天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5944

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
债券型名次	2861	1830	1350	4105	2999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21
债券型名次	3306	1155	780	690	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2860	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2861	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
2862	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03
2863	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.29	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
1829	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04
1830	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
1831	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1832	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	泰信鑫瑞债券发起式C	0.59	0.57	0.78	1.72	0.59
1349	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02
1350	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
1351	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06
1352	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
4104	泰康长江经济带债券A	0.04	0.19	0.55	0.03	0.04
4105	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
4106	天弘尊享	0.03	0.28	0.86	0.03	0.03
4107	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2998	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2999	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
3000	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03
3001	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.29	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92
3305	鹏华丰盛债券	1.14	3.45	-1.67	-1.20	67.78
3306	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21
3307	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75
3308	易方达安源中短债债券C	1.14	3.77	6.80	12.52	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	泓德裕荣纯债债券C	4.11	8.42	11.14	13.45	34.02
1154	东方添益债券	1.77	8.40	15.28	26.66	70.09
1155	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21
1156	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.62	8.39	12.78	-	18.24
1157	摩根强化回报债券B	3.56	8.38	5.70	9.11	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.60	7.30	12.85	22.23	34.11
779	平安惠享纯债A	3.75	8.63	12.84	16.85	36.87
780	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21
781	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
782	博时裕通3个月定开债发起式C	4.51	9.09	12.82	20.11	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
689	中银信用增利债券C	5.25	11.37	14.65	20.05	21.32
690	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21
691	永赢双利债券C	21.42	25.59	18.34	20.04	55.17
692	浦银安盛盛元定开债券A	0.82	5.35	10.28	20.03	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56
446	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.96	68.32
447	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21
448	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
449	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.25	68.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	170.00	17133.94	14.17%
23国开07	100.00	10104.63	8.36%
25农发21	100.00	10040.17	8.31%
20工商银行二级03	60.00	6866.48	5.68%
25厦港务MTN002	50.00	4992.83	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55145.86	45.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1319	1.1319	1.1321	1.1321	1.1317
累计净值(元)	1.5943	1.5943	1.5945	1.5945	1.5941

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