同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

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最新净值：1.0205 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1692

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
债券型名次	2200	3164	2637	4034	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	4.60	8.85	15.81	18.14
债券型名次	5158	3478	2752	1548	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
2199	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2200	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
2201	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	0.70	0.84	1.15
2202	万家玖盛C	0.04	0.31	0.83	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	天弘庆享C	0.05	0.20	0.78	-4.65	-4.53
3163	添富鑫成定开债A	0.02	0.20	0.69	1.06	1.01
3164	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
3165	同泰中短债A	0.00	0.20	0.53	0.81	0.72
3166	同泰中短债C	0.00	0.20	0.51	0.77	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.24	0.75	1.56	1.33
2636	天弘丰利债券(LOF)E	0.02	0.26	0.75	1.71	1.38
2637	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
2638	万家恒A	0.02	0.22	0.75	1.54	1.39
2639	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.75	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	天弘安利短债A	0.02	0.14	0.57	0.95	0.86
4033	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
4034	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
4035	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.69	0.95	1.09
4036	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	泰信债券增强收益A	0.04	0.25	0.77	1.21	1.23
2820	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.28	0.85	0.94	1.23
2821	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
2822	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.80	1.35	1.23
2823	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	英大安惠纯债A	0.59	2.70	5.44	11.24	14.11
5157	英大安惠纯债E	0.59	2.70	5.44	-	10.09
5158	同泰恒兴纯债A	0.58	4.60	8.85	15.81	18.14
5159	工银开元利率债债券C	0.57	5.78	8.72	15.04	17.40
5160	嘉实致乾纯债债券	0.57	5.22	9.39	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.60	8.10	-	13.74
3477	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.69	4.60	7.89	14.23	17.23
3478	同泰恒兴纯债A	0.58	4.60	8.85	15.81	18.14
3479	中信建投稳悦债券	1.43	4.60	9.99	-	26.27
3480	中银证券安进债券C	1.60	4.60	8.17	14.90	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	浦银安盛普诚纯债债券A	1.49	5.31	8.85	-	9.95
2751	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.42	8.85	16.57	33.77
2752	同泰恒兴纯债A	0.58	4.60	8.85	15.81	18.14
2753	银河天盈中短债A	1.81	5.11	8.85	15.16	21.90
2754	博时裕盈3个月定开债	2.24	4.95	8.84	20.89	57.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.59	8.26	15.83	42.99
1547	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.45	5.98	10.97	15.82	18.50
1548	同泰恒兴纯债A	0.58	4.60	8.85	15.81	18.14
1549	鑫元恒鑫收益增强A	7.59	10.17	12.47	15.81	21.94
1550	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.03	10.31	15.80	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	广发中债1-5年国开债指数A	1.85	5.80	9.86	17.48	18.14
3001	汇安短债债券C	0.88	1.76	3.43	8.22	18.14
3002	同泰恒兴纯债A	0.58	4.60	8.85	15.81	18.14
3003	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.26	-	18.14
3004	华宝宝泓债券	2.54	6.14	9.82	17.14	18.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	15.53%
25国开08	90.00	9075.78	13.85%
22农发02	70.00	7102.74	10.84%
22国开08	50.00	5178.99	7.90%
21国开05	40.00	4386.43	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43904.77	67.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0201	1.0202	1.0202	1.0203	1.0196
累计净值(元)	1.1688	1.1689	1.1689	1.1690	1.1683

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