宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.3150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5055

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.12亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
债券型名次	5102	4971	3524	5292	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
债券型名次	5299	3861	2089	537	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
5101	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
5102	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
5103	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
5104	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28
4970	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4971	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
4972	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4973	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
3523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
3524	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
3525	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.42	-2.37	-2.37
3526	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.15	0.42	0.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49
5291	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5292	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
5293	南方崇元纯债债券A	0.05	-0.25	0.65	-1.08	0.98
5294	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5260	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5261	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
5262	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	-0.11	0.73	-1.15	-0.58
5263	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	-	27.04
5298	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
5299	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
5300	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
5301	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	-	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
3860	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3861	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
3862	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
3863	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.59	6.54	9.97	-	14.77
2088	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	-	23.41
2089	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
2090	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	-	19.71
2091	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中融睿祥纯债A	1.12	5.28	11.84	-	39.26
536	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	-	36.42
537	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
538	宏利汇利债券C	-0.87	4.18	8.95	-	33.93
539	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	-	35.95
1067	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
1068	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
1069	浦银安盛盛达纯债债券A	0.71	4.84	7.49	-	35.91
1070	天弘多元收益A	14.86	23.14	22.96	-	35.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12161.14	19.56%
22农发05	70.00	7546.06	12.13%
22新疆债15	55.00	6262.89	10.07%
22兵团债06	55.00	6260.14	10.07%
23兴业银行绿债01	50.00	5095.96	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44587.95	71.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3148	1.3147	1.3177	1.3168	1.3167
累计净值(元)	1.5053	1.5052	1.5082	1.5073	1.5072

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