资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341944.44 99.30%
银行存款和结算备付金 2374.19 0.69%
其他资产 26.20 0.01%
资产总值:344344.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD333 200.00 19714.44 6.52%
21国开03 160.00 16426.67 5.43%
25国开06 160.00 16126.06 5.33%
25进出01 160.00 16133.41 5.33%
25进出06 160.00 16025.03 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108521.87 35.88%
企业债 58322.47 19.28%
国家债券 13533.30 4.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%