宏利汇利债券A(003073)_财务情况

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	307.54	755.11	106.49	1446.37	418.69
本期利润(万元)	-933.90	309.41	-411.35	3371.16	354.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	-0.01	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.49	0.00	5.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10590.97	0.00	10785.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	61198.60	62815.81	62365.41	65689.85	64575.06
期末基金份额净值(元)	1.31	1.33	1.31	1.33	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	0.51	0.00	5.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	54.88	0.00	54.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	50.80	145.73	334.27	130.88	125.49
交易性金融资产(万元)	60960.74	58931.01	58137.76	67296.50	70979.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60960.74	58931.01	58137.76	67296.50	70979.17
应付管理人报酬(万元)	10.73	11.87	10.77	10.55	10.41
应付托管费(万元)	5.37	5.93	5.38	5.27	5.20
资产总计(万元)	64404.08	71303.19	65990.34	72741.06	71105.34
负债合计(万元)	49.25	695.63	30.15	10195.86	7995.80
所有者权益合计(万元)	64354.83	70607.56	65960.20	62545.20	63109.54
未分配利润(万元)	15781.35	17116.93	16441.86	15324.07	15621.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	63.67	124.16	32.49	10.65	2.43
投资收益(万元)	853.89	1631.43	805.27	2299.63	1133.37
公允价值变动收益(万元)	-481.58	1993.59	1220.65	1023.63	884.37
其它收入(万元)	0.60	0.32	0.17	0.05	0.04
收入合计(万元)	436.59	3749.50	2058.58	3333.96	2020.20
管理人报酬(万元)	66.96	132.83	63.90	124.98	61.86
托管费(万元)	33.48	66.41	31.95	62.49	30.93
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.81	21.72	10.79
费用合计(万元)	121.89	256.28	133.06	351.32	152.63
利润总额(万元)	314.70	3493.21	1925.52	2982.64	1867.57
净利润(万元)	314.70	3493.21	1925.52	2982.64	1867.57

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