同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0078 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
债券型名次	5027	5187	4394	5077	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
债券型名次	5377	3268	3145	1407	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
5026	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
5027	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5028	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5029	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	南华价值启航纯债债券C	0.00	-0.01	0.36	-0.99	0.00
5186	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.58	1.05	0.00
5187	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5188	永赢裕益债券C	-0.11	-0.01	0.17	-2.04	-0.11
5189	中信建投景安债券C	-0.07	-0.01	0.23	-3.23	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
4393	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4394	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
4395	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4396	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
5076	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02
5077	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5078	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
5079	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	天弘庆享C	-0.03	0.12	0.44	-0.53	-0.03
5098	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
5099	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5100	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5101	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
5376	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
5377	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
5378	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
5379	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.29	5.32	8.59	-	12.50
3267	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	5.32	8.58	-	8.91
3268	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
3269	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.80	33.55
3270	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.71	5.32	9.04	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	鹏华丰饶定期开放债券	1.35	5.62	8.50	-	28.20
3144	平安短债C	1.45	4.50	8.50	16.55	28.88
3145	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
3146	新华纯债添利债券A	1.03	4.74	8.50	12.45	73.78
3147	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
1406	平安惠融纯债	0.61	3.47	6.13	16.06	33.51
1407	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
1408	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
1409	中信保诚景华A	-0.97	6.96	10.34	16.04	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	6.11	3.23	6.42	16.66
3013	汇添富鑫远债	0.13	4.96	7.62	13.97	16.66
3014	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
3015	信澳安盛纯债	0.53	5.69	9.60	16.70	16.66
3016	华泰紫金丰益中短债发起A	1.11	3.74	6.07	19.13	16.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29875.62	28.36%
25国开15	260.00	25403.21	24.11%
25国开08	200.00	19860.82	18.85%
25附息国债07	150.00	15204.27	14.43%
25国开03	90.00	8890.42	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82011.09	77.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0081	1.0079	1.0084	1.0108	1.0103
累计净值(元)	1.1568	1.1566	1.1571	1.1595	1.1590

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