天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_财务情况

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	732.73	1838.63	983.83	9768.93	2891.82
本期利润(万元)	544.76	1524.65	315.15	10440.02	388.72
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	2.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17344.12	0.00	21858.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	183312.63	191270.78	210193.15	263684.00	386786.30
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.77	0.00	2.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.16	0.00	9.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	389.74	636.86	264.20	87.31	266.91
交易性金融资产(万元)	235459.78	327473.03	532790.78	592679.48	106672.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	235459.78	327473.03	532790.78	592679.48	106672.04
应付管理人报酬(万元)	31.43	47.11	66.72	88.08	11.45
应付托管费(万元)	7.86	11.78	16.68	22.02	2.86
资产总计(万元)	236092.46	328739.16	535518.37	596861.32	111170.56
负债合计(万元)	44713.32	64893.96	127500.89	111549.28	23520.88
所有者权益合计(万元)	191379.14	263845.19	408017.47	485312.04	87649.69
未分配利润(万元)	17647.88	22502.22	31088.88	28922.55	4150.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.31	23.34	9.48	73.71	1.22
投资收益(万元)	2771.23	13180.35	7748.59	8473.84	644.54
公允价值变动收益(万元)	-314.40	671.23	1513.21	-807.66	64.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2460.14	13874.93	9271.27	7739.88	709.89
管理人报酬(万元)	215.41	772.94	416.40	432.55	27.47
托管费(万元)	53.85	193.24	104.10	108.14	6.87
其它费用(万元)	15.62	33.22	15.03	23.50	8.64
费用合计(万元)	934.72	3434.36	1853.59	2187.33	150.93
利润总额(万元)	1525.42	10440.57	7417.69	5552.55	558.96
净利润(万元)	1525.42	10440.57	7417.69	5552.55	558.96

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