资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66780.72 99.83%
银行存款和结算备付金 114.28 0.17%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:66895.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5157.13 10.35%
22国开03 50.00 5148.50 10.33%
24国开08 50.00 5029.99 10.09%
25农发21 50.00 5020.09 10.07%
23国开08 40.00 4120.43 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59857.92 120.10%
企业债 4061.74 8.15%
国家债券 951.97 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%