天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1092 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2168

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
债券型名次	2639	3694	2256	2249	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
债券型名次	1912	1626	1475	2419	2214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
2638	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03
2639	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2640	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
2641	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	泰信债券增强收益A	0.04	0.15	0.46	-0.16	0.04
3693	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3694	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3695	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
3696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2255	太平恒久纯债	0.03	0.12	0.61	-0.11	0.03
2256	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2257	兴全磐稳增利债券C	0.31	0.63	0.61	3.24	0.31
2258	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
2248	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05
2249	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2250	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
2251	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
3029	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03
3030	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3031	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
3032	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
1911	南方宣利定期开放债券A	1.73	6.63	12.64	24.24	43.53
1912	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
1913	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
1914	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.46	7.56	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
1625	天弘裕享一年定开债券发起	1.25	7.07	10.75	-	10.44
1626	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
1627	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
1628	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1474	天弘安益A	0.52	6.19	10.92	18.78	25.08
1475	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
1476	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
1477	中欧瑾泰债券C	-0.50	7.85	10.92	17.79	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.17	6.00	11.27	16.82
2418	中加瑞利纯债债券C	0.10	2.66	5.25	11.27	17.30
2419	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
2420	华润元大润鑫债券A	-0.28	3.29	5.88	11.25	27.50
2421	永赢同利债券C	1.10	3.70	5.82	11.24	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	长盛安鑫中短债A	1.75	4.28	8.50	15.49	22.11
2213	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
2214	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
2215	国联安增盈纯债A	1.67	6.12	11.64	15.96	22.05
2216	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.83	22.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1089	1.1088	1.1088	1.1090	1.1089
累计净值(元)	1.2165	1.2164	1.2164	1.2166	1.2165

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