天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.51	12.73	13.77	0.21	0.21	0.21	0.41
季度净申购	-19896.98	-9298.94	121272.75	-14.72	-0.37	-1823.79	3648.10
总份额	93942.51	113839.48	123138.42	1865.67	1880.39	1880.76	3704.55
季度总申购份额	2020.05	10102.24	179255.79	1811.59	0.20	0.24	3648.42
季度总赎回份额	21917.03	19401.18	57983.04	1826.31	0.57	1824.03	0.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
2002	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
2003	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
2004	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
2005	博时季季乐持有期债券A	10.51	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2006	华安领荣一年定开债券发起式	10.51	100999.94	-	-	-
2007	天弘添利债券(LOF)C	10.51	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
2008	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2009	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
2010	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
2011	永赢鼎利债券A	10.50	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2012	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
2013	博时裕诚纯债债券	10.48	98864.90	2.06	3.23	1.18
2014	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2015	国泰双利债券C	10.48	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2119	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
2120	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2121	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
2122	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
2123	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2124	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2125	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2126	前海开源祥和债券A	13.91	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
2127	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2128	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2129	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2130	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2131	平安中债1-5年政策性金融债A	10.09	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2132	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.60	93327.50	-	-	89246.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
3628	长信利富债券A	4.09	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
3629	中信建投景荣债券A	10.55	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
3630	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3631	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3632	长信利率债债券A	0.21	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
3633	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
3634	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
3635	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
3636	添富短债债券C	3.47	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
3637	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3638	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3639	兴业30天滚动持有中短债A	22.01	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
3640	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
3641	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
2153	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
2154	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
2155	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2156	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2157	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
2158	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
2159	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2160	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
2161	广发集汇债券A	1.30	12697.18	-1189.78	2013.54	3203.32
2162	兴银稳建90天持有期中短债A	0.61	5773.86	1660.58	2013.17	352.60
2163	红土创新增强收益债券C	0.62	4392.22	772.06	2012.44	1240.38
2164	方正富邦丰利债券A	2.32	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
2165	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
2166	长盛恒盛利率债A	0.26	2487.48	1845.42	1989.13	143.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
1350	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
1351	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1352	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1353	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
1354	长信利富债券A	4.09	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
1355	国金惠盈纯债债券E	3.27	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96
1356	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5304

214629.5000

93.07%

6.93%

2023-06-30

236161.3700

96.97%

3.03%

2022-12-31

289348.0200

96.97%

3.03%

2022-06-30

13129.7500

0.00%

100.00%

2021-12-31

17560.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5304	214629.5000	105952.21	93.07	7887.27	6.93
2023-06-30	79	236161.3700	1809.13	96.97	56.55	3.03
2022-12-31	65	289348.0200	1823.82	96.97	56.94	3.03
2022-06-30	43	13129.7500	0.00	0.00	56.46	100.00
2021-12-31	45	17560.9800	0.00	0.00	79.02	100.00

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