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最新净值:1.021 0.000(0.00%)

累计净值:1.281

更新时间:2017-10-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰达宏利收益增强债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:庞宝臣 2015-12-18 每10份派现金 2.6
基金规模:0.10亿元
    泰达宏利收益增强债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.79 0.49 1.39 0.89 1.90
债券型名次 20 385 287 1342 653
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发17 10.00 1000.10 41.77%
光大转债 5.00 525.35 21.94%
16广电01 3.00 287.91 12.02%
16国债18 1.00 99.89 4.17%
广汽转债 0.50 61.83 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.10 41.77%
企业债 287.91 12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2016-09-30评级说明
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