同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0403 0.0004(0.04%)

累计净值：2.3810

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.83亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
债券型名次	1979	1171	2836	3599	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
债券型名次	4527	3573	4180	1857	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	天弘兴享一年定开	0.04	0.25	0.71	0.37	0.04
1978	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
1979	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
1980	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1981	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19
1170	泰康稳健增利债券C	0.11	0.38	0.69	0.89	0.11
1171	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
1172	万家恒C	0.07	0.38	0.82	0.58	0.07
1173	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.38	1.20	2.30	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.53	-0.05	-0.03
2835	泰康长江经济带债券C	0.04	0.20	0.53	-0.13	0.04
2836	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
2837	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
2838	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.11	0.53	0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.14	0.71	0.20	-0.02
3598	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3599	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
3600	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.45	0.20	0.01
3601	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	天弘兴享一年定开	0.04	0.25	0.71	0.37	0.04
2421	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
2422	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
2423	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
2424	万家民安增利12个月定开债C	0.04	0.12	0.27	0.47	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	南华价值启航纯债债券A	0.28	3.91	6.08	10.17	13.21
4526	平安合兴1年定开债	0.28	8.41	12.68	-	18.63
4527	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
4528	易方达信用债债券C	0.28	6.19	10.84	17.64	64.15
4529	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	建信鑫享短债债券A	1.72	5.06	9.04	-	11.14
3572	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
3573	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
3574	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3575	银河睿嘉债券C	2.58	5.06	7.41	12.98	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	平安如意中短债E	1.16	3.76	7.07	15.10	22.18
4179	平安添悦债券C	3.39	10.45	7.07	-	5.44
4180	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
4181	鑫元双债增强债券C	0.81	4.62	7.07	12.93	24.28
4182	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中金金利A	2.25	5.15	7.65	14.47	31.39
1856	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.46	15.65
1857	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
1858	淳厚稳鑫债券A	0.80	3.65	7.50	14.45	16.20
1859	华夏中债1-3年政金债指数A	0.44	4.71	7.72	14.45	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.63	4.94	7.61	14.33	15.88
3153	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3154	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
3155	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
3156	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0399	1.0399	1.0398	1.0410	1.0412
累计净值(元)	2.3806	2.3806	2.3805	2.3817	2.3819

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