天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1319 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5943

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
债券型名次	2336	1731	1239	4173	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
债券型名次	3230	1056	760	668	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.07	0.02
2335	天弘恒享一年定开	0.02	0.17	0.51	0.42	0.02
2336	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
2337	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
2338	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	融通四季添利债券C	0.06	0.24	0.02	-0.85	0.06
1730	上银慧信利三个月定开债券	0.00	0.24	0.85	0.06	0.00
1731	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
1732	天弘信益A	0.02	0.24	0.70	0.20	0.02
1733	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.24	0.92	-0.69	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.84	0.92	0.03
1238	天弘合利债券发起A	0.02	0.27	0.84	0.07	0.02
1239	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
1240	兴华安恒纯债A	-0.01	0.08	0.84	0.42	-0.01
1241	兴华安聚纯债A	0.01	0.04	0.84	-0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	平安惠禧纯债A	-0.12	0.07	0.41	-0.07	-0.12
4172	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.11	0.19	0.59	-0.07	-0.11
4173	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
4174	西部利得合赢债券C	-0.05	0.06	0.42	-0.07	-0.05
4175	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.19	0.07	0.47	-0.07	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.07	0.02
2607	天弘恒享一年定开	0.02	0.17	0.51	0.42	0.02
2608	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
2609	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
2610	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.09	5.03	7.47	-	10.93
3229	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.09	6.06	10.00	18.13	22.19
3230	天弘弘利债券	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
3231	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
3232	永赢卓利债券	1.09	6.35	10.87	17.40	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	蜂巢添汇纯债A	1.60	8.69	18.64	27.88	32.67
1055	平安合意定开债	0.63	8.68	11.41	19.94	26.59
1056	天弘弘利债券	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
1057	格林泓景债券C	-0.50	8.67	-0.84	-	-0.52
1058	华润元大润享三个月定开债A	2.80	8.67	0.00	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	博时裕坤3个月定开债发起式	1.52	5.85	12.84	20.18	43.79
759	国泰聚瑞纯债债券	1.25	6.47	12.84	21.62	22.65
760	天弘弘利债券	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
761	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
762	工银瑞恒3个月定开债券C	0.91	7.17	12.83	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.24	6.66	11.83	20.07	18.88
667	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
668	天弘弘利债券	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
669	易方达稳健收益债券A	4.66	13.30	13.47	20.02	251.66
670	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.47	8.58	13.02	20.02	55.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	金元顺安丰祥A	2.71	6.13	9.95	20.01	68.44
445	浙商聚盈纯债债券A	1.48	7.84	12.15	18.91	68.25
446	天弘弘利债券	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
447	金鹰添利信用债债券C	25.25	28.69	25.21	32.79	68.11
448	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.81	6.15	10.58	19.13	68.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	170.00	17133.94	14.17%
23国开07	100.00	10104.63	8.36%
25农发21	100.00	10040.17	8.31%
20工商银行二级03	60.00	6866.48	5.68%
25厦港务MTN002	50.00	4992.83	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55145.86	45.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘弘利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘弘利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1321	1.1321	1.1317	1.1317	1.1317
累计净值(元)	1.5945	1.5945	1.5941	1.5941	1.5941

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