宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
债券型名次	2461	4305	4898	4461	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
债券型名次	3644	5364	3240	2026	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	宏利汇利债券C	-0.02	0.61	1.63	3.33	2.09
2460	宏利交利债券A	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
2461	宏利交利债券C	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
2462	宏利溢利债券A	-0.02	0.29	0.94	1.87	1.21
2463	宏利中短债债券C	-0.02	0.39	0.86	1.48	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	恒生前海恒润纯债C	-0.02	0.31	0.94	1.84	-
4304	宏利交利债券A	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4305	宏利交利债券C	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4306	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.31	0.77	1.42	-
4307	华安安敦债券A	0.02	0.31	0.75	1.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	海富通中证短融ETF	0.02	0.25	0.68	1.35	0.85
4897	宏利交利债券A	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4898	宏利交利债券C	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4899	金信民兴债券A	-0.07	0.29	0.68	1.33	0.88
4900	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.01	0.22	0.68	1.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	海富通纯债债券A	0.13	0.81	1.22	1.52	1.03
4460	宏利交利债券A	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4461	宏利交利债券C	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4462	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.31	0.76	1.40	0.90
4407	宏利交利债券A	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4408	宏利交利债券C	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90
4409	华安安敦债券C	0.03	0.31	0.72	1.50	0.90
4410	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.27	0.75	1.51	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	宏利纯利债券C	2.88	5.49	9.76	16.54	26.58
3643	宏利交利债券A	2.88	5.88	9.09	16.88	24.64
3644	宏利交利债券C	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
3645	汇安裕盈纯债债券C	2.88	0.00	0.00	-	3.14
3646	建信短债债券C	2.88	5.28	9.44	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	通利债C	-3.74	-2.68	-5.07	3.61	64.11
5363	华夏聚利债券A	-7.45	-2.69	-2.34	39.17	66.31
5364	宏利交利债券C	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
5365	中欧鼎利债券A	-5.43	-2.76	-3.03	17.60	23.62
5366	鹏华丰和债券(LOF)C	-2.25	-2.79	-3.93	22.78	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05
3239	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	3.61	0.29	-	8.93
3240	宏利交利债券C	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
3241	融通中国概念债券(QDII)	2.09	10.68	0.24	5.64	20.51
3242	农银增强收益债券A	-1.55	-0.12	0.23	15.15	88.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	安信恒利增强债券C	-3.26	-6.57	-4.51	2.00	4.24
2025	景顺长城景颐丰利债券A	-6.91	0.29	-2.22	1.91	10.43
2026	宏利交利债券C	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
2027	国泰金龙债券C	1.39	5.06	9.23	1.79	66.25
2028	诺德增强收益债券	1.41	7.82	-3.27	1.72	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	东吴添利三个月定开债券A	5.14	0.00	0.00	-	5.47
4299	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.02	5.47	0.00	-	5.47
4300	宏利交利债券C	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
4301	平安利率债A	5.45	0.00	0.00	-	5.47
4302	融通增享纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	5.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	150.00	15248.41	14.10%
21中车集MTN001	80.00	8165.70	7.55%
20浦发银行二级03	60.00	6295.72	5.82%
22江北新区MTN001	60.00	6231.79	5.76%
20广新控股MTN002	60.00	6060.91	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50408.31	46.61%
企业债	21624.87	20.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229

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