天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

突破6万亿元！中国ETF规模又刷新历史新高[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.0906 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2346

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.67亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
债券型名次	3009	4121	1510	4467	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.52	11.33	19.06	25.04
债券型名次	3874	2216	1473	969	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	太平恒兴纯债	0.05	0.18	0.58	-0.30	0.04
3008	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.48	0.41	0.84
3009	天弘安益A	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
3010	天弘安益C	0.05	0.07	0.77	0.00	0.71
3011	天弘安盈一年持有C	0.05	0.27	0.68	2.04	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	泰康信用精选债券C	0.06	0.07	0.65	-0.37	0.63
4120	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.07	0.36	0.54	1.43
4121	天弘安益A	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
4122	天弘安益C	0.05	0.07	0.77	0.00	0.71
4123	天弘庆享A	0.06	0.07	0.62	-0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.07	2.36
1509	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.80	0.06	1.36
1510	天弘安益A	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
1511	万家恒C	0.04	0.19	0.80	0.72	1.36
1512	信澳安益纯债债券	0.04	0.09	0.80	0.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.09	0.44	0.05	0.12
4466	上银聚合益一年定开债券发起式	0.09	0.09	0.98	0.05	0.51
4467	天弘安益A	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
4468	永赢昌益债券A	0.07	0.17	0.70	0.05	0.76
4469	中融恒利纯债A	0.07	0.10	0.77	0.05	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	平安合锦定开债	0.07	0.14	0.66	0.27	0.80
3995	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3996	天弘安益A	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
3997	先锋博盈纯债C	1.38	2.06	1.92	0.91	0.80
3998	信澳安盛纯债	0.06	0.12	0.63	0.22	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	49.68	54.98	48.45	43.72	104.16
2	南方昌元转债C	48.92	53.43	46.22	40.16	97.14
3	民生加银增强收益债券A	34.40	51.00	40.02	31.03	233.09
4	民生加银增强收益债券C	33.84	49.80	38.34	28.44	213.70
5	华夏可转债增强债券A	33.22	45.46	32.63	15.98	77.33
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	平安元丰中短债债券E	1.08	5.04	9.16	14.19	15.57
3873	前海开源鼎欣债券C	1.08	5.56	9.97	16.60	21.58
3874	天弘安益A	1.08	6.52	11.33	19.06	25.04
3875	万家鑫享纯债C	1.08	6.00	8.84	17.18	33.89
3876	新华鑫日享中短债B	1.08	3.86	6.84	12.29	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	49.68	54.98	48.45	43.72	104.16
2	南方昌元转债C	48.92	53.43	46.22	40.16	97.14
3	民生加银增强收益债券A	34.40	51.00	40.02	31.03	233.09
4	民生加银增强收益债券C	33.84	49.80	38.34	28.44	213.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	116.30	169.29
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方旭元A	0.93	6.52	10.33	20.21	24.55
2215	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.69	6.52	9.38	7.05	10.46
2216	天弘安益A	1.08	6.52	11.33	19.06	25.04
2217	易方达信用债债券C	0.98	6.52	11.26	17.94	64.11
2218	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.51	6.52	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.40	29.10	51.72	31.19	84.05
2	南方昌元转债A	49.68	54.98	48.45	43.72	104.16
3	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	116.30	169.29
4	南方昌元转债C	48.92	53.43	46.22	40.16	97.14
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	111.94	159.41
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	惠升和悦债券A	4.20	10.20	11.33	4.86	6.00
1472	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.14	6.04	11.33	-	10.98
1473	天弘安益A	1.08	6.52	11.33	19.06	25.04
1474	招商招瑞纯债债券发起式D	2.66	7.48	11.33	-	16.12
1475	中加颐兴定开债券	1.79	6.67	11.33	19.42	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	116.30	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	111.94	159.41
3	华商信用增强债券A	22.28	37.61	33.29	78.39	86.60
4	华商信用增强债券C	21.84	36.51	31.79	74.90	79.10
5	大成可转债增强债券	26.42	37.23	31.03	52.41	96.14
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	博时裕顺纯债债券	2.49	6.58	10.92	19.06	41.83
968	平安惠合纯债	1.47	6.97	11.75	19.06	21.46
969	天弘安益A	1.08	6.52	11.33	19.06	25.04
970	永赢裕益债券A	1.64	6.72	9.88	19.06	30.04
971	蜂巢添益纯债A	1.44	5.25	9.83	19.05	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.46	11.04	16.65	32.53	425.96
2	富国天利增长债券A	2.38	7.71	12.15	21.16	373.67
3	易方达安心回报债券A	6.33	16.63	16.44	16.76	310.11
4	博时信用债券A/B	18.70	34.51	25.93	19.32	309.81
5	汇丰晋信2016周期混合	8.87	12.62	14.49	21.85	291.26
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华金利债券	1.56	6.50	12.38	19.34	25.04
1885	平安惠锦债券	0.16	4.73	7.54	14.24	25.04
1886	天弘安益A	1.08	6.52	11.33	19.06	25.04
1887	西部利得聚利6个月定开债券A	1.26	6.22	10.49	18.71	25.03
1888	南方臻元	2.09	7.46	10.97	17.94	25.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD333	200.00	19714.44	6.52%
21国开03	160.00	16426.67	5.43%
25国开06	160.00	16126.06	5.33%
25进出01	160.00	16133.41	5.33%
25进出06	160.00	16025.03	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108521.87	35.88%
企业债	58322.47	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.0905	1.0904	1.0903	1.0901	1.0901
累计净值(元)	1.2345	1.2344	1.2343	1.2341	1.2341

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