同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：2.3814

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.83亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
债券型名次	1481	1356	2546	3443	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.08	7.25	14.37	15.91
债券型名次	4408	3494	4106	2292	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.08	0.19	0.57	0.97	0.08
1480	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.90	1.69	0.08
1481	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
1482	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1483	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1355	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1356	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
1357	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
1358	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2545	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
2546	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
2547	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02
2548	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01
3442	添富鑫成定开债A	-0.02	0.09	0.40	0.27	-0.02
3443	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
3444	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.10	0.31	0.27	-0.02
3445	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.08	0.19	0.57	0.97	0.08
1652	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.90	1.69	0.08
1653	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08
1654	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08
1655	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	汇添富理财14天债券A	0.54	1.58	2.88	4.63	6.20
4407	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.18	3.54
4408	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.37	15.91
4409	兴业福鑫债券	0.54	6.57	11.41	19.26	39.67
4410	易方达恒信定开债券发起式	0.54	4.98	8.80	16.00	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	摩根纯债丰利债券C	-0.16	5.08	6.02	10.79	30.67
3493	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.82	37.42
3494	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.37	15.91
3495	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.67	16.18
3496	中融泓安3个月定开债券A	0.27	5.08	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.13	61.02
4105	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	3.96	7.25	-	10.69
4106	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.37	15.91
4107	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.92	7.25	12.48	20.19
4108	财通资管鸿福短债债券C	1.30	3.67	7.24	12.06	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.38	34.18
2291	淳厚稳鑫债券A	0.83	3.58	7.59	14.37	16.21
2292	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.37	15.91
2293	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.37	28.18
2294	广发汇明一年定期开放债券	1.13	4.81	8.20	14.36	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.85	0.96	5.70	12.51	15.91
3159	海富通上清所短融债券A	1.11	3.60	5.64	9.88	15.91
3160	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.37	15.91
3161	财通多利债券A	1.82	4.41	8.75	15.03	15.90
3162	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.81	4.92	7.71	14.28	15.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0401	1.0396	1.0398	1.0403	1.0399
累计净值(元)	2.3808	2.3803	2.3805	2.3810	2.3806

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