泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.0777 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3528

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.42亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
债券型名次	4504	3145	1444	1272	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
债券型名次	2427	2525	2089	1096	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4503	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4504	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
4505	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
4506	泰康信用精选债券C	-0.02	0.16	0.94	1.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
3144	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.26	1.90	0.24
3145	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
3146	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3147	天弘华享三个月定开	0.01	0.11	0.65	1.28	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72
1443	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1444	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
1445	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.18	0.75	1.73	0.73
1446	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76
1271	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.70	1.54	0.64
1272	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
1273	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70
1274	同泰恒盛债券C	-0.17	-1.46	0.69	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1677	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1678	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
1679	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.14	0.66	1.41	0.73
1680	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.18	0.75	1.73	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	人保福欣3个月定开债券A	2.22	4.25	7.75	-	10.64
2426	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2427	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
2428	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
2429	易方达高等级信用债债券A	2.22	6.54	12.92	12.86	63.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
2524	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
2525	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
2526	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
2527	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
2088	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
2089	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
2090	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
2091	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	永赢聚益债券A	2.65	5.78	10.34	17.57	28.96
1095	中信建投稳祥C	1.40	4.54	10.28	17.56	39.73
1096	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
1097	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72
1098	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
1011	博时中债5-10农发行C	2.58	9.54	16.74	27.78	37.99
1012	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
1013	博时富祥纯债债券A	1.92	4.75	9.73	17.27	37.98
1014	博时裕通3个月定开债发起式C	1.47	8.06	12.64	20.09	37.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0777	1.0779	1.0778	1.0775	1.0771
累计净值(元)	1.3528	1.3530	1.3529	1.3526	1.3522

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