宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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最新净值：1.0517 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3590

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.23亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
债券型名次	687	592	1427	4643	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
债券型名次	3689	1831	1812	1307	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.42	0.70	0.78	0.70
686	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.41	0.67	0.73	0.68
687	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
688	宏利金利债券	0.14	0.30	0.88	0.86	0.61
689	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国联安添利增长债A	-0.78	0.37	3.91	5.18	3.22
591	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.64	0.37	-1.48	-0.54	-0.67
592	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
593	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.37	0.87	0.69	0.67
594	华宝政金债债券	0.14	0.37	0.89	1.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.34	1.00	1.30	0.75
1426	宏利昇利一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.00	1.20	0.74
1427	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
1428	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.23	0.02	1.00	1.27	0.72
1429	惠升和裕纯债A	0.15	0.39	1.00	0.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.31	0.95	0.51	0.54
4642	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
4643	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
4644	华安添鑫中短债C	0.07	0.15	0.36	0.51	0.26
4645	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.32	1.03	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.12	0.32	0.84	0.97	0.59
2247	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.26	0.82	0.68	0.59
2248	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
2249	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
2250	华安添顺债券	0.09	0.27	0.77	0.83	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
3688	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3689	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
3690	华安众鑫90天滚动短债C	1.64	3.91	7.79	-	12.94
3691	华夏鼎隆债券C	1.64	5.65	11.91	20.28	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	广发汇立定期开放债券	1.78	6.24	10.92	18.11	27.82
1830	国联安双佳信用债券(LOF)	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
1831	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
1832	上银慧鼎利债券	2.64	6.24	9.49	-	13.75
1833	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.34	6.24	12.49	21.93	76.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
1811	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.01	26.13
1812	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
1813	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.65	5.11	10.52	-	14.59
1814	融通增鑫债券A	1.96	5.17	10.52	16.28	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	长盛盛琪一年债券C	1.97	5.46	10.28	17.88	28.35
1306	广发景源纯债A	1.92	5.47	10.05	17.87	41.83
1307	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
1308	银河中债央企20债券指数	3.21	6.50	10.14	17.87	23.84
1309	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	博时裕景纯债债券	1.49	4.37	8.71	19.63	40.20
929	博时裕乾纯债C	1.47	9.01	14.32	20.81	40.20
930	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
931	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
932	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13104.92	7.90%
25青岛债66	100.00	9922.53	5.98%
24安徽62	70.00	7142.01	4.31%
22山东21	60.00	6370.94	3.84%
23湖北54	50.00	5359.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72949.48	43.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0502	1.0497	1.0508
累计净值(元)	1.3585	1.3585	1.3575	1.3570	1.3581

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