天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2278

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
债券型名次	3391	3417	4360	4179	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.21	9.99	10.99	19.04
债券型名次	2846	2902	2142	3072	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.35	0.63	0.24
3390	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
3391	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
3392	添富短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.71	0.28
3393	添富短债债券C	0.04	0.11	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	天弘中债1-3年国开债A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.28
3416	天弘中债1-3年国开债C	0.07	0.17	0.53	0.74	0.28
3417	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
3418	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3419	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4359	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
4360	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
4361	湘财久盈中短债C	0.04	0.17	0.46	0.80	0.31
4362	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.46	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.23	0.62	0.65	0.43
4178	融通增益债券A/B	0.07	0.31	0.68	0.65	0.52
4179	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
4180	万家鑫享纯债C	0.15	0.32	0.79	0.65	0.56
4181	西部利得沣享债券C	0.16	0.30	0.76	0.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.18	0.54	0.76	0.36
4115	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.90	0.36
4116	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.17	0.46	0.65	0.36
4117	万家1-3年政策性金融债A	0.11	0.23	0.55	0.67	0.36
4118	万家玖盛C	0.12	0.22	0.50	0.41	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	前海开源1-3年国开债C	1.94	3.03	5.58	8.26	12.57
2845	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.94	4.40	8.47	15.92	29.48
2846	天治鑫利纯债债券C	1.94	5.21	9.99	10.99	19.04
2847	兴业一年持有期债券C	1.94	5.32	9.48	-	13.01
2848	兴银中短债A	1.94	4.21	8.45	15.15	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	5.21	12.43	20.60	22.52
2901	农银金耀定开债券	1.38	5.21	9.83	-	10.30
2902	天治鑫利纯债债券C	1.94	5.21	9.99	10.99	19.04
2903	招商招诚半年定开债发起式	1.81	5.21	10.76	21.54	32.53
2904	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	5.21	9.42	17.61	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	国泰君安安平一年定开债券发起	1.86	5.67	9.99	-	9.91
2141	汇添富丰润中短债E	2.21	4.68	9.99	-	10.93
2142	天治鑫利纯债债券C	1.94	5.21	9.99	10.99	19.04
2143	兴银汇悦定开债	2.52	5.22	9.99	15.30	17.25
2144	招商产业债券A	1.68	4.69	9.99	20.14	131.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	银华美元债精选债券(QDII)A	1.27	7.36	7.62	11.01	16.09
3071	朱雀安鑫回报C	2.27	6.32	5.35	11.01	22.87
3072	天治鑫利纯债债券C	1.94	5.21	9.99	10.99	19.04
3073	华宝宝丰高等级债券C	0.79	2.58	5.36	10.97	19.27
3074	光大尊盈半年C	1.81	3.22	6.71	10.96	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	汇添富添添乐双盈债券C	6.72	11.92	19.07	-	19.05
2726	泰康长江经济带债券A	2.17	5.22	9.42	17.05	19.04
2727	天治鑫利纯债债券C	1.94	5.21	9.99	10.99	19.04
2728	嘉实新兴市场C2	6.52	8.57	9.84	-7.85	19.02
2729	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.56	9.01	17.17	19.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1462	1.1462	1.1459	1.1460	1.1459
累计净值(元)	1.2276	1.2276	1.2273	1.2274	1.2273

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