天弘恒享一年定开(008762)_最新动态

天弘恒享一年定开008762TIANHONGHENG ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0047 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘恒享一年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.98亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.5 元

天弘恒享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
债券型名次	2860	2842	3016	2920	2998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.09	8.31	-	15.82
债券型名次	2785	3484	3332	3315	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2859	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2860	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2861	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
2862	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	天弘安益A	0.04	0.17	0.74	-0.12	0.04
2841	天弘安益C	0.04	0.17	0.72	-0.16	0.04
2842	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2843	天弘稳利定期开放B	0.03	0.17	0.75	0.15	0.03
2844	天弘信利债券A	0.04	0.17	0.64	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
3015	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
3016	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
3017	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
3018	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03
2919	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
2920	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2921	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
2922	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2997	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2998	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2999	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
3000	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.84	7.78	12.09	17.16
2784	融通债券A/B	1.35	5.82	10.91	27.47	197.30
2785	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82
2786	天弘荣享	1.35	6.89	10.82	18.46	32.76
2787	天弘信益A	1.35	7.52	10.84	17.20	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	交银中债1-3年农发债指数C	0.45	5.09	8.13	8.22	8.22
3483	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.62	22.39
3484	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82
3485	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
3486	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.39	6.69	8.31	-	9.92
3331	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.08	5.10	8.31	-	11.33
3332	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82
3333	万家鑫怡债券A	0.14	5.30	8.31	-	8.66
3334	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
3314	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	-	14.04
3315	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82
3316	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	-	25.86
3317	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.52	3.94	7.52	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	-	15.83
3179	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.47	4.56	8.95	-	15.82
3180	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82
3181	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82
3182	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.16	-	15.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	5.28%
23国开03	100.00	10426.71	4.97%
24浙商G1	100.00	10431.50	4.97%
24闽投MTN006	100.00	10056.47	4.79%
24中化T2	80.00	8262.34	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40480.07	19.29%
金融债券	30928.54	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0047	1.0046	1.0046	1.0047	1.0044
累计净值(元)	1.1566	1.1565	1.1565	1.1566	1.1563

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