天弘安益A(007295)_最新动态

天弘安益A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.194

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程仕湘

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.20亿元

2023-03-24 每10份派现金 0.0 元

天弘安益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
债券型名次	4010	1661	1462	500	544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	8.45	13.60	-	20.45
债券型名次	308	459	399	1897	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
天弘安益A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	0.54	1.34	2.90	1.91
4009	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.30	0.82	1.83	1.12
4010	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
4011	天弘成享一年定开	-0.06	-0.06	1.12	2.22	1.24
4012	天弘同利债券(LOF)C	-0.06	0.37	1.22	2.67	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
天弘安益A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	上银慧祥利债券A	-0.20	0.48	1.48	3.42	2.20
1660	泰信汇盈债券C	0.00	0.48	1.06	1.84	1.41
1661	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
1662	万家家享中短债A	-0.02	0.48	1.13	2.25	1.53
1663	万家家享中短债D	-0.02	0.48	1.12	2.23	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
天弘安益A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	南方宁利一年债券	-0.09	0.56	1.56	3.16	2.21
1461	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.01	0.25	1.56	2.49	2.05
1462	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
1463	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
1464	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
天弘安益A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	华夏鼎信债券A	-0.09	0.27	1.25	3.49	2.20
499	平安惠信3个月定开债C	-0.11	0.73	1.44	3.49	2.15
500	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
501	安信宝利	-0.03	0.31	1.61	3.48	2.40
502	大摩添利18个月开放债券A	-0.35	0.54	1.70	3.48	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
天弘安益A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	南方通元6个月持有债券C	0.02	1.46	3.44	2.50	2.38
543	南华瑞利债券A	0.12	0.78	1.98	3.23	2.38
544	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
545	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	-0.05	1.81	3.51	2.38
546	长江尊利债券型A	0.18	1.01	3.10	2.50	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
天弘安益A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	长盛盛启债券C	5.46	0.00	0.00	-	5.52
307	鹏扬淳优债券	5.46	8.38	12.52	-	31.21
308	天弘安益A	5.46	8.45	13.60	-	20.45
309	广发集利一年定期开放债券C	5.45	9.61	15.01	-	81.39
310	华安证券合赢六个月持有债券	5.45	10.32	0.00	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
天弘安益A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	平安惠轩债券	4.66	8.46	13.41	-	23.82
458	长城久稳债券D	5.30	8.45	0.00	-	8.48
459	天弘安益A	5.46	8.45	13.60	-	20.45
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.64	8.44	0.00	-	12.03
461	国联安增富一年定开债券发起式	5.02	8.44	13.60	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
天弘安益A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中融睿祥纯债A	5.55	8.41	13.61	-	34.84
398	国联安增富一年定开债券发起式	5.02	8.44	13.60	-	25.93
399	天弘安益A	5.46	8.45	13.60	-	20.45
400	招商招旭纯债D	4.61	7.90	13.60	-	17.04
401	中银康享3个月定期开放债券	3.62	7.18	13.60	-	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
天弘安益A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	汇添富中债1-3年农发债C	3.61	6.12	10.00	-	16.42
1896	民生加银兴盈债券	4.06	6.51	9.72	-	16.74
1897	天弘安益A	5.46	8.45	13.60	-	20.45
1898	天弘安益C	5.69	8.33	13.21	-	19.27
1899	华宝宝盛债券	3.83	6.15	9.55	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
天弘安益A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	东吴悦秀纯债A	3.39	5.46	8.98	-	20.46
1734	浦银安盛盛勤定开债券A	3.18	5.18	8.43	-	20.46
1735	天弘安益A	5.46	8.45	13.60	-	20.45
1736	兴业稳康三年定开债券	2.74	5.25	7.70	-	20.45
1737	中加颐合纯债债券A	3.36	6.39	10.09	-	20.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	300.00	33802.57	8.45%
23华夏银行CD260	150.00	14805.95	3.70%
24农业银行CD043	150.00	14765.77	3.69%
23中国银行CD063	150.00	14760.57	3.69%
24农业银行CD045	150.00	14764.82	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75207.58	18.80%
企业债	39687.65	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：天弘安益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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查看全文[04-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年3月30日 1、公告基本信息基金管理人名称天弘基金管理有限公司公告...

查看全文[03-30]
标题：天弘安益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-22天弘安益债券型证券投资基金托管协议
02-22天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
02-22天弘安益债券型证券投资基金基金合同
02-22天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.082	1.084	1.085	1.085	1.087
累计净值(元)	1.193	1.195	1.196	1.196	1.199

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