宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3511

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.33亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
债券型名次	5384	4229	3797	5043	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
债券型名次	4831	1974	2047	1152	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16
5383	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
5384	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5385	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16
5386	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4228	宏利纯利债券C	-0.05	0.09	0.53	-0.26	-0.05
4229	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
4230	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02
4231	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
3796	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
3797	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
3798	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
3799	华安添荣中短债C	0.02	0.10	0.38	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	长盛盛远债券A	-0.09	0.14	0.52	-0.69	-0.09
5042	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.17	0.06	0.75	-0.69	-0.17
5043	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5044	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.33	0.52	-0.69	-0.01
5045	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5343	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
5344	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5345	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16
5346	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
4830	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	4.48	7.75	-	14.15
4831	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
4832	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	6.97	10.42	-	12.70
4833	新华利率债A	0.16	6.01	8.94	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	蜂巢丰和债券A	0.39	6.50	9.88	-	12.09
1973	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1974	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
1975	华富恒稳纯债债券A	1.55	6.50	11.23	17.06	48.55
1976	华商收益增强债券A	4.00	6.50	14.85	25.56	128.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.66	4.78	9.93	-	14.22
2046	国泰民安增利债券C	7.08	13.02	9.93	12.40	77.28
2047	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
2048	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.44	22.98
2049	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	长信稳健纯债债券E	1.59	5.74	11.87	16.94	29.81
1151	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	16.94	18.11
1152	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
1153	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03
1154	中融恒惠纯债A	0.67	4.91	8.12	16.94	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中海合嘉增强收益债券C	9.46	10.68	14.73	11.86	39.21
939	广发景丰纯债	1.10	7.05	13.12	21.66	39.17
940	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
941	博时安丰18个月定开债C	0.59	5.78	10.41	16.33	39.09
942	博时安仁一年定开债发起式A	1.00	4.88	13.90	-	39.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	130.00	13242.35	5.02%
24农发31	110.00	11166.13	4.23%
23河南72	100.00	10767.24	4.08%
24新疆29	100.00	10392.14	3.94%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182687.18	69.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0432	1.0425	1.0428	1.0443	1.0455
累计净值(元)	1.3505	1.3498	1.3501	1.3516	1.3528

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