天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1091 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
债券型名次	3327	3406	2545	2434	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
债券型名次	2078	1694	1493	2440	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
3326	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
3327	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
3328	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02
3329	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.43	0.66	0.04
3405	天弘裕享一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.58	0.20	-0.01
3406	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
3407	添富短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.59	0.03
3408	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01
2544	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2545	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
2546	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
2547	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.17	0.45	0.57	-0.01
2433	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.29	0.57	0.03
2434	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
2435	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
2436	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
3439	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
3440	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
3441	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02
3442	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86
2077	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
2078	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
2079	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03
2080	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.14	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	泰康稳健增利债券A	2.51	6.93	10.76	18.59	46.20
1693	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
1694	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
1695	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
1696	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	中融恒鑫纯债A	1.49	6.84	10.91	17.62	23.30
1492	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.72	10.90	15.22	92.86
1493	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
1494	广发景秀纯债	2.43	7.71	10.89	17.96	25.08
1495	红塔红土长益定期开放债券A	2.89	8.55	10.89	9.38	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.37	3.65	5.84	11.19	18.98
2439	摩根双债增利债券A	10.96	17.99	13.11	11.17	83.94
2440	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
2441	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.15	16.89
2442	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.11	5.93	11.15	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	国联安增盈纯债A	1.65	6.03	11.56	15.95	22.06
2227	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
2228	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
2229	博时中债1-3政金债指数A	0.83	6.07	8.79	15.33	22.02
2230	添富中债1-3年国开债A	0.83	5.46	8.87	15.40	22.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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06-20天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-07天治鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告
04-26天治鑫利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1089	1.1088	1.1090	1.1092	1.1089
累计净值(元)	1.2165	1.2164	1.2166	1.2168	1.2165

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