资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242250.40 99.79%
银行存款和结算备付金 493.52 0.20%
其他资产 10.96 0.00%
资产总值:242754.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20017.98 6.82%
24坪山城投MTN003A 90.00 9112.18 3.11%
24闽漳龙MTN005 80.00 8158.94 2.78%
24余姚城投MTN003 80.00 8037.65 2.74%
25津投01 70.00 7119.91 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55528.92 18.93%
企业债 17687.92 6.03%
国家债券 3007.97 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%