宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0332 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
债券型名次	1197	2164	2322	3536	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
债券型名次	2184	5362	4927	2865	5132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
1196	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1197	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1198	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.26	0.67	0.94	0.63
2163	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2164	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2165	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
2166	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
2321	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2322	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2323	宏利淘利债券A	0.01	0.39	0.63	0.81	0.57
2324	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.63	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国投瑞银顺银债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.33
3535	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3536	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3537	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52
3538	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.11	0.33	0.78	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.25	0.38	0.20	0.45
3093	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3094	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3095	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.25	-0.61	0.55	0.25	0.45
3096	华安安腾一年定开债	0.05	0.19	1.56	1.81	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	国泰润利纯债债券	2.30	4.87	9.50	16.95	39.20
2183	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2184	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
2185	华安信用四季红债券A	2.30	5.55	9.71	17.11	88.76
2186	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	长城恒利纯债C	-1.01	1.26	4.43	-	7.00
5361	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
5362	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
5363	汇安短债债券E	1.08	1.12	1.12	1.76	10.62
5364	中银利享定期开放债券	-1.69	1.12	6.24	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	人保鑫利债券C	6.32	7.23	4.28	2.38	16.09
4926	华夏理财30天债券A	0.99	2.21	4.26	8.42	8.86
4927	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
4928	宝盈安盛中短债债券C	0.85	2.48	4.22	-	4.99
4929	创金合信怡久回报债券A	2.71	3.45	4.22	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	大成全球美元债债券A人民币	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
2864	嘉实新兴市场A1	4.43	7.63	12.78	1.33	64.46
2865	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
2866	富安达增强收益债券C	4.24	8.99	9.45	1.10	40.97
2867	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.09	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5131	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.13	3.77	0.00	-	6.30
5132	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
5133	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.91	4.12	0.00	-	6.26
5134	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0324	1.0322	1.0327	1.0332	1.0327
累计净值(元)	1.2663	1.2661	1.2666	1.2671	1.2666

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