宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.3184 0.0015(0.11%)

累计净值：1.5089

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
债券型名次	722	2536	4950	5296	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	4.79	10.34	20.98	36.28
债券型名次	5282	3918	1948	567	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	广发中债7-10年国开债指数E	0.26	0.17	0.64	-0.35	0.41
721	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
722	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
723	宏利汇利债券C	0.26	0.21	0.14	-1.01	0.24
724	华宝增强收益债券B	0.26	11.37	13.55	20.91	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2535	宏利纯利债券C	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
2536	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
2537	华安安业债券C	0.09	0.23	0.38	0.20	0.21
2538	华安添锦债券	0.08	0.23	0.53	0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	国泰丰祺纯债债券C	0.04	-0.07	0.21	-0.39	0.14
4949	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.02	0.21	-0.60	0.18
4950	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
4951	红土创新添利债券A	0.20	0.15	0.21	0.13	0.37
4952	华安安心收益债B类	0.21	0.31	0.21	0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	南方丰元信用增强债券A	0.13	0.31	0.58	-0.85	0.27
5295	博时双季享持有期债券B	0.29	0.28	0.15	-0.86	0.38
5296	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
5297	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.13	0.20	-0.86	0.18
5298	信诚景瑞A	0.21	0.09	0.24	-0.86	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	海富通瑞福债券A	0.08	0.30	0.73	0.49	0.26
1987	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.32	0.52	0.32	0.26
1988	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
1989	华安添顺债券	0.10	0.28	0.59	0.35	0.26
1990	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.10	0.35	0.70	0.65	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.40	1.92	4.24	-	6.99
5281	南方7-10年国开债A	-0.41	11.44	17.92	30.20	41.01
5282	宏利汇利债券A	-0.42	4.79	10.34	20.98	36.28
5283	建信利率债策略纯债债券A	-0.42	4.71	7.94	14.87	15.19
5284	信澳汇享三个月定开债券C	-0.42	4.27	6.90	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.01	4.79	7.58	14.25	18.42
3917	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3918	宏利汇利债券A	-0.42	4.79	10.34	20.98	36.28
3919	华安添荣中短债A	1.81	4.79	9.32	-	13.14
3920	华安众享180天持有期中短债C	1.68	4.79	8.87	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.64	6.58	10.35	-	10.36
1947	兴银汇福定开债	1.70	5.82	10.35	17.75	26.04
1948	宏利汇利债券A	-0.42	4.79	10.34	20.98	36.28
1949	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.43	5.53	10.34	-	10.83
1950	中信保诚景华C	-0.47	6.67	10.34	15.61	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国泰丰盈纯债债券A	-0.71	6.92	13.69	20.99	27.08
566	广发双债添利债券E	1.14	6.98	13.37	20.98	19.36
567	宏利汇利债券A	-0.42	4.79	10.34	20.98	36.28
568	华泰柏瑞锦瑞债券A	13.67	18.17	17.15	20.98	26.05
569	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.02	12.18	20.98	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.73	6.30	10.40	17.78	36.29
1091	中银丰润定期开放债券	1.02	4.83	8.24	15.53	36.29
1092	宏利汇利债券A	-0.42	4.79	10.34	20.98	36.28
1093	前海开源润和债券C	0.51	7.43	11.12	17.98	36.28
1094	招商招裕纯债A	1.54	5.83	10.44	18.57	36.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3169	1.3152	1.3150	1.3142	1.3138
累计净值(元)	1.5074	1.5057	1.5055	1.5047	1.5043

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