权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.40元 | 2023-04-25 | 3.81% |
2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 0.45元 | 2023-02-22 | 4.13% |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.50元 | 2022-11-17 | 4.40% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.49元 | 2022-06-24 | 4.17% |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.60元 | 2021-12-24 | 4.98% |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.52元 | 2021-11-24 | 4.14% |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.50元 | 2021-06-09 | 3.88% |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 1.16元 | 2017-11-27 | 9.02% |
天弘弘利债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.51%