宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.330 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.474

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高春梅

2024-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.25亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.89	2.03	3.72	2.44
债券型名次	345	983	1412	661	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	9.19	16.06	24.14	32.83
债券型名次	514	339	158	254	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国寿安保泰安纯债债券	0.22	1.30	2.22	3.98	2.52
344	国泰信利三个月定期开放债券	0.22	0.75	1.64	2.14	1.66
345	宏利汇利债券A	0.22	0.89	2.03	3.72	2.44
346	宏利汇利债券C	0.22	0.87	1.93	3.55	2.33
347	华创证券创享一年持有期B	0.22	0.23	1.90	1.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.14	0.89	2.07	3.45	2.35
982	海富通一年定开债券C	0.25	0.89	1.60	2.05	1.44
983	宏利汇利债券A	0.22	0.89	2.03	3.72	2.44
984	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.15	0.89	1.69	2.96	1.87
985	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.16	0.89	2.15	3.37	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.86	2.03	3.27	2.12
1411	国投瑞银顺泓债券	0.14	0.81	2.03	3.40	2.28
1412	宏利汇利债券A	0.22	0.89	2.03	3.72	2.44
1413	华安安盛定开	0.16	0.99	2.03	3.48	2.33
1414	华夏鼎信债券A	0.15	0.81	2.03	4.03	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中信建投稳骏债券	0.38	1.03	2.41	3.73	2.62
660	博时景兴纯债债券	0.10	0.73	1.63	3.72	2.16
661	宏利汇利债券A	0.22	0.89	2.03	3.72	2.44
662	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.17	0.96	2.30	3.72	2.81
663	诺安联创顺鑫债券C	0.14	0.88	1.79	3.72	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	大成景泰纯债债券A	0.15	1.05	2.14	3.23	2.44
664	国泰惠富纯债债券A	0.18	0.78	2.16	3.59	2.44
665	宏利汇利债券A	0.22	0.89	2.03	3.72	2.44
666	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.28	0.98	2.21	3.93	2.44
667	天治鑫利纯债债券C	0.12	0.76	1.81	4.40	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	长安泓润纯债债券A	5.49	8.68	12.69	21.70	27.58
513	蜂巢丰瑞债券C	5.49	7.54	0.00	-	16.36
514	宏利汇利债券A	5.49	9.19	16.06	24.14	32.83
515	农银悦利债券	5.49	8.65	0.00	-	9.76
516	中信建投稳泰债券	5.49	8.39	12.97	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	广发汇利一年定期开放债券	5.46	9.19	14.94	-	19.89
338	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.88	9.19	0.00	-	10.08
339	宏利汇利债券A	5.49	9.19	16.06	24.14	32.83
340	华安领荣一年定开债券发起式	5.04	9.18	0.00	-	8.87
341	鹏华丰禄债券	5.55	9.18	15.99	32.46	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	中邮纯债优选一年定开债A	6.62	9.72	16.14	-	23.38
157	华夏鼎禄三个月定开债券A	6.37	9.89	16.09	25.41	28.22
158	宏利汇利债券A	5.49	9.19	16.06	24.14	32.83
159	天弘季季兴三个月定开A	6.81	10.41	16.05	-	20.78
160	天弘稳利定期开放A	4.06	10.53	16.03	24.11	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	招商双债增强(LOF)E	5.17	8.08	13.55	24.19	24.49
253	大摩添利18个月开放债券C	5.46	8.20	13.63	24.16	68.59
254	宏利汇利债券A	5.49	9.19	16.06	24.14	32.83
255	博时信用债纯债债券A	5.10	9.25	13.81	24.12	84.74
256	国富恒瑞债券A	0.78	5.33	5.25	24.11	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	嘉合磐通A	0.41	6.05	11.25	27.92	32.87
863	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.69	5.89	11.12	-	32.85
864	宏利汇利债券A	5.49	9.19	16.06	24.14	32.83
865	博时利发纯债债券A	9.76	12.58	16.78	23.20	32.82
866	融通通祺债券A	4.30	6.57	10.65	19.14	32.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12386.09	19.55%
22农发05	70.00	7467.47	11.79%
23农发31	60.00	6070.00	9.58%
22新疆债15	55.00	5973.04	9.43%
22兵团债06	55.00	5973.04	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35601.89	56.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-30]
03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...
03-13宏利汇利债券型证券投资基金分红公告
03-11宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.331	1.329	1.328	1.327	1.326
累计净值(元)	1.475	1.473	1.472	1.471	1.470

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