资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181272.70 99.94%
银行存款和结算备付金 107.61 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181380.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11086.67 5.28%
23国开03 100.00 10426.71 4.97%
24浙商G1 100.00 10431.50 4.97%
24闽投MTN006 100.00 10056.47 4.79%
24中化T2 80.00 8262.34 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40480.07 19.29%
金融债券 30928.54 14.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%