宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0452 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3525

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.33亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
债券型名次	173	4099	2399	4891	4365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
债券型名次	4193	1635	1652	1237	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
172	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
173	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
174	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
175	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51
4098	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
4099	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4100	汇添富双颐债券A	-0.16	-0.22	1.64	6.04	7.43
4101	嘉实信用债券C	0.04	-0.22	0.80	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2398	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
2399	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
2400	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
2401	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4890	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4891	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4892	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4893	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.10	0.49	0.25	0.48
4364	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
4365	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4366	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
4367	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
4192	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
4193	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
4194	华安沣裕债券C	1.14	3.57	3.30	-	3.11
4195	华夏理财30天债券B	1.14	3.14	5.28	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
1634	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
1635	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1636	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
1637	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	7.46	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1651	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1652	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1653	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1654	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
1236	工银增强收益债券A	2.42	8.09	7.42	18.18	178.54
1237	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1238	嘉实纯债债券A	1.64	6.55	11.84	18.18	62.19
1239	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	南方卓元债券C	4.14	8.75	8.87	14.14	39.33
899	交银裕通纯债债券A	1.81	7.08	13.53	20.93	39.30
900	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
901	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
902	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	130.00	13242.35	5.02%
24农发31	110.00	11166.13	4.23%
23河南72	100.00	10767.24	4.08%
24新疆29	100.00	10392.14	3.94%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182687.18	69.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：宏利恒利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0437	1.0429	1.0415	1.0417	1.0413
累计净值(元)	1.3510	1.3502	1.3488	1.3490	1.3486

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。