我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.22 |
5.11 |
2.54 |
1.95 |
0.69 |
| 本期利润(万元) |
6.67 |
6.67 |
-1.77 |
2.78 |
1.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405.35 |
324.74 |
576.64 |
68.59 |
54.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.01 |
11.36 |
33.61 |
57.20 |
19.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
123154.95 |
96944.04 |
108148.79 |
107718.43 |
131491.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123154.95 |
96944.04 |
108148.79 |
107718.43 |
131491.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.39 |
14.67 |
15.32 |
20.45 |
18.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
4.89 |
5.11 |
6.82 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
126285.67 |
99926.26 |
108459.18 |
111094.52 |
136139.82 |
| 负债合计(万元) |
53522.37 |
40279.69 |
48022.69 |
28077.53 |
64227.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
72763.30 |
59646.57 |
60436.49 |
83016.99 |
71911.97 |
| 未分配利润(万元) |
4155.61 |
3549.99 |
3565.97 |
3915.77 |
2517.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.23 |
28.82 |
60.23 |
32.71 |
4450.57 |
| 投资收益(万元) |
3462.56 |
1971.34 |
3479.29 |
2223.18 |
206.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
644.55 |
338.08 |
-465.50 |
-72.50 |
579.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4166.35 |
2338.24 |
3074.01 |
2183.39 |
5236.37 |
| 管理人报酬(万元) |
194.54 |
88.57 |
197.68 |
117.56 |
234.14 |
| 托管费(万元) |
64.85 |
29.52 |
65.89 |
39.19 |
78.05 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
10.29 |
22.72 |
10.29 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1145.83 |
505.95 |
902.64 |
662.62 |
1532.50 |
| 利润总额(万元) |
3020.52 |
1832.28 |
2171.37 |
1520.77 |
3703.87 |
| 净利润(万元) |
3020.52 |
1832.28 |
2171.37 |
1520.77 |
3703.87 |
