宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3238 0.0018(0.14%)

累计净值：1.5143

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
债券型名次	517	2329	2263	5184	1818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
债券型名次	5154	4195	2137	469	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.19	-0.01	-0.21	0.17
516	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
517	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
518	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.97	1.79	2.12	1.02
519	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.25	0.62	0.49	0.50
2328	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.25	0.38	0.20	0.45
2329	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
2330	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48
2331	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2262	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.30	0.64	0.85	0.59
2263	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
2264	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.28	0.64	0.94	0.57
2265	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	博时富源纯债债券	0.09	0.27	0.28	0.19	0.36
5183	国泰惠盈纯债债券C	0.13	0.21	0.45	0.19	0.50
5184	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
5185	红土创新添利债券C	-0.11	0.06	0.05	0.19	0.80
5186	西部利得鑫泓增强债券C	0.02	0.91	2.67	0.19	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67
1817	国联安增祺纯债C	0.05	0.28	0.74	1.21	0.67
1818	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
1819	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.77	1.23	0.67
1820	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76
5153	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
5154	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
5155	民生加银丰鑫债券	0.65	4.52	8.18	14.01	16.27
5156	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.17	7.88	-	14.44
4194	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.34	4.17	0.00	-	6.84
4195	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
4196	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
4197	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
2136	广发汇吉3个月定期开放债券	1.17	5.60	10.04	17.08	30.71
2137	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
2138	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96
2139	中银乐享债券	2.15	5.77	10.04	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
468	工银四季收益债券A	3.97	8.66	11.92	21.55	135.75
469	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
470	招商双债增强(LOF)D	2.17	5.91	12.01	21.55	22.74
471	中银产业债债券C	8.78	18.33	17.32	21.53	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1086	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1087	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
1088	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.88	36.84
1089	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3220	1.3219	1.3234	1.3240	1.3230
累计净值(元)	1.5125	1.5124	1.5139	1.5145	1.5135

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