天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1137 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.21亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
债券型名次	3390	2791	3753	2946	3523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
债券型名次	1998	1996	1420	2893	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	天弘增利短债C	0.04	0.17	0.48	0.83	0.35
3389	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.35	0.63	0.24
3390	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
3391	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
3392	添富短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	天弘兴益一年定开	0.08	0.21	0.53	0.79	0.36
2790	天弘优选债券	0.09	0.21	0.59	0.82	0.39
2791	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
2792	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.21	0.51	0.57	0.33
2793	万家家享中短债A	0.07	0.21	0.51	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
3752	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3753	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
3754	万家玖盛A	0.13	0.23	0.56	0.50	0.39
3755	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.56	0.39	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	泰信汇盈债券A	0.19	0.35	0.64	0.85	0.52
2945	天弘安益C	0.09	0.31	0.74	0.85	0.60
2946	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
2947	信澳安盛纯债	0.11	0.27	0.78	0.85	0.59
2948	兴业丰利债券	0.14	0.34	0.76	0.85	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	融通增鑫债券C	0.06	0.20	0.54	0.69	0.43
3522	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
3523	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
3524	添富中债1-3年国开债A	0.12	0.25	0.60	0.82	0.43
3525	万家鑫融纯债债券C	0.16	0.25	0.65	0.76	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	天弘华享三个月定开	2.36	5.69	9.55	18.14	25.63
1997	天弘信益A	2.36	7.10	11.11	17.48	21.41
1998	天治鑫利纯债债券A	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
1999	万家恒C	2.36	4.89	10.68	16.06	64.71
2000	西部利得双盈一年定开债券	2.36	5.87	11.47	21.19	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.50	6.03	10.42	14.85	18.54
1995	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.51	6.03	9.98	18.31	21.76
1996	天治鑫利纯债债券A	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
1997	万家鑫安纯债E	2.96	6.03	9.64	-	10.78
1998	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	广发聚利(LOF)C	-0.17	4.03	11.18	12.17	21.40
1419	华安安和债券C	2.18	5.28	11.18	20.41	24.98
1420	天治鑫利纯债债券A	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
1421	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.48	5.28	11.18	18.93	24.43
1422	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.09	4.05	5.92	12.22	13.88
2892	金信民兴债券A	4.64	8.16	9.94	12.21	30.42
2893	天治鑫利纯债债券A	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
2894	工银瑞福纯债债券C	2.28	4.77	7.06	12.20	19.90
2895	财通资管鸿益中短债债券C	1.59	3.51	7.00	12.19	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	格林泓安63个月定开债	3.42	7.71	11.98	21.22	22.56
2236	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.27	4.74	9.13	16.27	22.56
2237	天治鑫利纯债债券A	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
2238	中银证券安誉债券C	2.16	4.69	7.72	11.68	22.56
2239	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	5.47	9.31	17.50	22.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1135	1.1134	1.1132	1.1131	1.1131
累计净值(元)	1.2211	1.2210	1.2208	1.2207	1.2207

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