宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	6.40	6.37	6.30	6.33	6.32	6.26	6.24
季度净申购	216.52	525.41	-252.02	110.11	423.46	133.81	-349.87
总份额	47585.23	47368.71	46843.30	47095.32	46985.21	46561.75	46427.95
季度总申购份额	1000.73	774.35	172.50	654.86	2354.15	324.81	316.14
季度总赎回份额	784.21	248.94	424.53	544.75	1930.70	191.00	666.01

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	华安众盈中短债发起式A	6.45	61388.24	55073.51	73936.50	18863.00
2611	国泰君安安弘六个月定开债券	6.44	61049.99	-10249.99	856.61	11106.59
2612	嘉实汇达中短债债券C	6.44	59968.14	53232.83	71998.95	18766.12
2613	中金恒新90天持有债券发起	6.44	62733.90	-	-	-
2614	长盛盛裕纯债C	6.42	62045.15	-10756.94	237.27	10994.21
2615	浙商汇金短债E	6.41	62390.51	-5685.87	2777.98	8463.85
2616	长盛盛琪一年债券A	6.40	60149.56	-	0.08	-
2617	宏利汇利债券A	6.40	47585.23	216.52	1000.73	784.21
2618	东海鑫乐一年定开债发起式	6.39	60583.86	-	9583.96	-
2619	鹏扬泓利债券C	6.38	64531.20	-6131.96	533.12	6665.08
2620	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.37	62108.00	-11393.60	99040.85	110434.46
2621	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.36	57946.58	11776.08	13352.96	1576.87
2622	中信证券债券优化A	6.35	59469.29	-30829.71	6.16	30835.87
2623	长江乐越定开债	6.33	60277.79	-1.00	0.00	1.00
2624	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	6.33	54040.71	42810.70	43573.85	763.15

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	中信建投稳泰债券	5.53	47805.80	-	-	-
2785	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	5.20	47794.28	17650.14	25283.28	7633.14
2786	大成惠裕定开纯债债券	5.22	47786.50	-	-	-
2787	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.30	47785.72	-4637.19	111.90	4749.08
2788	博时裕盛纯债	5.03	47759.85	110.81	170.97	60.16
2789	创金尊隆纯债A	5.13	47653.39	47.38	74.37	26.99
2790	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.98	47624.73	-12606.33	30093.65	42699.98
2791	宏利汇利债券A	6.40	47585.23	216.52	1000.73	784.21
2792	银华华茂定期开放债券	4.85	47582.06	-	2.64	-
2793	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
2794	平安惠韵纯债A	4.89	47451.74	-152548.40	47451.50	199999.90
2795	广发聚利债券(LOF)A	7.79	47433.82	29063.03	49998.89	20935.86
2796	鑫元稳利债券	5.09	47421.78	-825.02	185.45	1010.47
2797	民生加银嘉益债券	5.12	47388.35	-1.54	0.17	1.70
2798	华润元大稳健债券A	5.23	47378.55	3.44	12.48	9.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3864.80	227.20	250.79	23.58
1749	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.07	671.67	227.04	482.28	255.24
1750	长城稳固收益债券C	0.12	984.10	226.93	368.54	141.62
1751	华夏鼎隆债券C	0.14	1289.56	221.32	899.84	678.53
1752	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	421.32	218.76	327.51	108.74
1753	蜂巢丰远债券C	0.02	218.67	218.63	218.64	0.00
1754	富安达增强收益债券C	0.25	2013.49	218.02	253.58	35.57
1755	宏利汇利债券A	6.40	47585.23	216.52	1000.73	784.21
1756	兴银合盈债券C	0.07	679.73	215.83	369.59	153.76
1757	国泰聚瑞纯债债券	5.11	49743.42	215.75	19215.85	19000.10
1758	海富通上证10年期地方政府债ETF	11.28	982.75	215.00	218.00	3.00
1759	宏利溢利债券A	11.87	114620.15	209.88	814.61	604.73
1760	金信民达纯债A	1.35	13223.10	206.10	354.90	148.80
1761	诺安增利债券B	0.07	506.12	203.24	241.38	38.13
1762	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.10	954.44	202.65	460.30	257.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.71	1018.63	96201.33
2514	富国优化增强债券A/B	1.52	10471.81	-8082.64	1012.56	9095.20
2515	中融恒鑫纯债C	0.05	497.05	384.94	1007.95	623.01
2516	海富通稳健添利债券C	0.18	1610.09	743.50	1006.76	263.26
2517	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1357.69	532.49	1004.77	472.28
2518	万家鑫丰纯债A	0.10	1019.25	-94793.80	1004.61	95798.41
2519	上银慧恒收益增强债券C	0.05	591.24	-76.55	1003.62	1080.17
2520	宏利汇利债券A	6.40	47585.23	216.52	1000.73	784.21
2521	南方佳元6个月持有债券C	2.21	20746.21	-369.44	990.54	1359.98
2522	融通收益增强债券C	0.05	498.10	24.90	990.28	965.38
2523	金元顺安沣泉债券	2.03	22025.60	-70.99	987.37	1058.37
2524	山西证券裕享增强发起式A	0.25	2475.85	826.43	982.79	156.36
2525	国泰惠融纯债债券	34.55	327372.74	920.60	981.06	60.46
2526	红土创新丰泽中短债A	2.63	25233.62	-8778.60	977.90	9756.50
2527	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	蜂巢添益纯债A	15.67	149071.59	3320.08	4114.36	794.28
2753	平安中债-0-3年国开行债券ETF	17.64	1687.64	-473.00	319.00	792.00
2754	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.60	5452.50	662.98	1454.90	791.92
2755	长盛恒盛利率债C	0.12	1108.21	-174.66	617.13	791.79
2756	新华鑫日享中短债C	0.25	2328.99	-606.34	182.95	789.29
2757	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
2758	东海资管海鑫增利3个月定开	0.18	1693.14	-420.05	365.01	785.06
2759	宏利汇利债券A	6.40	47585.23	216.52	1000.73	784.21
2760	中海纯债债券C	0.20	1698.64	440.24	1214.05	773.81
2761	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2047.21	7.99	780.34	772.35
2762	中加聚盈定开债券C	0.38	3633.87	1794.13	2560.07	765.94
2763	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	6.33	54040.71	42810.70	43573.85	763.15
2764	中银恒泰9个月持有期债券A	0.45	4670.07	-740.57	21.00	761.58
2765	大摩优质信价纯债A	0.62	5701.08	572.29	1331.49	759.20
2766	华宸稳健债券A	0.73	5815.29	1790.36	2547.80	757.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

2023-06-30

835

562697.1300

97.02%

2.98%

2022-12-31

825

562763.0100

98.19%

1.81%

2022-06-30

1068

440388.8300

97.72%

2.28%

2021-12-31

1126

9425.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55
2023-06-30	835	562697.1300	45582.95	97.02	1402.26	2.98
2022-12-31	825	562763.0100	45589.19	98.19	838.76	1.81
2022-06-30	1068	440388.8300	45962.48	97.72	1071.05	2.28
2021-12-31	1126	9425.2300	0.00	0.00	1061.28	100.00

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