天弘恒享一年定开(008762)_最新动态

天弘恒享一年定开008762TIANHONGHENG ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘恒享一年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.08亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.5 元

天弘恒享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
债券型名次	3381	3721	4052	3596	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
债券型名次	2879	3813	3364	1783	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
3380	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
3381	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
3382	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3383	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.14	0.32	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	天弘安利短债A	0.04	0.15	0.41	0.82	0.33
3720	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
3721	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
3722	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
3723	同泰恒利纯债A	0.00	0.15	1.09	1.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.19	0.51	0.76	0.29
4051	山西证券裕享增强发起式C	-0.71	-0.02	0.51	1.12	0.38
4052	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
4053	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.90	0.36
4054	添富鑫泽定开债A	0.04	0.22	0.51	0.30	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.38	0.75	0.31
3595	天弘合益A	0.10	0.31	0.71	0.75	0.56
3596	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
3597	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.64	0.75	0.39
3598	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.25	0.60	0.75	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
4109	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
4110	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
4111	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
4112	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.17	0.40	0.79	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	上银慧丰利债券	1.93	6.16	10.15	15.09	16.39
2878	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	20.14	47.75
2879	天弘恒享一年定开	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
2880	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2881	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.93	4.83	8.50	15.01	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	华安安业债券A	1.99	4.46	9.73	19.05	28.43
3812	鹏扬利泽债券A	2.27	4.46	8.21	14.35	30.77
3813	天弘恒享一年定开	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
3814	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.46	9.45	15.68	23.41
3815	万家家享中短债A	1.98	4.46	8.30	14.82	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	交银双利债券A/B	5.13	8.07	8.41	14.21	94.33
3363	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.38	8.41	-	13.11
3364	天弘恒享一年定开	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
3365	新华纯债添利债券A	2.06	4.31	8.41	12.31	74.44
3366	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.21	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	海富通稳健添利债券C	1.47	5.24	9.85	16.36	75.08
1782	景顺长城优信增利债券A	2.39	6.90	10.07	16.36	76.51
1783	天弘恒享一年定开	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
1784	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	16.36	18.35
1785	永赢盈益债券A	2.06	5.20	10.32	16.35	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	淳厚中短债A	1.09	3.50	7.43	14.51	16.21
3204	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20
3205	天弘恒享一年定开	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
3206	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.25	7.59	13.03	-	16.19
3207	南方乐元中短利率债A	1.55	5.14	9.12	16.51	16.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11129.37	5.28%
24浙商G1	100.00	10508.01	4.98%
23国开03	100.00	10484.52	4.97%
24闽投MTN006	100.00	10118.40	4.80%
24中化T2	80.00	8310.23	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40609.89	19.26%
金融债券	31083.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	1.0077
累计净值(元)	1.1597	1.1597	1.1595	1.1595	1.1596

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