我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3464.32 |
11831.34 |
3022.73 |
6167.49 |
2975.35 |
| 本期利润(万元) |
5572.49 |
12906.48 |
1814.69 |
7927.18 |
3232.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39572.80 |
0.00 |
34593.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433488.29 |
427915.80 |
424751.19 |
422936.50 |
419323.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.74 |
25.94 |
564.12 |
613.79 |
11.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
523480.59 |
528103.22 |
390085.11 |
400087.90 |
274586.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
523480.59 |
528103.22 |
390085.11 |
400087.90 |
274586.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.59 |
104.12 |
105.77 |
101.59 |
52.81 |
| 应付托管费(万元) |
36.20 |
34.71 |
35.26 |
33.86 |
17.60 |
| 资产总计(万元) |
523491.33 |
528129.17 |
416262.95 |
412617.25 |
279510.21 |
| 负债合计(万元) |
95575.52 |
105192.66 |
172.57 |
161.21 |
71739.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
427915.80 |
422936.50 |
416090.38 |
412456.04 |
207770.95 |
| 未分配利润(万元) |
39572.80 |
34593.50 |
26747.42 |
23113.07 |
8199.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109.49 |
107.90 |
181.78 |
104.74 |
6388.56 |
| 投资收益(万元) |
14655.48 |
7124.21 |
11537.82 |
5205.76 |
249.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1075.14 |
1759.69 |
-1478.84 |
368.24 |
3337.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15840.11 |
8991.80 |
10240.76 |
5678.74 |
9974.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.03 |
623.46 |
1046.99 |
417.59 |
536.42 |
| 托管费(万元) |
422.01 |
207.82 |
349.00 |
139.20 |
178.81 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.27 |
23.72 |
11.78 |
23.54 |
| 费用合计(万元) |
2933.63 |
1064.63 |
1921.33 |
993.64 |
1415.14 |
| 利润总额(万元) |
12906.48 |
7927.18 |
8319.44 |
4685.09 |
8559.85 |
| 净利润(万元) |
12906.48 |
7927.18 |
8319.44 |
4685.09 |
8559.85 |
