天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0988 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.69亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
债券型名次	1608	2138	1359	1427	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
债券型名次	3074	2898	1331	718	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	泰信债券周期回报	0.03	0.00	0.39	0.86	0.67
1607	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
1608	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1609	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69
1610	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.56	1.18	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.16	0.57	0.96	0.53
2137	天弘安利短债C	0.01	0.16	0.43	0.88	0.43
2138	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
2139	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	0.16	0.95	1.95	0.75
2140	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	诺安增利债券B	-0.25	-1.32	0.77	1.03	0.51
1358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1359	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1360	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1361	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.77	1.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.02	0.09	0.38	1.48	0.37
1426	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
1427	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1428	天弘永利债券B	-0.30	-0.27	1.53	1.48	1.42
1429	天弘永利债券E	-0.30	-0.27	1.53	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76
1521	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.58	0.76
1522	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1523	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1524	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	人保利丰纯债A	1.96	1.63	6.06	-	6.24
3073	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3074	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
3075	万家家享中短债D	1.96	4.47	9.65	-	10.79
3076	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	-	14.56
2897	诺安增利债券B	-0.44	5.15	0.26	2.81	78.24
2898	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
2899	兴银朝阳	2.03	5.15	9.02	17.79	43.31
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.41	5.15	8.71	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.10	10.97	18.63	31.20
1330	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00
1331	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
1332	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
1333	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
717	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
718	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
719	博时富悦纯债A	1.93	5.60	10.68	19.38	24.37
720	鹏扬淳享债券A	2.06	5.78	10.64	19.38	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	西部利得汇逸债券A	7.22	9.74	10.61	16.04	26.02
1860	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
1861	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
1862	易方达富财纯债债券	1.80	5.06	9.00	15.63	25.98
1863	招商安本增利债券A	14.88	24.91	25.80	-	25.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	160.00	16089.84	5.51%
25农业银行CD353	100.00	9991.63	3.42%
25交通银行CD030	100.00	9990.71	3.42%
25中国银行CD058	100.00	9897.05	3.39%
25交通银行CD184	100.00	9904.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125656.49	43.04%
企业债	31872.59	10.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0985	1.0985	1.0984	1.0980	1.0975
累计净值(元)	1.2425	1.2425	1.2424	1.2420	1.2415

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