同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0451 0.0031(0.30%)

累计净值：2.3858

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.46亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
债券型名次	229	4119	3640	3155	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
债券型名次	3485	3153	3925	1993	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博时稳定价值债券B	0.24	-2.98	1.56	1.12	1.35
228	汇添富可转换债券C	0.24	-4.72	0.68	7.33	0.81
229	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
230	万家添利	0.24	-0.79	0.84	3.12	0.57
231	德邦景颐债券A	0.23	-2.00	-1.19	-0.80	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	人保鑫泽纯债C	0.09	-0.11	0.21	0.87	0.23
4118	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
4119	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
4120	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04
4121	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
3639	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
3640	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3641	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
3642	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	人保利丰纯债A	0.00	0.18	0.56	1.05	0.50
3154	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
3155	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3156	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56
3157	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	人保利丰纯债A	0.00	0.18	0.56	1.05	0.50
3376	天弘优选债券	-0.01	0.19	0.49	1.03	0.50
3377	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3378	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
3379	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	1.16	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	平安惠泰纯债	1.83	5.72	10.71	18.85	26.75
3484	融通增鑫债券C	1.83	4.51	9.17	-	10.56
3485	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3486	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.73	8.72	-	10.62
3487	永赢昌益债券C	1.83	4.51	8.51	13.56	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
3152	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
3153	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3154	易方达富华纯债债券A	1.95	4.94	9.84	17.77	17.61
3155	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	南华瑞恒中短债债券C	1.73	3.91	7.44	5.06	10.01
3924	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
3925	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3926	中邮睿泽一年持有债券A	3.50	8.37	7.44	-	8.32
3927	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.50	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
1992	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05
1993	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
1994	长盛安鑫中短债C	2.27	3.94	7.56	14.37	20.70
1995	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
3152	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
3153	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3154	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39
3155	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0420	1.0426	1.0432	1.0442	1.0427
累计净值(元)	2.3827	2.3833	2.3839	2.3849	2.3834

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