天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6018

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.34亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
债券型名次	3259	1679	1680	1354	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
债券型名次	3435	2755	594	536	438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
3258	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
3259	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
3260	天弘弘择短债C	0.01	0.10	0.29	0.59	0.27
3261	天弘华享三个月定开	0.01	0.11	0.65	1.28	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	太平恒兴纯债	0.00	0.18	0.50	1.13	0.56
1678	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.18	0.59	1.11	0.54
1679	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1680	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.56	1.18	0.52
1681	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.36	0.93	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.70	1.54	0.64
1679	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
1680	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1681	天弘兴享一年定开	0.01	0.21	0.70	1.33	0.67
1682	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1353	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
1354	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1355	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
1356	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
1971	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1972	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1973	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1974	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.85	4.30	0.00	-	7.74
3434	天弘安益C	1.85	4.95	10.96	18.73	24.51
3435	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
3436	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
3437	天弘优利短债发起C	1.85	3.69	7.07	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	南方ESG纯债债券发起	1.69	5.27	0.00	-	7.78
2754	鹏华丰泰定期开放债券B	1.20	5.27	7.96	13.68	32.69
2755	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
2756	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.27	8.29	-	10.64
2757	招商金融债3个月定开债	2.04	5.27	9.43	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30
593	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
594	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
595	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
596	长盛积极配置债券	11.33	16.28	13.24	10.43	115.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
535	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
536	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
537	兴全稳泰债券A	3.35	6.51	11.76	20.47	44.49
538	长城稳健增利债券A	3.19	5.86	12.34	20.46	109.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	博时宏观回报债券C	5.83	9.05	9.25	9.66	69.33
437	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
438	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
439	万家双利债券A	9.94	11.32	9.49	26.43	69.25
440	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.18	5.89	9.57	-0.02	69.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24大唐发电MTN004	50.00	5134.98	7.44%
25昌平科技MTN001A	40.00	4111.88	5.96%
25东风汽车MTN001(两新)	40.00	4057.81	5.88%
23国开07	40.00	4059.34	5.88%
24奔驰财务MTN001B(BC)	40.00	4043.67	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8087.92	11.72%
企业债	1020.83	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1393	1.1393	1.1393	1.1387	1.1383
累计净值(元)	1.6017	1.6017	1.6017	1.6011	1.6007

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