天治鑫利纯债债券C(003124)_规模评级

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.37	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
季度净申购	-9544.40	21342.27	1.07	-0.46	-0.19	-1811.61	1813.63
总份额	11801.79	21346.18	3.92	2.84	3.30	3.49	1815.10
季度总申购份额	8198.36	21972.54	269.40	0.71	0.97	7.58	1813.66
季度总赎回份额	17742.76	630.28	268.33	1.17	1.16	1819.19	0.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
天治鑫利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平

3479	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
3480	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
3481	嘉实纯债债券C	1.38	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
3482	天治稳健双盈债券	1.38	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
3483	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
3484	摩根双债增利债券A	1.37	13443.83	-7956.23	4.63	7960.86
3485	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
3486	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3487	工银可转债优选债券A	1.36	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3488	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3489	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3490	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3491	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3492	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3493	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
天治鑫利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平

3506	金鹰添祥中短债C	1.30	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3507	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3508	民生加银转债优选C	0.93	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
3509	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3510	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3511	万家惠利债券C	1.18	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3512	平安惠澜纯债C	1.30	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
3513	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3514	汇添富丰和纯债A	1.26	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32
3515	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3516	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
3517	光大保德信睿阳纯债债券C	1.22	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
3518	南方3-5年农发债E	1.32	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
3519	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
3520	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天治鑫利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3444	华夏聚利债券A	6.89	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
3445	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
3446	鹏华双债加利债券C	0.14	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
3447	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3448	华安安和债券A	10.30	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
3449	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
3450	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3451	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
3452	国投瑞银顺源债券	13.95	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
3453	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
3454	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
3455	浙商汇金短债E	6.98	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
3456	兴证全球招益债券A	1.43	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3457	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天治鑫利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
1650	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49
1651	中信建投3-5年政金债C	0.71	6719.34	2085.09	8377.02	6291.93
1652	中欧可转债债券C	2.21	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
1653	嘉实稳宏债券C	2.50	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
1654	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1655	南方皓元短债C	4.58	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44
1656	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
1657	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
1658	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.33	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1659	天弘弘丰增强回报A	7.73	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
1660	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
1661	稳达三个月滚动持有债券A	2.81	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
1662	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
1663	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天治鑫利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
1468	景顺长城景盈双利债券C	0.10	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
1469	交银信用添利债券(LOF)	24.81	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1470	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1471	富国稳健添盈债券A	12.20	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1472	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.52	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
1473	信诚优质纯债债券B	3.46	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
1474	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
1475	财通久利三月定开债券发起	22.39	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1476	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1477	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.99	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
1478	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
1479	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.60	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
1480	华安添利6个月债券A	6.58	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
1481	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

27858

7662.5000

2.49%

97.51%

2023-06-30

287.1500

0.00%

100.00%

2022-12-31

109

320.4500

0.00%

100.00%

2022-06-30

702.8900

0.00%

100.00%

2021-12-31

1074.6000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	27858	7662.5000	530.90	2.49	20815.28	97.51
2023-06-30	99	287.1500	0.00	0.00	2.84	100.00
2022-12-31	109	320.4500	0.00	0.00	3.49	100.00
2022-06-30	21	702.8900	0.00	0.00	1.48	100.00
2021-12-31	26	1074.6000	0.00	0.00	2.79	100.00

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