天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.158 0.000(0.02%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.36亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.29	3.09	3.50
债券型名次	3022	1539	714	839	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	7.73	6.90	11.99	15.36
债券型名次	186	849	2812	1614	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	天弘庆享C	0.04	0.34	0.78	2.21	2.04
3021	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.38	1.39	3.29	3.71
3022	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.35	1.29	3.09	3.50
3023	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.35	0.87	2.38	2.34
3024	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.35	0.86	2.32	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	天弘庆享A	0.04	0.35	0.81	2.29	2.27
1538	天弘臻享一年定开债券发起	0.12	0.35	0.75	1.90	1.98
1539	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.35	1.29	3.09	3.50
1540	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.35	0.87	2.38	2.34
1541	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.35	0.86	2.32	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	0.61	1.29	3.49	3.58
713	融通增享纯债债券A	0.07	0.48	1.29	3.07	3.35
714	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.35	1.29	3.09	3.50
715	兴业定开债券A	0.00	0.24	1.29	3.30	3.56
716	博时恒乐债券C	-0.01	-0.24	1.28	3.40	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华泰紫金月月购3月滚动债C	-0.13	-0.66	0.32	3.09	1.96
838	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.42	1.13	3.09	3.10
839	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.35	1.29	3.09	3.50
840	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.35	1.21	3.09	3.42
841	永赢久利债券	0.09	0.46	1.17	3.09	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	汇添富丰润中短债E	0.03	0.19	0.65	3.25	3.50
489	鹏扬淳开债券C	0.06	0.35	0.98	3.33	3.50
490	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.35	1.29	3.09	3.50
491	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.46	1.40	3.26	3.50
492	中欧瑾泰债券A	0.10	0.43	1.30	3.47	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
185	蜂巢丰鑫一年定开	6.17	11.50	19.11	-	19.41
186	天治鑫利纯债债券C	6.17	7.73	6.90	11.99	15.36
187	鹏扬丰利一年定开债券C	6.16	9.67	0.00	-	9.78
188	万家鑫融纯债债券A	6.16	0.00	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	博时安泰18个月定开债C	4.66	7.73	11.27	-	33.27
848	华夏鼎通债券A	4.62	7.73	12.30	22.40	25.92
849	天治鑫利纯债债券C	6.17	7.73	6.90	11.99	15.36
850	永赢通益债券A	4.54	7.73	12.51	20.92	24.22
851	博时四月享120天持有期债券A	3.52	7.72	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	嘉合磐通C	0.01	2.54	6.92	20.20	28.94
2811	鹏华纯债债券	2.53	4.62	6.92	13.48	66.01
2812	天治鑫利纯债债券C	6.17	7.73	6.90	11.99	15.36
2813	广发汇择一年定期开放债券C	2.58	3.91	6.89	-	8.74
2814	景顺长城景盈双利债券C	0.75	3.45	6.87	13.98	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	大摩优质信价纯债C	4.88	2.03	5.11	12.01	42.46
1613	华富恒盛纯债债券C	3.98	7.31	10.90	12.01	14.53
1614	天治鑫利纯债债券C	6.17	7.73	6.90	11.99	15.36
1615	易方达高等级信用债债券C	5.54	3.43	4.45	11.98	52.56
1616	海富通上清所短融债券A	2.49	3.95	6.02	11.91	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	汇添富利率债	3.53	7.36	11.05	-	15.36
2510	平安惠涌纯债	3.10	5.33	8.04	-	15.36
2511	天治鑫利纯债债券C	6.17	7.73	6.90	11.99	15.36
2512	创金合信中债1-3年国开债A	3.17	5.51	9.00	-	15.34
2513	鹏扬浦利中短债C	3.28	6.09	10.07	-	15.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上饶城投MTN004	80.00	8385.51	7.09%
23长发集团MTN002	80.00	8373.84	7.08%
17国开08	70.00	7252.12	6.14%
23长春城投MTN004	60.00	6422.86	5.43%
22淮建投	60.00	6215.96	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21966.46	18.58%
金融债券	9798.78	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.158	1.158	1.158	1.157	1.157
累计净值(元)	1.191	1.191	1.190	1.190	1.190

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