财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.78 |
2502.93 |
1900.23 |
4407.28 |
1348.09 |
| 本期利润(万元) |
-125.78 |
-241.38 |
-3141.11 |
7483.84 |
647.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1212.15 |
0.00 |
35948.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8295.29 |
43319.69 |
380167.74 |
190070.89 |
267034.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.11 |
1.28 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
79.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.21 |
0.00 |
149.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.06 |
6150.56 |
96.64 |
51.11 |
0.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
308285.25 |
291049.19 |
313360.38 |
81530.39 |
10276.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308285.25 |
291049.19 |
313360.38 |
81530.39 |
10276.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.94 |
121.67 |
96.28 |
48.42 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
33.98 |
40.56 |
32.09 |
16.14 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
381696.30 |
361692.12 |
360546.49 |
91243.84 |
11570.62 |
| 负债合计(万元) |
1734.77 |
11312.36 |
249.06 |
84.61 |
9.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
379961.53 |
350379.76 |
360297.43 |
91159.23 |
11560.78 |
| 未分配利润(万元) |
21970.78 |
79675.75 |
142596.66 |
22993.11 |
855.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
232.33 |
753.61 |
267.17 |
402.66 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
5173.64 |
9591.73 |
2065.99 |
1041.94 |
35.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3550.73 |
7105.93 |
1866.23 |
245.16 |
-6.11 |
| 其它收入(万元) |
18.29 |
42.12 |
14.42 |
60.84 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1873.52 |
17493.40 |
4213.80 |
1750.60 |
34.87 |
| 管理人报酬(万元) |
640.96 |
999.08 |
240.46 |
276.12 |
8.24 |
| 托管费(万元) |
213.65 |
333.03 |
80.15 |
92.04 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
22.65 |
8.34 |
18.73 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
1027.04 |
1650.04 |
387.48 |
458.92 |
23.56 |
| 利润总额(万元) |
846.48 |
15843.36 |
3826.32 |
1291.68 |
11.30 |
| 净利润(万元) |
846.48 |
15843.36 |
3826.32 |
1291.68 |
11.30 |
