泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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最新净值：1.080 0.001(0.06%)

累计净值：1.303

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任翀

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.70亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.6 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.79	1.69	3.30	2.09
债券型名次	2352	1234	2144	1075	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
债券型名次	1412	694	967	571	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.06	0.64	1.39	2.71	1.58
2351	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.68	1.71	2.99	1.88
2352	泰康安益纯债债券A	0.06	0.79	1.69	3.30	2.09
2353	泰康安悦纯债3月定开债券	0.06	0.76	1.81	3.54	2.15
2354	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	-0.19	3.11	1.13	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	平安合丰定开债	0.08	0.79	1.52	2.60	1.71
1233	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.79	1.54	2.81	1.82
1234	泰康安益纯债债券A	0.06	0.79	1.69	3.30	2.09
1235	太平安元债券A	0.02	0.79	1.83	2.53	1.81
1236	天弘华享三个月定开	0.07	0.79	1.68	2.68	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.80	1.69	3.33	2.05
2143	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.76	1.69	3.30	2.00
2144	泰康安益纯债债券A	0.06	0.79	1.69	3.30	2.09
2145	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.57	1.69	2.69	-
2146	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.84	1.69	3.14	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.41	1.47	3.30	1.79
1074	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.29	1.74	3.30	2.10
1075	泰康安益纯债债券A	0.06	0.79	1.69	3.30	2.09
1076	易方达丰华债券A	-0.09	1.17	4.74	3.30	2.61
1077	博时信用债纯债债券C	0.07	0.78	1.62	3.29	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	平安双盈添益债券A	0.06	0.90	1.88	3.49	2.09
1154	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.92	2.04	3.51	2.09
1155	泰康安益纯债债券A	0.06	0.79	1.69	3.30	2.09
1156	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.84	1.78	3.13	2.09
1157	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.66	1.70	3.45	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发添财60天持有债券C	4.50	0.00	0.00	-	5.73
1411	广发中债1-5年国开债指数A	4.50	7.19	11.19	-	11.50
1412	泰康安益纯债债券A	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
1413	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.50	7.26	0.00	-	11.35
1414	招商资管智远增利债券C	4.50	5.01	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.39	8.16	0.00	-	8.35
693	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.87	8.16	0.00	-	10.87
694	泰康安益纯债债券A	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
695	招商招华纯债A	4.65	8.16	13.22	22.50	35.61
696	中加聚盈定开债券C	4.56	8.16	15.84	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	方正富邦惠利纯债A	4.60	7.14	11.99	18.91	27.52
966	方正富邦睿利纯债C	4.79	7.63	11.99	18.46	32.39
967	泰康安益纯债债券A	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
968	工银瑞享纯债债券	4.36	7.17	11.98	20.70	32.70
969	招商信用添利债券(LOF)A	3.82	6.76	11.98	22.16	131.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	易方达投资级信用债债券C	5.22	8.29	12.85	20.56	67.30
570	招商招顺纯债A	4.11	6.95	11.22	20.55	30.68
571	泰康安益纯债债券A	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
572	西部利得祥盈债券C	-1.30	-0.75	2.14	20.53	34.25
573	富国绿色纯债一年定开债券	4.09	6.54	11.02	20.50	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.58	8.74	13.73	-	31.91
913	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
914	泰康安益纯债债券A	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
915	博时智臻纯债债券	4.13	6.84	10.97	18.63	31.86
916	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.12	5.57	9.19	-	31.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	240.00	25258.86	8.51%
20农发05	230.00	23559.11	7.93%
22农发清发05	215.00	21736.61	7.32%
21邮储银行二级01	170.00	17727.47	5.97%
21国开05	110.00	11877.89	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309471.64	104.23%
企业债	5199.54	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.080	1.079	1.078	1.078	1.078
累计净值(元)	1.303	1.302	1.302	1.301	1.301

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