天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1417 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2231

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
债券型名次	2983	3199	3526	2817	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
债券型名次	2633	1913	2251	3037	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	天弘优利短债发起C	0.05	0.04	0.47	0.66	1.36
2982	天治鑫利纯债债券A	0.05	-0.04	0.45	0.75	1.78
2983	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2984	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
2985	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	天弘京津冀C	0.07	-0.07	0.41	-0.11	0.57
3198	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
3199	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
3200	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98
3201	万家鑫橙纯债债券C	0.19	-0.07	0.56	-0.49	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.21
3525	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.35	0.53	1.21
3526	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
3527	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
3528	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
2816	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2817	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2818	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2819	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.69	1.68	1.17	1.39
2376	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
2377	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2378	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
2379	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.40	0.80	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
2632	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2633	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2634	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17
2635	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12
1912	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1913	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
1914	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
1915	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	平安添裕债券C	7.78	13.97	9.77	9.99	9.39
2250	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15
2251	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2252	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2253	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
3036	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
3037	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
3038	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
3039	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55
2683	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.45	11.95	15.26	-	18.55
2684	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2685	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
2686	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天治鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

天治鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天治基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

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标题：天治基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 6、天治稳健双盈债券型证券...

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标题：天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期...

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

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06-26天治基金增加加和基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并...
06-20天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额
06-07天治鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告
04-26天治鑫利纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1413	1.1412	1.1410	1.1411	1.1412
累计净值(元)	1.2227	1.2226	1.2224	1.2225	1.2226

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