同泰恒利纯债A(008728)_规模评级

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.83	4.27	35.64	15.45	19.34	14.85	1.55
季度净申购	-33122.57	-302655.08	194768.14	-37483.56	43287.67	128281.87	-53222.63
总份额	8016.54	41139.11	343794.19	149026.05	186509.61	143221.94	14940.06
季度总申购份额	1084.24	6114.34	226876.49	75367.12	110360.20	154461.86	18410.45
季度总赎回份额	34206.81	308769.42	32108.36	112850.68	67072.53	26179.99	71633.08

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3772	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
3773	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
3774	红土创新纯债C	0.83	7724.18	-2698.21	1276.47	3974.68
3775	嘉实同舟债券A	0.83	7700.77	-1792.16	366.55	2158.71
3776	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3777	平安季添盈定开债E	0.83	7543.57	-163.63	2.54	166.16
3778	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
3779	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
3780	蜂巢添盈纯债A	0.82	4615.04	-1078.92	488.06	1566.98
3781	富国泰利定期开放债券发起式	0.82	5838.55	-	-	-
3782	工银添颐债券B	0.82	3556.64	-5397.40	20.54	5417.94
3783	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3784	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
3785	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平

3727	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3728	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.88	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3729	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3730	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3731	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
3732	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
3733	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3734	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
3735	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3736	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3737	国泰可转债债券	1.31	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
3738	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3739	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3740	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
3741	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	工银瑞泽定开债券	14.07	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
3591	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
3592	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
3593	大成景安短融债券E	5.55	41312.94	-32851.75	35120.49	67972.24
3594	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
3595	海富通中短债债券A	4.88	41327.68	-33035.08	23338.51	56373.59
3596	中泰青月中短债A	17.43	145365.07	-33036.68	7090.70	40127.39
3597	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
3598	汇添富稳航30天持有债券C	10.58	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
3599	信澳安盛纯债	21.62	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
3600	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
3601	华安中债1-3年政策金融债A	56.59	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
3602	银华信用四季红债券A	5.75	53025.64	-33817.09	800.22	34617.31
3603	兴银中短债C	11.49	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
3604	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	46.11	433891.30	-33894.20	88260.24	122154.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2462	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
2463	英大纯债债券A	5.24	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2464	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
2465	添富中债1-3年国开债C	0.31	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65
2466	招商添盈纯债A	3.33	26100.81	-11835.46	1088.14	12923.60
2467	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2468	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
2469	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
2470	英大安益中短债A	0.43	4026.43	905.93	1077.69	171.75
2471	华富恒盛纯债债券C	0.19	1812.33	-974.22	1075.93	2050.15
2472	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
2473	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.42	3728.01	784.80	1071.98	287.17
2474	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.36	3327.88	-797.64	1071.48	1869.13
2475	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	鹏华产业债债券	38.22	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
1250	中欧增强回报债券(LOF)C	2.39	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
1251	银华信用四季红债券A	5.75	53025.64	-33817.09	800.22	34617.31
1252	博时富信纯债债券	12.20	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
1253	华夏鼎康债券A	23.88	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
1254	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.62	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
1255	中银稳汇短债债券A	8.02	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
1256	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
1257	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.89	113389.63	-10385.93	23816.28	34202.21
1258	鹏扬汇利债券A	12.05	103871.28	-25009.11	9092.35	34101.46
1259	中信建投景和中短债C	3.42	31082.84	-2014.79	31751.58	33766.37
1260	东方红收益增强债券A	13.97	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
1261	鹏华稳福中短债债券A	6.33	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
1262	信澳安盛纯债	21.62	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1263	中融恒安纯债A	5.46	52345.00	14821.62	48370.45	33548.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7471

55065.0700

84.69%

15.31%

2024-12-31

7888

188927.5500

95.43%

4.57%

2024-06-30

4545

315119.7700

98.64%

1.36%

2023-12-31

11360448.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

453.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7471	55065.0700	34841.28	84.69	6297.83	15.31
2024-12-31	7888	188927.5500	142210.48	95.43	6815.57	4.57
2024-06-30	4545	315119.7700	141275.97	98.64	1945.97	1.36
2023-12-31	60	11360448.6000	68159.83	100.00	2.86	0.00
2023-06-30	70	453.8000	0.00	0.00	3.18	100.00

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