天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_财务情况

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	32.15	143.23	72.25	653.25	341.44
本期利润(万元)	-20.64	97.73	-24.33	843.67	-75.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	5.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1035.74	0.00	1156.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	9079.22	9447.44	9104.17	11932.32	26674.10
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.17	0.00	6.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.17	0.00	24.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26.87	1084.77	359.53	150.01	11.36
交易性金融资产(万元)	350970.51	400931.07	301950.61	123154.95	96944.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	350970.51	400931.07	301950.61	123154.95	96944.04
应付管理人报酬(万元)	73.08	68.54	46.64	18.39	14.67
应付托管费(万元)	24.36	22.85	15.55	6.13	4.89
资产总计(万元)	362381.57	405827.72	305224.92	126285.67	99926.26
负债合计(万元)	69192.00	113043.15	101390.84	53522.37	40279.69
所有者权益合计(万元)	293189.57	292784.58	203834.08	72763.30	59646.57
未分配利润(万元)	34071.89	30871.40	19346.43	4155.61	3549.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.96	109.49	37.60	59.23	28.82
投资收益(万元)	5728.69	9992.72	3638.11	3462.56	1971.34
公允价值变动收益(万元)	-680.17	2177.98	865.59	644.55	338.08
其它收入(万元)	0.00	0.22	0.05	0.01	0.00
收入合计(万元)	5064.48	12280.41	4541.35	4166.35	2338.24
管理人报酬(万元)	436.82	504.04	140.46	194.54	88.57
托管费(万元)	145.61	168.01	46.82	64.85	29.52
其它费用(万元)	11.82	23.72	10.31	22.72	10.29
费用合计(万元)	1502.60	1987.11	647.67	1145.83	505.95
利润总额(万元)	3561.87	10293.30	3893.68	3020.52	1832.28
净利润(万元)	3561.87	10293.30	3893.68	3020.52	1832.28

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