财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1185.07 |
2577.68 |
1313.49 |
10689.12 |
1543.19 |
| 本期利润(万元) |
87.01 |
1911.82 |
263.02 |
11765.18 |
466.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2874.63 |
0.00 |
29781.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209796.15 |
212773.67 |
230372.60 |
239680.98 |
236791.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.32 |
68.74 |
10.94 |
10.74 |
25.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
187572.66 |
236226.26 |
261931.11 |
523480.59 |
528103.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187572.66 |
236226.26 |
261931.11 |
523480.59 |
528103.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.43 |
60.77 |
58.00 |
108.59 |
104.12 |
| 应付托管费(万元) |
17.48 |
20.26 |
19.33 |
36.20 |
34.71 |
| 资产总计(万元) |
212870.73 |
239799.81 |
262115.02 |
523491.33 |
528129.17 |
| 负债合计(万元) |
97.06 |
118.83 |
25789.69 |
95575.52 |
105192.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
212773.67 |
239680.98 |
236325.33 |
427915.80 |
422936.50 |
| 未分配利润(万元) |
2874.63 |
29781.94 |
26426.29 |
39572.80 |
34593.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.26 |
65.03 |
53.81 |
109.49 |
107.90 |
| 投资收益(万元) |
2906.86 |
12635.58 |
8739.81 |
14655.48 |
7124.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-665.86 |
1076.06 |
956.35 |
1075.14 |
1759.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2405.27 |
13776.68 |
9749.97 |
15840.11 |
8991.80 |
| 管理人报酬(万元) |
340.43 |
930.05 |
571.81 |
1266.03 |
623.46 |
| 托管费(万元) |
113.48 |
310.02 |
190.60 |
422.01 |
207.82 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.72 |
12.80 |
25.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
493.45 |
2011.50 |
1340.44 |
2933.63 |
1064.63 |
| 利润总额(万元) |
1911.82 |
11765.18 |
8409.53 |
12906.48 |
7927.18 |
| 净利润(万元) |
1911.82 |
11765.18 |
8409.53 |
12906.48 |
7927.18 |
