我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105820.00 99.64%
银行存款和结算备付金 377.96 0.36%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:106198.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出13 150.00 15248.41 14.10%
21中车集MTN001 80.00 8165.70 7.55%
20浦发银行二级03 60.00 6295.72 5.82%
22江北新区MTN001 60.00 6231.79 5.76%
20广新控股MTN002 60.00 6060.91 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50408.31 46.61%
企业债 21624.87 20.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%