24 |
75.82 |
38.29 |
206.10 |
| 其它费用(万元) |
22.32 |
10.63 |
24.16 |
12.02 |
26.60 |
| 费用合计(万元) |
368.96 |
199.32 |
601.37 |
370.48 |
1887.32 |
| 利润总额(万元) |
1296.92 |
1012.95 |
1999.79 |
1128.34 |
7482.59 |
| 净利润(万元) |
1296.92 |
1012.95 |
1999.79 |
1128.34 |
7482.59 |
