天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.1303 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
债券型名次	3659	3078	3752	1559	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
债券型名次	1699	1207	512	378	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.34	0.61	0.19
3658	天弘丰利债券(LOF)E	0.03	0.33	1.07	1.70	0.53
3659	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3660	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
3661	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.19	0.58	0.93	0.40
3077	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
3078	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3079	天弘优利短债发起A	0.05	0.19	0.57	0.96	0.38
3080	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3751	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
3752	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3753	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43
3754	万家玖盛A	0.13	0.23	0.56	0.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
1558	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.08	0.31	0.79	1.23	0.63
1559	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
1560	万家恒C	0.13	0.32	0.98	1.23	0.66
1561	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	天弘合利债券发起C	0.07	0.24	0.77	1.10	0.53
2706	天弘弘利债券	0.08	0.26	0.75	1.03	0.53
2707	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
2708	天弘通享债券发起A	0.08	0.29	0.62	0.89	0.53
2709	天弘信益A	0.11	0.27	0.76	1.00	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1698	上银慧添利债券	2.57	6.10	11.70	20.58	51.53
1699	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
1700	西部利得尊逸三年定开债券	2.57	5.51	8.48	14.78	18.93
1701	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.57	5.23	10.45	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	长盛盛裕纯债D	3.04	7.70	14.98	-	17.50
1206	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
1207	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
1208	长盛盛裕纯债A	3.03	7.69	14.98	33.69	45.76
1209	创金合信泰博66个月定开债券	3.58	7.69	11.80	20.56	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	江信祺福A	4.73	7.99	14.32	21.40	55.18
511	泰康裕泰债券A	6.73	10.77	14.31	11.09	30.36
512	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
513	银河领先债券C	3.46	12.72	14.31	-	14.80
514	鹏扬淳盈6个月定开A	2.99	7.26	14.30	20.98	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	23.63	25.12
377	大成景兴信用债债券C	2.91	7.95	11.37	23.61	102.50
378	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
379	华夏亚债中国指数A	0.87	7.14	13.65	23.58	76.77
380	民生加银汇智3个月定开债券	-0.51	3.27	7.67	23.56	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	万家恒瑞18个月C	1.99	5.66	9.52	15.34	27.55
1731	永赢通益债券C	0.13	0.99	2.70	14.60	27.55
1732	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
1733	国泰丰盈纯债债券A	-0.23	5.00	12.99	21.12	27.52
1734	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国元03	100.00	10283.03	5.69%
24坪山城投MTN003A	90.00	9185.26	5.08%
25津投01	70.00	7173.40	3.97%
24中建一局MTN001(科创票据)	70.00	7081.11	3.92%
25首旅MTN005	70.00	7090.55	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43105.40	23.84%
金融债券	4045.72	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1300	1.1286	1.1281	1.1282	1.1282
累计净值(元)	1.2578	1.2564	1.2559	1.2560	1.2560

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