同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0099 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1586

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
债券型名次	524	3543	801	5105	5303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
债券型名次	5247	2600	2678	1546	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36
523	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
524	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
525	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
526	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
3542	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31
3543	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
3544	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
3545	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.16	0.68	1.07	2.25
800	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.09	0.68	-0.02	0.61
801	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
802	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
803	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
5104	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
5105	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
5106	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
5107	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5302	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
5303	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
5304	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
5305	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
5246	建信利率债策略纯债债券A	0.09	5.27	8.14	-	15.01
5247	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
5248	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5249	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-0.42	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
2599	太平安元债券C	2.54	6.36	5.46	-	6.07
2600	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2601	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2602	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59
2677	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
2678	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2679	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
2680	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
1545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
1546	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
1547	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
1548	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.82	4.96	10.23	-	16.91
2941	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
2942	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2943	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
2944	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29875.62	28.36%
25国开15	260.00	25403.21	24.11%
25国开08	200.00	19860.82	18.85%
25附息国债07	150.00	15204.27	14.43%
25国开03	90.00	8890.42	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82011.09	77.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

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06-21同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告
06-21同泰恒兴纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投...
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0090	1.0089	1.0079	1.0079	1.0063
累计净值(元)	1.1577	1.1576	1.1566	1.1566	1.1550

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