天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1423 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2237

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
债券型名次	2955	4488	3000	3020	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
债券型名次	2634	2043	2235	2522	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	天弘中债1-3年国开债A	-0.02	0.22	0.50	0.60	0.97
2954	天弘中债1-3年国开债C	-0.02	0.21	0.47	0.54	0.87
2955	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
2956	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
2957	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
4487	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4488	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
4489	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
2999	天弘增利短债C	0.03	0.12	0.48	0.76	1.46
3000	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
3001	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3002	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	平安元盛超短债A	-0.03	0.10	0.25	0.49	1.27
3019	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46
3020	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
3021	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
3022	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.49	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	鹏扬利泽债券C	0.02	0.13	0.62	0.70	1.44
2536	融通通源短融债券A	0.01	0.08	0.41	0.65	1.44
2537	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
2538	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44
2539	兴银合盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.50	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	13.09	27.50
2633	融通通源短融债券A	1.44	3.85	5.85	11.22	33.99
2634	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2635	西部利得汇盈债券C	1.44	6.23	11.33	20.56	34.41
2636	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	18.43	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	富国纯债A/B	1.17	6.42	11.49	18.93	70.09
2042	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
2043	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2044	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	16.30	17.60
2045	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	14.84	22.21
2234	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	15.37	17.15
2235	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2236	易方达纯债债券C	1.03	5.91	9.74	15.60	66.12
2237	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	平安可转债C	21.46	21.21	13.26	10.12	30.31
2521	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
2522	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2523	西部利得添盈短债债券E	1.54	3.85	6.61	10.10	11.82
2524	南方恒庆一年定开债券	2.82	5.25	7.73	10.08	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.05	14.68	9.98	18.63
2695	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
2696	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2697	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.45	6.22	11.54	18.62
2698	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	15.70	18.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1421	1.1422	1.1425	1.1424	1.1423
累计净值(元)	1.2235	1.2236	1.2239	1.2238	1.2237

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