同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0468 0.0010(0.10%)

累计净值：2.3875

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.46亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
债券型名次	854	1026	1326	1835	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
债券型名次	3652	2783	3778	1910	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
853	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
854	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
855	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
856	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.53	0.50	-0.40	-2.97	1.08
1025	太平丰润一年定开债券发起式	-0.07	0.50	0.99	1.51	0.78
1026	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1027	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1028	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1325	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1326	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1327	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1328	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	上证10年期国债ETF	0.11	0.31	0.82	1.17	0.84
1834	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
1835	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1836	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
1837	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1861	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66
1862	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1863	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1864	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	融通通源短融债券A	1.70	3.73	6.03	11.33	34.47
3651	天弘通享债券发起A	1.70	3.48	5.01	-	4.78
3652	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
3653	兴业30天滚动持有中短债C	1.70	3.89	6.85	-	9.33
3654	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	鹏华丰尊债券	1.40	5.32	0.00	-	8.68
2782	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64
2783	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
2784	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
2785	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	华夏鼎业三个月定开债券C	1.53	4.28	7.92	-	11.54
3777	南方耀元债券	1.04	4.68	7.92	-	8.26
3778	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
3779	银华绿色低碳债券	2.09	4.43	7.92	-	8.11
3780	大成中债1-3年国开债指数A	0.85	4.14	7.91	15.06	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	天弘中债1-3年国开债A	1.66	4.39	7.79	14.89	15.06
1909	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.40	4.74	8.66	14.88	22.22
1910	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
1911	易方达中债1-3年政金债指数A	1.98	4.63	8.21	14.88	19.10
1912	宝盈安泰短债债券A	2.09	4.30	8.33	14.87	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
3132	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
3133	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
3134	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.27	5.12	9.80	-	16.58
3135	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0458	1.0448	1.0461	1.0463	1.0454
累计净值(元)	2.3865	2.3855	2.3868	2.3870	2.3861

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