宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0274 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2613

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
债券型名次	552	2473	1901	1405	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
债券型名次	5465	5354	4910	3269	5123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
551	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
552	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
553	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
554	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2472	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
2473	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
2474	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
2475	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1900	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1901	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1902	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1903	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.72	1.17	2.43
1404	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1405	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1406	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
1407	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5394	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5395	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
5396	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
5397	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
5464	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5465	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
5466	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
5467	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24
5353	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
5354	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
5355	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
5356	华安安心收益债B类	2.44	1.37	-4.55	-2.41	85.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42
4909	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
4910	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
4911	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4912	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
3268	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
3269	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
3270	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3271	交银定期支付月月丰债券C	5.24	5.60	4.03	1.50	54.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
5122	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71
5123	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
5124	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70
5125	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5157.13	10.35%
22国开03	50.00	5148.50	10.33%
24国开08	50.00	5029.99	10.09%
25农发21	50.00	5020.09	10.07%
23国开08	40.00	4120.43	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59857.92	120.10%
企业债	4061.74	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0265	1.0261	1.0255	1.0255	1.0251
累计净值(元)	1.2604	1.2600	1.2594	1.2594	1.2590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。