资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216587.05 99.78%
银行存款和结算备付金 240.75 0.11%
其他资产 228.72 0.11%
资产总值:217056.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10215.62 5.56%
21联合财险 70.00 7250.99 3.95%
23海国07 50.00 5205.69 2.84%
21江西银行永续债01 50.00 5150.96 2.81%
23江北新区MTN008 50.00 5134.29 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60661.06 33.04%
企业债 21449.95 11.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%