资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175162.02 99.98%
银行存款和结算备付金 26.33 0.02%
其他资产 10.04 0.01%
资产总值:175198.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津19 100.00 10221.34 6.59%
25东再01 100.00 9980.37 6.44%
23长新02 90.00 9408.23 6.07%
23稠州商行小微债01 80.00 8078.09 5.21%
23长春城投MTN004 60.00 6460.62 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32636.58 21.05%
金融债券 24975.68 16.11%
国家债券 4759.84 3.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%