天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0897 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2337

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.67亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
债券型名次	2152	3091	1938	4436	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
债券型名次	3807	1937	1298	924	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63
2151	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.13	0.40	0.41	0.53
2152	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
2153	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
2154	天弘丰利债券(LOF)C	0.08	-0.08	0.77	1.57	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
3090	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94
3091	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
3092	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
3093	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
1937	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
1938	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
1939	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
1940	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	融通通安债券	0.05	-0.09	0.37	0.05	0.91
4435	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
4436	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
4437	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4438	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
3910	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.08	0.29	0.25	0.72
3911	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
3912	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72
3913	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
3806	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3807	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
3808	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
3809	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.38	7.05	0.00	-	8.01
1936	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.47	7.05	0.00	-	7.93
1937	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1938	银华添益定期开放债券	1.79	7.05	11.20	18.62	38.80
1939	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
1297	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1298	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1299	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1300	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10
923	长城中债3-5年国开债指数C	1.50	9.12	12.25	19.44	19.58
924	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
925	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
926	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1862	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
1863	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1864	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
1865	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD333	200.00	19714.44	6.52%
21国开03	160.00	16426.67	5.43%
25国开06	160.00	16126.06	5.33%
25进出01	160.00	16133.41	5.33%
25进出06	160.00	16025.03	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108521.87	35.88%
企业债	58322.47	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘安益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘安益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-21天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、...
06-19天弘安益债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0892	1.0890	1.0887	1.0888	1.0889
累计净值(元)	1.2332	1.2330	1.2327	1.2328	1.2329

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