宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3155 0.0019(0.14%)

累计净值：1.5060

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.12亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
债券型名次	213	4423	4654	5297	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
债券型名次	5328	3291	1914	442	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	淳厚添益债券A	0.30	0.24	0.87	7.72	10.96
212	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49
213	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
214	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
215	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
4422	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
4423	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
4424	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43
4425	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4653	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
4654	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
4655	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4656	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35
5296	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5297	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5298	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
5299	博时中债7-10政金债指数A	0.29	-0.04	0.84	-0.90	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
5260	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
5261	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5262	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
5263	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
5327	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
5328	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
5329	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5330	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
3290	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
3291	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
3292	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
3293	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1913	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
1914	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
1915	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
1916	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60
441	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.79	13.96	22.40	51.64
442	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
443	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72
444	国泰聚瑞纯债债券	1.73	6.97	12.65	22.38	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99
1050	博时智臻纯债债券	1.21	5.58	8.66	16.23	35.98
1051	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
1052	博时裕康纯债	1.46	7.06	12.23	17.50	35.95
1053	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12161.14	19.56%
22农发05	70.00	7546.06	12.13%
22新疆债15	55.00	6262.89	10.07%
22兵团债06	55.00	6260.14	10.07%
23兴业银行绿债01	50.00	5095.96	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44587.95	71.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

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07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3136	1.3129	1.3112	1.3116	1.3108
累计净值(元)	1.5041	1.5034	1.5017	1.5021	1.5013

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