资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127090.97 99.35%
银行存款和结算备付金 830.36 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127921.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 300.00 29875.62 28.36%
25国开15 260.00 25403.21 24.11%
25国开08 200.00 19860.82 18.85%
25附息国债07 150.00 15204.27 14.43%
25国开03 90.00 8890.42 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82011.09 77.84%
国家债券 45079.89 42.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%