同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：马毅

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.51亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.2 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
债券型名次	491	1058	3453	1522	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	6.73	10.40	-	13.68
债券型名次	1445	1653	1465	3106	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.31	1.28	3.30	3.52
490	天弘信益A	0.10	0.53	1.57	3.20	3.28
491	同泰恒兴纯债A	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
492	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.48	1.04	2.63	2.63
493	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.49	1.10	2.98	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	天弘稳利定期开放B	0.08	0.39	1.55	3.79	4.07
1057	添富鑫永定开债A	0.07	0.39	1.02	2.75	2.85
1058	同泰恒兴纯债A	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
1059	万家年年恒荣A	0.04	0.39	0.73	1.84	1.92
1060	万家鑫悦纯债C	0.07	0.39	0.49	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	泰信汇盈债券C	0.02	0.13	0.73	1.86	1.99
3452	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3453	同泰恒兴纯债A	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
3454	同泰中短债E	0.04	0.27	0.73	1.80	1.89
3455	万家年年恒荣A	0.04	0.39	0.73	1.84	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.31	1.09	2.70	2.83
1521	融通通福债券(LOF)A	0.02	-0.42	0.82	2.70	2.35
1522	同泰恒兴纯债A	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
1523	兴银合鑫债券	0.06	0.47	1.21	2.70	2.93
1524	圆信永丰兴利C	0.07	0.40	1.17	2.70	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.33	0.94	2.61	2.64
1753	泰康长江经济带债券C	0.05	0.35	1.11	2.43	2.64
1754	同泰恒兴纯债A	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
1755	兴银汇福定开债	0.06	0.32	0.99	2.43	2.64
1756	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	0.40	1.05	2.40	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	天弘京津冀A	4.07	6.96	12.45	-	12.99
1444	添富鑫永定开债A	4.07	7.63	11.44	19.06	30.21
1445	同泰恒兴纯债A	4.07	6.73	10.40	-	13.68
1446	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.07	6.86	9.87	-	11.76
1447	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.07	7.28	11.67	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	淳厚稳悦C	3.49	6.73	8.43	-	9.71
1652	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.54	6.73	10.06	-	10.85
1653	同泰恒兴纯债A	4.07	6.73	10.40	-	13.68
1654	中银丰庆定期开放债券	3.31	6.73	10.42	-	32.31
1655	博时安怡6个月定开债	3.81	6.72	9.86	-	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中加1-5年国开债指数	3.50	6.64	10.41	-	10.55
1464	方正富邦恒利A	4.62	7.31	10.40	-	13.08
1465	同泰恒兴纯债A	4.07	6.73	10.40	-	13.68
1466	信诚至泰A	5.32	7.17	10.40	14.44	21.36
1467	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	博时信用优选债券A	3.35	7.77	12.13	-	16.64
3105	博时信用优选债券C	3.15	7.35	11.44	-	15.41
3106	同泰恒兴纯债A	4.07	6.73	10.40	-	13.68
3107	同泰恒兴纯债C	3.82	6.27	9.69	-	12.73
3108	上银慧丰利债券	4.55	6.42	8.71	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.69	11.64	-	13.69
2795	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
2796	同泰恒兴纯债A	4.07	6.73	10.40	-	13.68
2797	长城泰利债券A	3.35	6.38	10.57	-	13.67
2798	平安惠盈纯债C	4.30	7.40	12.62	-	13.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13419.67	19.13%
24国开05	130.00	13335.87	19.01%
23附息国债26	100.00	10393.89	14.82%
23国开03	60.00	6140.05	8.75%
20国开03	60.00	6107.62	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44057.65	62.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.008	1.007	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.130	1.129	1.128	1.128	1.128

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