天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2296

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
债券型名次	2410	1057	3010	3579	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
债券型名次	2914	2818	1848	2577	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
2409	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.15	0.60
2410	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
2411	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
2412	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
1056	天弘兴享一年定开	0.01	0.21	0.70	1.33	0.67
1057	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
1058	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.21	0.49	0.98	0.53
1059	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
3009	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.18	0.52	1.30	0.55
3010	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
3011	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.16	0.52	1.23	0.66
3012	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.02	0.38	0.96	0.14
3578	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.02	0.38	0.96	0.14
3579	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
3580	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.17	0.51	0.96	0.59
3581	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	天弘纯享一年定开	0.00	0.14	0.41	0.71	0.52
3204	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.56	1.18	0.52
3205	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
3206	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
3207	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	天弘庆享A	2.02	5.31	9.34	-	14.98
2913	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38
2914	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
2915	永赢诚益债券C	2.02	4.96	9.05	18.60	29.54
2916	浙商丰顺纯债债券	2.02	5.58	9.94	13.44	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
2817	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.70	5.22	10.13	-	14.80
2818	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
2819	信澳安盛纯债	2.00	5.22	9.74	17.42	17.50
2820	中金安盈90天持有中短债A	2.24	5.22	8.81	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
1847	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
1848	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
1849	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1850	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	中银聚享债券A	0.11	2.44	5.80	11.18	12.49
2576	大摩强收益债券	3.73	7.19	7.69	11.17	138.07
2577	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
2578	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.23	11.14	18.24
2579	国金惠鑫短债E	1.61	4.45	7.63	11.14	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23
2688	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
2689	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
2690	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22
2691	银华安盈短债债券C	1.76	4.17	7.18	12.37	19.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1481	1.1480	1.1479	1.1477	1.1475
累计净值(元)	1.2295	1.2294	1.2293	1.2291	1.2289

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