财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
948.44 |
2536.61 |
888.46 |
5845.90 |
1451.07 |
| 本期利润(万元) |
-2664.07 |
1678.67 |
-1871.66 |
9158.23 |
928.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14137.44 |
0.00 |
22013.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243323.75 |
301260.48 |
201361.37 |
185735.66 |
163833.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.08 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.82 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11597.47 |
745.27 |
299.73 |
2905.06 |
188.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
314660.36 |
261937.76 |
177403.99 |
121187.72 |
86873.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
314660.36 |
261937.76 |
177403.99 |
121187.72 |
86873.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.03 |
63.32 |
51.10 |
24.25 |
21.46 |
| 应付托管费(万元) |
25.68 |
21.11 |
17.03 |
8.08 |
7.15 |
| 资产总计(万元) |
342294.13 |
288802.73 |
209763.42 |
125593.97 |
87082.71 |
| 负债合计(万元) |
275.39 |
256.26 |
203.18 |
21563.07 |
991.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
342018.74 |
288546.47 |
209560.24 |
104030.90 |
86091.57 |
| 未分配利润(万元) |
16496.80 |
32110.60 |
17635.13 |
6600.79 |
8015.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.76 |
170.91 |
86.47 |
14.72 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
4149.48 |
8923.72 |
4825.80 |
3267.69 |
1639.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1448.71 |
4506.41 |
1540.47 |
203.43 |
294.76 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
27.17 |
17.30 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2778.23 |
13628.22 |
6470.04 |
3485.85 |
1941.19 |
| 管理人报酬(万元) |
416.31 |
624.57 |
328.18 |
274.35 |
128.89 |
| 托管费(万元) |
138.77 |
208.19 |
109.39 |
91.45 |
42.96 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
28.81 |
13.95 |
24.59 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
812.48 |
1176.92 |
617.74 |
673.54 |
312.61 |
| 利润总额(万元) |
1965.74 |
12451.29 |
5852.30 |
2812.31 |
1628.58 |
| 净利润(万元) |
1965.74 |
12451.29 |
5852.30 |
2812.31 |
1628.58 |