资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338735.50 98.90%
银行存款和结算备付金 2739.76 0.80%
其他资产 1012.22 0.30%
资产总值:342487.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行小微债 130.00 13242.35 5.02%
24农发31 110.00 11166.13 4.23%
23河南72 100.00 10767.24 4.08%
24新疆29 100.00 10392.14 3.94%
24江西银行绿色债 100.00 10095.85 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182687.18 69.21%
国家债券 14497.44 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%