天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.22	15.28	15.29	15.42	15.81	10.51	10.42
季度净申购	-513.02	-83.81	-1204.10	-3509.30	47816.93	842.27	-19896.98
总份额	137291.47	137804.49	137888.30	139092.41	142601.71	94784.77	93942.51
季度总申购份额	294.40	356.67	375.48	4841.95	176672.03	1674.37	2020.05
季度总赎回份额	807.42	440.48	1579.58	8351.26	128855.09	832.11	21917.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	国投瑞银顺成3个月定开债	15.29	142656.07	-	-	0.05
1588	东兴兴瑞一年定开A	15.27	112237.81	-	-	-
1589	前海开源丰和债券A	15.27	147819.43	-4.75	367.07	371.82
1590	中泰安睿债券A	15.26	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1591	嘉实多利收益债券C	15.25	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1592	兴业福益债券	15.24	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
1593	中融恒信纯债A	15.24	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1594	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1595	兴业30天滚动持有中短债A	15.21	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1596	建信恒瑞债券	15.19	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1597	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
1598	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1599	永赢盈益债券A	15.17	147097.15	-	-	0.00
1600	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.16	142566.91	-	-	46877.95
1601	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	147341.50	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	银华安盈短债债券D	15.13	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1583	太平恒久纯债	14.14	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1584	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
1585	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1586	长信全球债券(QDII)人民币	17.47	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1587	平安惠智纯债	13.99	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1588	招商安心收益债券C	26.19	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1589	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1590	永赢润益债券A	15.46	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
1591	汇添富可转换债券A	33.11	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
1592	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1593	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
1594	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1595	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
1596	建信睿享纯债债券A	15.45	136228.60	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	广发汇富一年定期债券A	4.54	41464.89	-504.02	1012.12	1516.14
2180	银华安鑫短债债券C	0.48	4501.27	-504.16	734.69	1238.85
2181	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2182	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2183	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2184	天治稳健双盈债券	0.51	4573.78	-509.53	515.36	1024.89
2185	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65
2186	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2187	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
2188	宏利汇利债券A	6.12	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2189	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
2190	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
2191	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
2192	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
2193	东方双债添利债券A	1.80	12297.46	-526.93	476.71	1003.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
2869	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02
2870	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
2871	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
2872	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
2873	同泰恒兴纯债C	0.03	298.35	223.61	296.85	73.24
2874	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
2875	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2876	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2877	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2878	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2879	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2880	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
2881	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2882	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3070	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.65	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3071	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3072	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3073	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3074	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
3075	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3076	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
3077	富荣富兴纯债	17.50	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
3078	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3079	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3080	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3081	易方达丰和债券C	3.62	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
3082	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3083	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

2023-12-31

5304

214629.5000

93.07%

6.93%

2023-06-30

236161.3700

96.97%

3.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86
2023-12-31	5304	214629.5000	105952.21	93.07	7887.27	6.93
2023-06-30	79	236161.3700	1809.13	96.97	56.55	3.03

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