宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2625

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
债券型名次	3400	1517	1397	1343	5377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
债券型名次	5409	5362	4880	1077	5124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3399	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
3400	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
3401	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
3402	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.18	0.48	0.75	0.58
1516	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1517	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
1518	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30
1519	华夏鼎航债券C	0.00	0.18	0.89	0.81	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
1396	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1397	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
1398	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
1399	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	大成景兴信用债债券A	0.02	0.20	0.71	1.22	2.94
1342	海富通集利债券	-0.04	0.91	1.10	1.22	2.95
1343	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
1344	平安添利债券C	-0.01	0.22	0.88	1.22	2.84
1345	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5376	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20
5377	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
5378	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5379	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
5408	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32
5409	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
5410	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5411	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华夏安益短债债券C	1.96	1.28	1.91	-	1.93
5361	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.37	1.25	4.13	-	9.84
5362	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
5363	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5364	人保利丰纯债C	1.06	1.15	2.55	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	汇添富理财60天债券E	0.86	2.39	4.19	-	12.38
4879	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	-	11.39
4880	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
4881	民生加银半年理财	0.86	2.01	4.15	-	8.96
4882	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72
1076	宏利交利债券A	1.72	4.28	7.27	-	28.81
1077	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
1078	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
1079	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
5123	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.89	5.01	-	5.84
5124	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
5125	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
5126	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5157.13	10.35%
22国开03	50.00	5148.50	10.33%
24国开08	50.00	5029.99	10.09%
25农发21	50.00	5020.09	10.07%
23国开08	40.00	4120.43	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59857.92	120.10%
企业债	4061.74	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0283	1.0282	1.0290	1.0288	1.0288
累计净值(元)	1.2622	1.2621	1.2629	1.2627	1.2627

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