天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1424 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2238

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
债券型名次	3670	3979	3394	3142	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
债券型名次	3023	2293	2187	2537	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
3669	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
3670	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3671	同泰中短债A	0.01	0.08	0.31	0.22	0.01
3672	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.11	0.57	-1.44	-0.02
3978	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
3979	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3980	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02
3981	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.43	0.66	0.04
3393	天弘中债1-3年国开债C	-0.01	0.17	0.43	0.52	-0.01
3394	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3395	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.09	0.43	0.21	0.00
3396	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03
3141	天弘兴享一年定开	0.04	0.23	0.65	0.37	0.04
3142	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3143	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
3144	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
3750	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
3751	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3752	同泰中短债A	0.01	0.08	0.31	0.22	0.01
3753	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	平安增鑫六个月定开债C	1.26	9.10	11.76	14.64	14.50
3022	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3023	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
3024	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.88	24.54
3025	银华安鑫短债债券D	1.26	4.09	6.77	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.78	71.42
2292	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
2293	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
2294	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.02	31.89
2295	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	汇添富丰润中短债E	1.47	6.04	9.72	-	10.46
2186	汇添富稳安三个月持有债券A	1.64	5.75	9.72	-	10.86
2187	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
2188	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.38	6.17	9.72	16.93	20.98
2189	博时四月享120天持有期债券A	1.65	4.56	9.71	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	兴业裕华债券	0.69	4.59	5.15	9.99	31.04
2536	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.40	14.14	9.98	18.63
2537	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
2538	工银瑞益债券C	0.17	2.13	4.06	9.96	9.52
2539	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.86	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中银证券安源债券A	0.99	5.84	8.11	11.46	18.65
2702	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2703	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
2704	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.40	14.14	9.98	18.63
2705	汇添富90天短债B	1.45	4.22	7.09	12.28	18.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-20天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额
06-07天治鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1422	1.1421	1.1423	1.1426	1.1423
累计净值(元)	1.2236	1.2235	1.2237	1.2240	1.2237

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