我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 403.67 16.02%
债券 1975.08 78.36%
银行存款和结算备付金 99.60 3.95%
其他资产 42.12 1.67%
资产总值:2520.46万元报告期:2017-06-30
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发17 10.00 1000.10 41.77%
光大转债 5.00 525.35 21.94%
16广电01 3.00 287.91 12.02%
16国债18 1.00 99.89 4.17%
广汽转债 0.50 61.83 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.10 41.77%
可转债 587.17 24.52%
企业债 287.91 12.02%
国家债券 99.89 4.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 2.63 67.17 2.81%
上海电气 601727 8.44 63.89 2.67%
新疆城建 600545 5.00 59.80 2.50%
云赛智联 600602 6.20 46.56 1.94%
精功科技 002006 4.86 38.44 1.61%
象屿股份 600057 3.53 35.90 1.50%
中国平安 601318 0.16 7.94 0.33%
申万宏源 000166 0.85 4.76 0.20%
三聚环保 300072 0.13 4.82 0.20%
亿帆医药 002019 0.26 4.34 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.26%
金融业 0.01 3.49%
建筑业 0.01 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.19%
租赁和商务服务业 0.00 1.57%
房地产业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森马服饰 002563 8.42 82.77 0.18%
南方航空 600029 10.21 82.29 0.18%
分众传媒 002027 6.79 82.63 0.18%
博汇纸业 600966 16.77 86.03 0.18%
特变电工 600089 7.29 81.58 0.17%
上海石化 600688 12.46 79.74 0.17%
中金岭南 000060 7.16 79.76 0.17%
龙力生物 002604 7.49 79.39 0.17%
神州高铁 000008 9.37 81.89 0.17%
中粮糖业 600737 7.07 79.54 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 9.78%
房地产业 0.06 1.34%
金融业 0.06 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.70%
租赁和商务服务业 0.03 0.62%
批发和零售业 0.02 0.48%
建筑业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.02 0.35%
采矿业 0.02 0.35%