同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0367 -0.0003(-0.03%)

累计净值：2.3774

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.83亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
债券型名次	3741	4722	4215	4550	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
债券型名次	4805	3986	4159	2306	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
3740	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02
3741	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
3742	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04
3743	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74
4721	天弘永利优享债券C	-0.24	-0.48	-0.26	2.39	3.25
4722	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4723	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
4724	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59
4214	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
4215	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4216	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
4217	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
4549	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
4550	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4551	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4552	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
4729	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
4730	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4731	万家鑫悦纯债A	0.15	0.06	0.46	-0.39	0.23
4732	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
4804	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18
4805	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
4806	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
4807	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
3985	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3986	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
3987	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
3988	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4158	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17
4159	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
4160	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
4161	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
2305	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
2306	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
2307	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
2308	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
3190	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50
3191	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
3192	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3193	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯有本次分红权益。 (2)本基金默认的分...

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标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1. 公告基本信息基金名称同泰...

查看全文[07-22]
标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

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07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0370	1.0368	1.0372	1.0364	1.0345
累计净值(元)	2.3777	2.3775	2.3779	2.3771	2.3752

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