我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164651.03 99.89%
银行存款和结算备付金 78.05 0.05%
其他资产 103.86 0.06%
资产总值:164832.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上饶城投MTN004 80.00 8385.51 7.09%
23长发集团MTN002 80.00 8373.84 7.08%
17国开08 70.00 7252.12 6.14%
23长春城投MTN004 60.00 6422.86 5.43%
22淮建投 60.00 6215.96 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21966.46 18.58%
金融债券 9798.78 8.29%
国家债券 3.06 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%