天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5943

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
债券型名次	2865	1845	1272	4140	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
债券型名次	3267	1082	768	677	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
2864	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.09	0.02
2865	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
2866	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.45	0.02
2867	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
1844	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.28	0.05
1845	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
1846	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.25	0.84	0.89	0.05
1847	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.25	0.77	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	泰信鑫瑞债券发起式C	0.43	0.42	0.84	1.61	0.43
1271	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
1272	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
1273	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
1274	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.25	0.84	0.89	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
4140	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
4141	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06
4142	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
3136	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.09	0.02
3137	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
3138	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.45	0.02
3139	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	平安季季享3个月持有债券A	1.10	4.62	8.72	-	14.51
3266	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	19.86	63.81
3267	天弘弘利债券	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
3268	信澳鑫享债券A	1.10	3.93	1.01	-	1.13
3269	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	富国添享一年持有期债券C	3.07	8.68	11.59	19.59	21.62
1081	富国稳健增强债券C	3.62	8.68	8.01	17.17	86.75
1082	天弘弘利债券	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
1083	中银恒泰9个月持有期债券A	3.24	8.68	6.14	-	4.65
1084	天弘安盈一年持有C	3.02	8.67	8.35	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	西部利得得尊债券C	3.92	9.69	12.85	21.16	28.11
767	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	20.14	25.38
768	天弘弘利债券	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
769	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
770	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	金元顺安丰祥A	2.75	6.23	9.97	20.03	68.47
676	平安增鑫六个月定开债A	1.20	9.40	13.58	20.03	20.55
677	天弘弘利债券	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
678	交银裕通纯债债券A	1.24	6.49	13.65	20.02	39.49
679	华夏亚债中国指数C	-1.04	7.15	11.26	20.01	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	金元顺安丰祥A	2.75	6.23	9.97	20.03	68.47
446	浙商聚盈纯债债券A	1.51	7.82	12.18	18.94	68.29
447	天弘弘利债券	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
448	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.73	6.18	10.64	19.20	68.10
449	金鹰元盛债券(LOF)C	5.04	15.58	12.43	18.29	67.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	170.00	17133.94	14.17%
23国开07	100.00	10104.63	8.36%
25农发21	100.00	10040.17	8.31%
20工商银行二级03	60.00	6866.48	5.68%
25厦港务MTN002	50.00	4992.83	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55145.86	45.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：天弘弘利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘弘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:北京银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘弘利债券型证券投资基金...天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘弘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘弘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘弘利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘弘利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1319	1.1321	1.1321	1.1317	1.1317
累计净值(元)	1.5943	1.5945	1.5945	1.5941	1.5941

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。