宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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累计净值：1.2694

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
债券型名次	3682	838	1980	1576	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
债券型名次	2154	5350	4918	2893	5077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.36	-0.05	0.87	0.04
3681	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
3682	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
3683	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
3684	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.09	-0.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.92	1.69	0.92
837	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
838	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
839	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61
840	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.74	1.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1979	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1980	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1981	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	2.03	0.44
1982	华安安浦债券C	0.00	0.09	0.65	1.24	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
1575	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1576	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1577	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65
1578	华泰保兴尊合债券A	0.07	-0.30	0.71	1.43	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	广发景佳纯债	0.02	0.03	0.41	0.93	0.67
2013	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
2014	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
2015	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2016	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.08	0.68	1.11	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	东吴添利三个月定开债券C	2.34	7.91	12.80	-	12.90
2153	国融稳泰纯债债券C	2.34	5.23	8.09	-	8.43
2154	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
2155	汇添富丰润中短债E	2.34	4.31	9.75	-	11.10
2156	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.34	5.38	9.15	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中加丰裕纯债债券C	0.24	1.34	3.17	-	2.94
5349	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5350	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
5351	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.87	1.32	8.08	-	8.37
5352	信澳鑫享债券C	2.10	1.20	-0.12	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	凯石岐短债C	0.18	2.03	4.34	7.59	11.80
4917	中银添瑞6个月定开债券A	1.65	2.07	4.30	7.61	10.69
4918	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
4919	华安全球美元票息(美元)A	3.06	5.59	4.25	0.41	13.03
4920	中航瑞夏一年定开债发起C	1.50	4.25	4.25	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	交银定期支付月月丰债券C	6.85	8.49	5.21	1.64	57.60
2892	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
2893	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
2894	德邦新添利债券A	0.34	4.83	0.80	1.15	40.75
2895	工银全球美元债A人民币	-2.28	2.74	2.99	1.00	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	同泰中短债E	1.14	3.09	3.87	-	6.59
5076	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.33	6.57
5077	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
5078	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.52	5.98	-	6.52
5079	长城锦利三个月定开债券C	1.44	4.81	0.00	-	6.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0352	1.0355	1.0354	1.0350	1.0343
累计净值(元)	1.2691	1.2694	1.2693	1.2689	1.2682

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