宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.16	6.23	6.26	6.50	6.32	6.27	6.25
季度净申购	-516.68	-204.43	-1813.11	1293.60	388.74	216.52	525.41
总份额	46733.34	47250.02	47454.45	49267.56	47973.97	47585.23	47368.71
季度总申购份额	89.05	126.44	596.95	2348.62	1066.92	1000.73	774.35
季度总赎回份额	605.73	330.87	2410.07	1055.03	678.18	784.21	248.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.20	58661.85	-	-	-
2520	广发汇安18个月定期债券A	6.19	47690.11	-	-	-
2521	鹏华丰融定期开放债券	6.19	48202.10	-	-	-
2522	兴银收益增强债券A	6.19	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
2523	中信建投景明一年定开债券发起式	6.18	57699.85	-	-	-
2524	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.17	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
2525	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2526	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2527	鹏华稳福中短债债券A	6.15	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2528	宝盈鸿盛债券A	6.14	60501.03	-38.79	1.35	40.14
2529	招商安华债券D	6.14	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2530	景顺长城四季金利债券C	6.13	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
2531	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
2532	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
2533	泰康裕泰债券C	6.10	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2684	山证裕利定开债发起式	5.13	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2685	光大保德信安祺债券A	6.58	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2686	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
2687	华泰紫金智盈债券A	5.46	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2688	天弘增益回报债券发起式A	6.45	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2689	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2690	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2691	格林泓鑫纯债C	4.99	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2692	浙商丰利增强债券	8.92	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2693	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64
2694	永赢月月享30天持有期短债A	5.00	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2695	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2696	广发增强债券C	6.33	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
2697	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.46	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2280	中信保诚景华A	1.81	16991.12	-507.76	63.72	571.48
2281	天治稳健双盈债券	0.50	4573.78	-509.53	515.36	1024.89
2282	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65
2283	天治鑫利纯债债券A	15.24	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2284	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2285	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
2286	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2287	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
2288	博时裕泰纯债债券	11.93	103496.00	-521.65	167.25	688.91
2289	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
2290	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
2291	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
2292	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
2293	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3186	南方通利C	0.48	4460.22	-649.95	90.39	740.34
3187	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
3188	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
3189	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3190	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184520.58	-	89.59	-
3191	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3192	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3193	博远增强回报债券C	0.13	1311.31	-3.73	88.71	92.43
3194	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
3195	博时宏观回报债券A/B	0.68	4360.53	-646.20	88.31	734.51
3196	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3197	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3198	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3199	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平

3149	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3150	光大保德信安诚债券A	0.02	166.30	-575.08	54.72	629.80
3151	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3152	融通可转债C	0.32	2686.44	-339.95	281.75	621.71
3153	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3154	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.12	989.95	-84.74	530.74	615.48
3155	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
3156	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3157	前海开源弘丰债券C	1.69	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
3158	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
3159	恒越嘉鑫债券A	0.79	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3160	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3161	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3162	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
3163	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1216

388569.2500

96.62%

3.38%

2024-12-31

3018

163245.7400

94.67%

5.33%

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

2023-06-30

835

562697.1300

97.02%

2.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1216	388569.2500	45653.29	96.62	1596.73	3.38
2024-12-31	3018	163245.7400	46639.18	94.67	2628.38	5.33
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55
2023-06-30	835	562697.1300	45582.95	97.02	1402.26	2.98

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