我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-750.88 |
342.04 |
-657.28 |
602.37 |
-1632.27 |
| 本期利润(万元) |
45.95 |
163.23 |
-1633.98 |
471.15 |
-1751.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.70 |
0.00 |
105.67 |
0.00 |
18.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
970.83 |
45378.89 |
45470.58 |
45929.70 |
49472.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-3.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.22 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-1.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.64 |
133.74 |
56.99 |
2924.30 |
8.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2378.75 |
46360.96 |
51042.02 |
71671.57 |
16085.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
403.67 |
7304.36 |
4442.33 |
8532.87 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1975.08 |
39056.60 |
46599.69 |
63138.70 |
16085.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.20 |
27.97 |
28.81 |
26.16 |
15.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
7.99 |
8.23 |
7.47 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
2520.46 |
47316.65 |
54039.07 |
75422.66 |
26324.45 |
| 负债合计(万元) |
126.05 |
155.39 |
2535.57 |
21599.54 |
100.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2394.42 |
47161.26 |
51503.50 |
53823.12 |
26224.40 |
| 未分配利润(万元) |
-9.63 |
86.36 |
-5.29 |
1843.71 |
5479.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
800.42 |
1437.30 |
703.58 |
1045.05 |
666.03 |
| 投资收益(万元) |
-1324.36 |
-1352.57 |
-2007.29 |
1746.66 |
1461.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
858.59 |
-1013.94 |
-125.43 |
-441.40 |
-426.19 |
| 其它收入(万元) |
5.56 |
2.76 |
1.55 |
11.64 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
340.20 |
-926.45 |
-1427.58 |
2361.96 |
1703.06 |
| 管理人报酬(万元) |
155.52 |
347.03 |
176.17 |
163.72 |
89.12 |
| 托管费(万元) |
44.44 |
99.15 |
50.34 |
46.78 |
25.46 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
45.39 |
22.91 |
46.03 |
22.55 |
| 费用合计(万元) |
295.11 |
793.41 |
415.92 |
446.85 |
278.78 |
| 利润总额(万元) |
45.09 |
-1719.86 |
-1843.51 |
1915.10 |
1424.28 |
| 净利润(万元) |
45.09 |
-1719.86 |
-1843.51 |
1915.10 |
1424.28 |
