财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.74 |
7626.66 |
3895.47 |
13930.92 |
4544.81 |
| 本期利润(万元) |
-2924.08 |
4213.39 |
-1342.81 |
20416.00 |
-1295.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29466.16 |
0.00 |
26461.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296732.15 |
497833.81 |
556488.00 |
575788.23 |
696563.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1706.01 |
3237.12 |
6736.86 |
11.66 |
67.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
667218.77 |
981255.58 |
1110182.16 |
187850.72 |
211253.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
667218.77 |
981255.58 |
1110182.16 |
187850.72 |
211253.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.86 |
190.14 |
193.65 |
44.07 |
47.72 |
| 应付托管费(万元) |
48.62 |
63.38 |
64.55 |
14.69 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
676964.56 |
987267.10 |
1128323.68 |
189493.02 |
212418.29 |
| 负债合计(万元) |
105366.19 |
153645.30 |
201134.92 |
12198.59 |
45447.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
571598.37 |
833621.80 |
927188.76 |
177294.43 |
166970.65 |
| 未分配利润(万元) |
47035.93 |
62722.12 |
53717.29 |
9657.62 |
5983.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.10 |
229.57 |
56.85 |
48.25 |
25.27 |
| 投资收益(万元) |
11761.77 |
23176.67 |
10517.37 |
8416.41 |
4219.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4285.65 |
5866.49 |
5212.42 |
1892.77 |
1910.33 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
62.08 |
56.59 |
0.77 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
7538.58 |
29334.80 |
15843.23 |
10358.20 |
6155.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1013.75 |
2048.84 |
668.94 |
562.26 |
305.78 |
| 托管费(万元) |
337.92 |
682.95 |
222.98 |
187.42 |
101.93 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
11.81 |
23.60 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
2133.98 |
4879.29 |
1559.59 |
1864.66 |
1012.45 |
| 利润总额(万元) |
5404.60 |
24455.51 |
14283.64 |
8493.55 |
5143.24 |
| 净利润(万元) |
5404.60 |
24455.51 |
14283.64 |
8493.55 |
5143.24 |
