天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336)_最新动态

天弘安悦90天滚动持有短债发起013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

天弘安悦90天滚动持有短债发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王顺利

基金规模：40.88亿元

天弘安悦90天滚动持有短债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
债券型名次	2557	3486	3947	3729	3489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.36	0.00	-	7.67
债券型名次	3003	2037	4670	3913	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
天弘安悦90天滚动持有短债发起一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	天风六个月滚动债A	-0.02	0.39	1.16	3.13	1.70
2556	天风六个月滚动债C	-0.02	0.37	1.08	2.97	1.60
2557	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
2558	天弘合益A	-0.02	0.43	1.09	2.45	1.38
2559	天弘合益D	-0.02	0.44	1.10	2.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
天弘安悦90天滚动持有短债发起一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
3485	泰康安惠纯债债券C	-0.02	0.40	0.91	1.95	1.20
3486	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
3487	天弘合益C	-0.03	0.40	1.01	2.58	1.28
3488	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.40	1.12	2.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
天弘安悦90天滚动持有短债发起一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	泰康安惠纯债债券A	-0.01	0.42	0.98	2.11	1.29
3946	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.27	0.98	1.83	1.13
3947	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
3948	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3949	兴业90天滚动持有中短债A	-0.02	0.40	0.98	1.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
天弘安悦90天滚动持有短债发起一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.41	0.95	1.91	1.17
3728	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.91	1.19
3729	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
3730	万家鑫丰纯债C	-0.44	0.03	0.31	1.91	0.89
3731	兴业180天持有期债券C	-0.15	0.05	1.07	1.91	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
天弘安悦90天滚动持有短债发起一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	前海联合泓元定开债券	-0.08	0.42	0.95	1.93	1.25
3488	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	0.48	0.99	2.01	1.25
3489	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
3490	添富中债1-3年国开债A	-0.01	0.35	1.10	2.21	1.25
3491	信诚优质纯债债券A	-0.03	0.46	1.00	2.03	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
天弘安悦90天滚动持有短债发起一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.36	0.00	0.00	-	4.56
3002	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.36	5.86	0.00	-	7.39
3003	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
3004	招商鑫利中短债债券C	3.36	0.00	0.00	-	5.18
3005	鑫元双债增强债券A	3.36	5.62	9.53	16.10	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
天弘安悦90天滚动持有短债发起一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.84	6.36	0.00	-	7.76
2036	平安合韵	3.56	6.36	10.91	18.43	23.34
2037	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
2038	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.40	6.36	9.09	-	9.24
2039	信诚增强收益债券(LOF)	-2.08	6.36	3.30	29.96	131.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
天弘安悦90天滚动持有短债发起一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	天弘安盈一年持有A	2.10	3.52	0.00	-	6.03
4669	天弘安盈一年持有C	1.75	2.80	0.00	-	4.94
4670	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
4671	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.96	5.47	0.00	-	9.26
4672	天弘多元增利债券A	-1.08	0.00	0.00	-	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
天弘安悦90天滚动持有短债发起一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.61	6.13	0.00	-	8.14
3912	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
3913	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
3914	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.59	0.00	0.00	-	7.85
3915	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.38	0.00	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
天弘安悦90天滚动持有短债发起一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	招商招利1个月期理财债券B	1.77	3.20	5.25	-	7.68
3774	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
3775	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
3776	长城证券中短债A	3.34	6.36	0.00	-	7.66
3777	华泰保兴恒利中短债C	3.48	5.74	0.00	-	7.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	150.00	15518.85	3.80%
24浦发银行CD097	150.00	14687.92	3.59%
22农发03	130.00	13107.18	3.21%
19工商银行永续债	120.00	12439.53	3.04%
19华夏银行永续债	110.00	11471.71	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141069.70	34.51%
企业债	29312.31	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业...

查看全文[04-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年3月30日 1、公告基本信息基金管理人名称天弘基金管理有限公司公告...

查看全文[03-30]
标题：天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-26天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告
03-08天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
01-22天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报...
01-22天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.077	1.077	1.078	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.078	1.077	1.077

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