天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2165

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00
债券型名次	3619	3469	2488	2399	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
债券型名次	2040	1676	1492	2941	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3618	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
3619	天治鑫利纯债债券A	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00
3620	同泰中短债A	0.00	0.08	0.36	0.20	0.00
3621	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.55	0.02
3468	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3469	天治鑫利纯债债券A	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00
3470	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3471	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
2487	申万菱信安泰丰利债券C	0.67	0.89	0.58	0.25	0.67
2488	天治鑫利纯债债券A	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00
2489	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2490	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	前海开源丰和债券A	0.02	0.13	0.52	0.57	0.02
2398	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.57	0.02
2399	天治鑫利纯债债券A	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00
2400	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.57	0.02
2401	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	泰康信用精选债券C	0.00	0.16	0.63	-0.68	0.00
3767	泰信债券增强收益C	0.00	0.10	0.33	-0.37	0.00
3768	天治鑫利纯债债券A	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00
3769	同泰中短债A	0.00	0.08	0.36	0.20	0.00
3770	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	鹏扬利沣短债C	1.65	4.33	7.93	13.60	17.78
2039	鹏扬浦利中短债A	1.65	5.08	8.56	15.47	19.23
2040	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
2041	兴银合泰债券A	1.65	6.87	0.00	-	8.05
2042	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	鹏扬淳开债券C	0.22	6.99	10.18	19.12	22.43
1675	申万菱信安泰丰利债券C	1.09	6.99	9.34	16.43	23.73
1676	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
1677	蜂巢丰吉纯债C	0.99	6.98	12.39	-	14.71
1678	惠升和睿兴利债券C	2.38	6.98	8.94	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
1491	融通通福债券(LOF)A	5.08	11.63	10.89	24.47	50.05
1492	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
1493	永赢卓利债券	1.10	6.33	10.89	17.42	22.32
1494	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	博时季季享三个月持有期债券B	0.54	3.22	6.06	11.19	16.88
2940	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
2941	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
2942	永赢同利债券C	1.09	3.67	5.85	11.13	14.66
2943	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	11.12	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	国联安增盈纯债A	1.64	6.08	11.62	15.92	22.06
2224	山证超短债基金C	1.11	3.18	6.72	13.79	22.05
2225	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
2226	博时中债1-3政金债指数A	0.71	6.09	8.76	15.33	22.01
2227	添富中债1-3年国开债A	0.69	5.48	8.83	15.37	22.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1088	1.1090	1.1092	1.1089	1.1088
累计净值(元)	1.2164	1.2166	1.2168	1.2165	1.2164

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