同泰恒兴纯债A(009278)_规模评级

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.53	7.05	7.19	5.04	4.54	5.53	6.24
季度净申购	-5113.76	-1449.80	21321.09	4989.91	-9861.66	-6975.94	15861.60
总份额	64775.60	69889.36	71339.16	50018.08	45028.17	54889.83	61865.76
季度总申购份额	0.01	34.07	21321.11	4989.96	0.00	24.09	16861.63
季度总赎回份额	5113.77	1483.87	0.02	0.05	9861.66	7000.02	1000.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	鹏华永盛定期开放债券	6.64	50286.32	-	-	-
2491	德邦景颐债券C	6.61	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
2492	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2493	永赢双利债券A	6.58	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2494	中信建投景益债券A	6.58	62132.28	128.12	773.67	645.55
2495	大成债券A/B	6.57	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2496	天弘弘丰增强回报C	6.55	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2497	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2498	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2499	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2500	中邮纯债优选一年定开债A	6.51	62163.92	-	-	-
2501	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
2502	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2503	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2504	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	华安证券合赢九个月持有	7.24	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
2423	江信洪福	7.06	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2424	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
2425	融通增益债券A/B	9.04	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2426	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.03	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2427	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
2428	永赢安泰中短债A	6.85	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
2429	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2430	中欧中短债债券发起C	6.93	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
2431	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.65	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
2432	德邦锐兴债券E	7.93	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
2433	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2434	汇添富中高等级信用债A	7.15	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
2435	银华信用精选18个月定期开放债券	6.65	64242.02	-	0.00	-
2436	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3267	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3268	国投瑞银双债债券A	5.89	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
3269	大摩双利增强债券C	4.64	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
3270	华安添利6个月债券C	1.78	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
3271	大摩双利增强债券A	5.01	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
3272	景顺长城政策性金融债C	1.73	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
3273	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
3274	兴银收益增强债券A	4.05	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
3275	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
3276	鹏扬利泽债券C	4.56	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
3277	富国添享一年持有期债券C	5.89	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
3278	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
3279	西部利得稳健双利债券A	2.04	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3280	富国裕利债券C	1.52	14334.42	-5212.18	3924.91	9137.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	鹏华丰颐债券	41.16	399377.99	-32.08	0.01	32.09
4200	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
4201	平安惠锦债券	10.16	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
4202	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
4203	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
4204	融通通恒63个月定开债券A	60.47	600000.75	-	0.01	-
4205	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4206	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
4207	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.77	-	0.01	-
4208	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
4209	银华顺益一年定期开放债券	43.88	429801.38	-	0.01	-
4210	永赢元利债券A	30.50	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4211	招商招景纯债A	22.05	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4212	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
4213	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
2019	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
2020	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.02	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
2021	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
2022	富国稳健添利债券C	0.89	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
2023	信澳安盛纯债	10.32	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2024	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.39	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
2025	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2026	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2027	华安添利6个月债券C	1.78	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
2028	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
2029	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
2030	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.22	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2031	长城中债3-5年国开债指数A	0.87	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
2032	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11845654.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

8199684.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

7417544.2700

100.00%

0.00%

2022-06-30

5610263.2800

100.00%

0.00%

2021-12-31

104

5172148.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	59	11845654.6600	69888.72	100.00	0.64
2023-06-30	61	8199684.8800	50017.42	100.00	0.66
2022-12-31	74	7417544.2700	54889.10	100.00	0.72
2022-06-30	82	5610263.2800	46003.39	100.00	0.77
2021-12-31	104	5172148.7400	53789.32	100.00	1.02

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