同泰恒利纯债A(008728)_规模评级

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.70	12.31	27.18	0.00	0.13	0.13	0.13
季度净申购	-53222.63	-82305.04	150464.55	-719.15	-0.00	-0.00	-0.02
总份额	14940.06	68162.69	150467.73	3.18	722.32	722.32	722.33
季度总申购份额	18410.45	0.00	285377.44	0.43	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	71633.08	82305.04	134912.89	719.57	0.00	0.00	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	富国元利债券A	2.76	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3096	汇安中债-广西信用债A	2.76	26933.53	-	0.00	-
3097	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.75	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3098	平安元悦60天滚动持有短债C	2.75	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3099	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3100	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3101	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
3102	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3103	中欧颐利债券A	2.70	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
3104	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3105	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3106	兴全恒益债券C	2.69	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3107	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3108	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3109	兴全恒鑫债券C	2.68	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3397	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
3398	北信瑞丰稳定收益C	1.89	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3399	民生加银鑫享债券C	1.39	15041.28	-654.36	98.95	753.31
3400	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
3401	中银恒悦180天持有期债券A	1.60	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3402	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
3403	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3404	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3405	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3406	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3407	东方红益鑫纯债债券C	1.57	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
3408	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3409	长江可转债债券A	2.14	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3410	长城证券三个月滚动持有B	1.66	14706.23	-	-	1095.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	申万菱信安泰景利纯债	30.47	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
3886	万家鑫璟纯债A	35.26	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
3887	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3888	中邮纯债聚利债券A	10.09	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
3889	南方昌元转债C	10.18	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
3890	易方达裕富债券A	20.31	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
3891	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
3892	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3893	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15
3894	万家鑫耀纯债债券A	21.02	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
3895	易方达丰华债券A	34.79	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
3896	天弘弘丰增强回报C	6.43	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
3897	永赢双利债券A	6.56	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
3898	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.78	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
3899	嘉合磐昇纯债C	4.28	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1323	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
1324	英大安悦纯债债券A	33.89	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
1325	南方广利回报债券A/B	32.98	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1326	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1327	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
1328	大成中债1-3年国开债指数A	32.17	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
1329	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
1330	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.13	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1331	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
1332	华宝可转债债券C	6.28	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1333	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1334	博时双季享持有期债券C	2.84	25271.39	17217.59	17815.17	597.58
1335	国元元赢30天持有期债券A	3.78	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
1336	中信建投稳泰债券	5.43	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	兴业短债债券A	42.48	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
726	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
727	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
728	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.75	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
729	中银纯债债券C	14.00	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
730	鹏华普天债券B	9.97	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
731	国泰中债1-3年国开债A	35.51	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
732	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
733	中金恒瑞债券C	38.15	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
734	鹏华丰尚定期开放债券A	12.02	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
735	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.91	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
736	建信双息红利债券A	15.60	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
737	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.48	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
738	天弘弘丰增强回报A	8.20	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
739	招商安心收益债券C	50.17	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11360448.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

453.8000

0.00%

100.00%

2022-12-31

147413.2000

99.62%

0.38%

2022-06-30

136291.8300

99.61%

0.39%

2021-12-31

120396.8400

99.61%

0.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	60	11360448.6000	68159.83	100.00	2.86	0.00
2023-06-30	70	453.8000	0.00	0.00	3.18	100.00
2022-12-31	49	147413.2000	719.55	99.62	2.77	0.38
2022-06-30	53	136291.8300	719.55	99.61	2.80	0.39
2021-12-31	60	120396.8400	719.55	99.61	2.83	0.39

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