天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.1088 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01
债券型名次	3487	3564	2449	2418	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	7.03	10.88	11.16	22.02
债券型名次	2034	1621	1483	2940	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
3486	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
3487	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01
3488	同泰中短债A	-0.01	0.09	0.35	0.17	-0.01
3489	同泰中短债C	-0.01	0.07	0.31	0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.12	0.12	0.44	0.21	-0.12
3563	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
3564	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01
3565	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.44	0.02
3566	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.09	0.12	0.24	-1.15	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	太平恒泰三个月定开债	-0.03	0.30	0.57	-0.63	-0.03
2448	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
2449	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01
2450	信诚至泰C	0.01	0.16	0.57	0.24	0.01
2451	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.37	0.55	0.02
2417	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.55	0.02
2418	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01
2419	兴银鑫日享短债A	0.00	0.13	0.49	0.55	0.00
2420	兴证全球恒信债券A	0.02	0.43	1.27	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
3577	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.18	0.58	0.20	-0.01
3578	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01
3579	同泰中短债A	-0.01	0.09	0.35	0.17	-0.01
3580	同泰中短债C	-0.01	0.07	0.31	0.11	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	金鹰添祥中短债A	1.64	5.57	8.67	16.13	26.58
2033	鹏扬利沣短债C	1.64	4.33	7.92	13.59	17.77
2034	天治鑫利纯债债券A	1.64	7.03	10.88	11.16	22.02
2035	西部利得添盈短债债券C	1.64	4.17	7.09	10.09	12.29
2036	兴业60天滚动持有短债A	1.64	4.68	8.60	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	18.43	19.48
1620	天弘裕享一年定开债券发起	1.20	7.03	10.82	-	10.40
1621	天治鑫利纯债债券A	1.64	7.03	10.88	11.16	22.02
1622	东方臻选纯债债券C	1.51	7.02	14.81	28.76	40.56
1623	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.52	7.02	10.56	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	农银瑞泽添利债券C	6.62	9.59	10.88	-	11.15
1482	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.01	7.04	10.88	19.22	20.60
1483	天治鑫利纯债债券A	1.64	7.03	10.88	11.16	22.02
1484	招商招瑞纯债债券发起式D	2.25	7.22	10.88	-	16.13
1485	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.76	6.11	10.88	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
2939	博时季季享三个月持有期债券B	0.52	3.23	6.04	11.17	16.86
2940	天治鑫利纯债债券A	1.64	7.03	10.88	11.16	22.02
2941	鹏华双债增利债券A	4.35	12.04	7.23	11.13	83.47
2942	大成景盛一年定期债券C	3.67	9.14	7.31	11.12	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	长盛安鑫中短债A	1.67	4.22	8.43	15.34	22.04
2220	山证超短债基金C	1.10	3.19	6.71	13.78	22.04
2221	天治鑫利纯债债券A	1.64	7.03	10.88	11.16	22.02
2222	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.15	6.38	10.62	19.15	22.01
2223	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-26天治基金增加加和基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并...
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06-07天治鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1090	1.1092	1.1089	1.1088	1.1088
累计净值(元)	1.2166	1.2168	1.2165	1.2164	1.2164

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