我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2653.95 |
2140.90 |
801.55 |
547.61 |
255.83 |
| 本期利润(万元) |
3334.88 |
3205.02 |
120.97 |
624.01 |
321.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12145.32 |
0.00 |
4442.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237150.91 |
222961.98 |
294190.20 |
25098.79 |
25700.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.16 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
27.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.95 |
31.89 |
26.46 |
23.97 |
15.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
379267.95 |
50830.28 |
53722.74 |
57264.30 |
83909.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
379267.95 |
50830.28 |
53722.74 |
57264.30 |
83410.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.42 |
21.32 |
22.56 |
30.09 |
45.21 |
| 应付托管费(万元) |
34.11 |
5.33 |
5.64 |
7.52 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
379641.21 |
51089.60 |
56614.69 |
59817.46 |
90175.96 |
| 负债合计(万元) |
90133.60 |
9837.13 |
12339.25 |
619.12 |
1044.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
289507.61 |
41252.47 |
44275.43 |
59198.34 |
89131.66 |
| 未分配利润(万元) |
19587.52 |
8100.22 |
7885.09 |
9944.64 |
13614.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.78 |
11.20 |
38.21 |
14.73 |
3849.18 |
| 投资收益(万元) |
4541.28 |
1166.81 |
2460.94 |
1426.44 |
97.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1324.83 |
127.07 |
-364.82 |
-219.32 |
336.48 |
| 其它收入(万元) |
17.39 |
0.55 |
8.05 |
6.33 |
7.22 |
| 收入合计(万元) |
5929.27 |
1305.63 |
2142.38 |
1228.18 |
4290.27 |
| 管理人报酬(万元) |
928.76 |
130.49 |
366.35 |
211.90 |
527.19 |
| 托管费(万元) |
232.19 |
32.62 |
91.59 |
52.98 |
131.80 |
| 其它费用(万元) |
27.56 |
10.79 |
26.42 |
12.14 |
24.98 |
| 费用合计(万元) |
1787.78 |
266.70 |
647.51 |
352.66 |
940.38 |
| 利润总额(万元) |
4141.49 |
1038.93 |
1494.87 |
875.53 |
3349.89 |
| 净利润(万元) |
4141.49 |
1038.93 |
1494.87 |
875.53 |
3349.89 |
