宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3220 0.0007(0.05%)

累计净值：1.5125

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
债券型名次	816	4160	3996	3598	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
债券型名次	5131	4544	2462	609	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
815	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
816	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
817	宏利汇利债券C	0.06	-0.17	0.33	0.80	0.46
818	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	2.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
4159	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4160	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
4161	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4162	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42
3995	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
3996	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3997	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.14	0.40	0.88	0.43
3998	华富可转债债券	0.76	-5.84	0.40	3.25	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.46	0.95	0.41
3597	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3598	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3599	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.17	0.49	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
3096	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
3097	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3098	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.01	0.47	1.03	0.53
3099	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
5130	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.84	9.67	-	9.61
5131	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
5132	汇添富鑫荣纯债A	0.78	4.92	0.00	-	7.61
5133	汇添富理财60天债券A	0.77	1.83	3.51	6.92	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	光大永利纯债C	1.08	3.80	5.96	10.94	29.39
4543	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
4544	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
4545	华润元大润丰纯债债券C	1.75	3.80	6.98	-	7.63
4546	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.56	3.80	7.68	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	广发汇择一年定期开放债券A	2.44	6.05	9.26	-	16.08
2461	国泰安璟债券C	4.20	10.32	9.26	-	9.61
2462	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
2463	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.45	29.41
2464	中泰双利债券C	0.85	5.83	9.26	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
608	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
609	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
610	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
611	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1080	海富通瑞丰债券	2.43	6.12	10.08	18.38	36.65
1081	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
1082	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64
1083	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3213	1.3212	1.3214	1.3214	1.3205
累计净值(元)	1.5118	1.5117	1.5119	1.5119	1.5110

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