天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0930 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2370

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.69亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.65	0.14	0.23
债券型名次	2360	2244	2080	4489	2350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.96	11.12	18.86	25.31
债券型名次	4101	2542	1551	961	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.66	1.11	1.11	0.66
2359	泰康安泓纯债一年定开债券	0.09	0.17	0.57	0.03	0.06
2360	天弘安益A	0.09	0.27	0.65	0.14	0.23
2361	天弘安益C	0.09	0.26	0.63	0.09	0.22
2362	天弘合益A	0.09	0.25	0.31	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.27	0.64	0.85	0.22
2243	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.27	0.61	0.80	0.21
2244	天弘安益A	0.09	0.27	0.65	0.14	0.23
2245	天弘弘利债券	0.10	0.27	0.71	0.38	0.21
2246	添富鑫永定开债A	0.12	0.27	0.58	0.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.20	0.65	1.27	0.15
2079	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.20	0.65	0.98	0.17
2080	天弘安益A	0.09	0.27	0.65	0.14	0.23
2081	天弘京津冀C	0.10	0.28	0.65	0.11	0.24
2082	兴业180天持有期债券C	0.11	0.42	0.65	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	鹏扬淳开债券A	0.19	0.21	0.69	0.14	0.22
4488	平安合兴1年定开债	0.10	0.16	0.50	0.14	0.19
4489	天弘安益A	0.09	0.27	0.65	0.14	0.23
4490	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.07	0.37	0.14	0.08
4491	信诚稳泰A	0.07	0.07	0.41	0.14	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.31	0.46	0.73	0.23
2349	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.14	0.29	0.78	1.09	0.23
2350	天弘安益A	0.09	0.27	0.65	0.14	0.23
2351	天治鑫祥利率债债券A	0.18	0.15	0.11	-0.37	0.23
2352	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.16	0.11	-0.37	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	前海开源1-3年国开债A	0.95	2.62	5.41	8.99	13.39
4100	上银中债1-3年农发行债券指数	0.95	2.95	5.82	11.55	15.93
4101	天弘安益A	0.95	5.96	11.12	18.86	25.31
4102	银华中债1-3年农发行债券指数	0.95	5.48	8.85	15.66	17.38
4103	永赢荣益债券A	0.95	5.19	8.51	17.84	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	鹏华稳健恒利债券C	4.56	5.96	6.18	-	6.19
2541	平安惠复纯债A	1.12	5.96	9.00	-	9.27
2542	天弘安益A	0.95	5.96	11.12	18.86	25.31
2543	兴业丰利债券	1.28	5.96	10.97	19.79	33.40
2544	永赢宏益债券A	1.93	5.96	10.83	19.50	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	国泰安璟债券C	6.82	13.91	11.12	-	11.13
1550	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.42	11.12	18.24	23.71
1551	天弘安益A	0.95	5.96	11.12	18.86	25.31
1552	易方达纯债债券A	1.67	6.42	11.12	17.79	75.73
1553	中金新辉1年	1.60	6.13	11.12	18.94	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	广发集丰债券A	4.32	13.60	9.90	18.86	53.49
960	融通增强收益债券A	6.69	12.99	16.88	18.86	82.87
961	天弘安益A	0.95	5.96	11.12	18.86	25.31
962	招商信用添利债券(LOF)C	3.30	6.87	11.23	18.86	21.84
963	华安安业债券A	1.42	4.77	10.47	18.85	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	兴业短债债券C	1.48	3.76	6.82	12.59	25.32
1905	山证超短债基金A	1.67	3.99	7.90	16.01	25.31
1906	天弘安益A	0.95	5.96	11.12	18.86	25.31
1907	博时中债3-5年国开行A	0.88	7.13	11.57	20.01	25.30
1908	银河睿丰定开债券	0.70	7.34	10.27	16.65	25.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	160.00	16089.84	5.51%
25农业银行CD353	100.00	9991.63	3.42%
25交通银行CD030	100.00	9990.71	3.42%
25中国银行CD058	100.00	9897.05	3.39%
25交通银行CD184	100.00	9904.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125656.49	43.04%
企业债	31872.59	10.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：天弘安益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘安益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-21天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、...
06-19天弘安益债券型证券投资基金分红公告
06-18天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0928	1.0924	1.0922	1.0920	1.0918
累计净值(元)	1.2368	1.2364	1.2362	1.2360	1.2358

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。