我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3231.47 |
6360.21 |
2305.05 |
494.84 |
76.24 |
| 本期利润(万元) |
3846.91 |
5552.55 |
1181.73 |
558.96 |
109.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28922.55 |
0.00 |
3989.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408742.35 |
485312.04 |
482578.21 |
87649.69 |
19185.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.31 |
266.91 |
46.34 |
2.55 |
31.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
592679.48 |
106672.04 |
6419.50 |
3510.20 |
1846.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
592679.48 |
106672.04 |
6419.50 |
3510.20 |
1846.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.08 |
11.45 |
0.93 |
0.61 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
22.02 |
2.86 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
596861.32 |
111170.56 |
6601.85 |
3568.18 |
1922.83 |
| 负债合计(万元) |
111549.28 |
23520.88 |
253.34 |
10.97 |
74.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
485312.04 |
87649.69 |
6348.51 |
3557.21 |
1847.86 |
| 未分配利润(万元) |
28922.55 |
4150.19 |
175.64 |
55.48 |
6.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.71 |
1.22 |
4.60 |
2.42 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
8473.84 |
644.54 |
141.25 |
54.17 |
-0.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-807.66 |
64.13 |
-18.35 |
2.43 |
1.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7739.88 |
709.89 |
127.50 |
59.01 |
11.83 |
| 管理人报酬(万元) |
432.55 |
27.47 |
7.56 |
3.88 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
108.14 |
6.87 |
1.89 |
0.97 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
23.50 |
8.64 |
7.37 |
3.61 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
2187.33 |
150.93 |
29.75 |
13.18 |
6.13 |
| 利润总额(万元) |
5552.55 |
558.96 |
97.75 |
45.82 |
5.71 |
| 净利润(万元) |
5552.55 |
558.96 |
97.75 |
45.82 |
5.71 |
