财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
635.97 |
2.85 |
379.62 |
80.12 |
179.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4530.55 |
101279.52 |
114622.09 |
110572.90 |
98676.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4530.55 |
101279.52 |
114622.09 |
110572.90 |
98676.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
26.43 |
26.75 |
27.30 |
26.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
8.81 |
8.92 |
9.10 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
5167.40 |
101282.37 |
115007.64 |
110686.34 |
106068.91 |
| 负债合计(万元) |
12.97 |
510.73 |
6056.14 |
3263.25 |
53.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5154.44 |
100771.64 |
108951.50 |
107423.09 |
106015.54 |
| 未分配利润(万元) |
82.20 |
3999.40 |
6179.26 |
4650.84 |
3243.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
29.14 |
21.27 |
79.13 |
23.37 |
| 投资收益(万元) |
268.63 |
3222.34 |
1592.24 |
3190.25 |
1674.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.88 |
-30.00 |
161.99 |
281.80 |
206.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
225.56 |
3221.47 |
1775.50 |
3551.17 |
1905.01 |
| 管理人报酬(万元) |
78.94 |
321.91 |
161.40 |
317.77 |
156.45 |
| 托管费(万元) |
26.31 |
107.30 |
53.80 |
105.92 |
52.15 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.32 |
12.57 |
25.61 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
130.02 |
550.35 |
247.09 |
554.21 |
315.61 |
| 利润总额(万元) |
95.54 |
2671.12 |
1528.41 |
2996.96 |
1589.40 |
| 净利润(万元) |
95.54 |
2671.12 |
1528.41 |
2996.96 |
1589.40 |
