同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0401 0.0005(0.05%)

累计净值：2.3808

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.83亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
债券型名次	2874	1617	2988	3566	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
债券型名次	4489	3588	4125	2299	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
2873	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
2874	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
2875	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
2876	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
1616	天弘荣享	0.01	0.28	0.63	0.41	0.01
1617	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
1618	万家鑫丰纯债C	-0.05	0.28	0.73	-0.40	-0.05
1619	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.28	0.71	0.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	泰康长江经济带债券C	0.01	0.18	0.51	-0.14	0.01
2987	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
2988	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
2989	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.10	0.07	0.51	-0.81	-0.10
2990	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.16	0.51	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3565	泰康安益纯债债券A	0.04	0.32	0.82	0.20	0.04
3566	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
3567	同泰中短债A	0.00	0.08	0.36	0.20	0.00
3568	兴业一年持有期债券C	0.03	0.20	0.61	0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3145	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
3146	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
3147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3148	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	平安惠泰纯债	0.37	7.67	10.31	18.77	25.88
4488	天弘齐享债券发起C	0.37	6.74	11.23	-	15.55
4489	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
4490	万家鑫丰纯债C	0.37	7.44	10.47	17.15	37.75
4491	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.37	6.78	10.17	16.74	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	浦银安盛普天纯债债券C	1.13	5.03	9.18	11.93	13.08
3587	浦银普益C	-0.29	5.03	7.65	13.46	21.04
3588	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
3589	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.72	5.03	9.73	-	15.50
3590	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30
4124	国联安短债债券C	1.04	3.55	7.18	13.82	16.61
4125	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
4126	兴业30天滚动持有中短债C	1.52	4.19	7.18	-	9.11
4127	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09
2298	平安合慧定开债	1.34	3.95	6.56	14.30	22.50
2299	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
2300	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.29	15.05
2301	嘉实中短债债券C	1.00	4.49	8.64	14.29	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	平安乐享一年定开债A	-0.76	2.88	5.41	11.01	15.85
3158	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
3159	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
3160	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.63	10.68	-	15.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

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06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0396	1.0398	1.0403	1.0399	1.0399
累计净值(元)	2.3803	2.3805	2.3810	2.3806	2.3806

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