宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0286 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2625

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
债券型名次	4060	1443	1731	1346	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
债券型名次	5378	5364	4873	2774	5134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00
4059	宏利交利债券A	0.00	0.30	0.70	1.19	0.00
4060	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
4061	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
4062	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	海富通恒丰定开债券	0.07	0.30	0.59	0.45	0.07
1442	宏利交利债券A	0.00	0.30	0.70	1.19	0.00
1443	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
1444	华宝宝隆债券A	0.01	0.30	0.78	0.04	0.01
1445	华泰保兴尊合债券A	0.14	0.30	0.59	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.13	0.70	10.13	0.00
1730	宏利交利债券A	0.00	0.30	0.70	1.19	0.00
1731	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
1732	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.66	0.03
1733	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	财通资管积极收益债券E	0.27	0.52	0.20	1.18	0.27
1345	富安达增强收益债券A	0.05	0.22	1.33	1.18	0.05
1346	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
1347	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
1348	农银恒久增利债券A	0.38	0.69	0.78	1.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00
4283	宏利交利债券A	0.00	0.30	0.70	1.19	0.00
4284	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
4285	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
4286	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
5377	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
5378	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
5379	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75
5380	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.26	0.03	0.82	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95
5363	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
5364	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
5365	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.36	1.22	4.10	-	9.85
5366	人保利丰纯债C	1.09	1.07	2.60	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	银河强化债券	4.50	7.67	4.01	3.24	100.57
4872	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11
4873	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
4874	恒生前海恒利纯债A	-2.10	-0.25	3.98	-	4.79
4875	大成元合双利债券发起式A	3.23	8.42	3.97	-	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
2773	大成全球美元债债券A人民币	3.50	4.76	5.84	1.13	8.35
2774	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
2775	天治可转债增强债券A	1.92	7.46	4.65	1.08	54.04
2776	工银可转债优选债券C	25.88	32.69	11.36	0.97	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	中邮睿泽一年持有债券C	2.89	8.80	6.02	-	5.85
5133	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
5134	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
5135	中信建投景泰债券C	-0.57	2.33	5.25	-	5.83
5136	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5157.13	10.35%
22国开03	50.00	5148.50	10.33%
24国开08	50.00	5029.99	10.09%
25农发21	50.00	5020.09	10.07%
23国开08	40.00	4120.43	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59857.92	120.10%
企业债	4061.74	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0286	1.0283	1.0282	1.0290	1.0288
累计净值(元)	1.2625	1.2622	1.2621	1.2629	1.2627

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