泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0701 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3452

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.34亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.80	0.14	0.02
债券型名次	2323	1537	1358	3595	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02
债券型名次	2873	2413	1995	1243	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.24	0.10	0.02
2322	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.20	0.70	0.56	0.02
2323	泰康安益纯债债券A	0.02	0.27	0.80	0.14	0.02
2324	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
2325	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.63	0.78	0.04
1536	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.27	0.89	1.01	0.03
1537	泰康安益纯债债券A	0.02	0.27	0.80	0.14	0.02
1538	天弘合利债券发起A	0.02	0.27	0.84	0.07	0.02
1539	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.80	0.03
1357	融通增享纯债债券C	-0.01	0.12	0.80	0.27	-0.01
1358	泰康安益纯债债券A	0.02	0.27	0.80	0.14	0.02
1359	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
1360	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	人保鑫泽纯债A	-0.08	0.06	0.45	0.14	-0.08
3594	融通增鑫债券C	-0.01	0.10	0.49	0.14	-0.01
3595	泰康安益纯债债券A	0.02	0.27	0.80	0.14	0.02
3596	招商产业债券C	-0.01	0.09	0.28	0.14	-0.01
3597	招商中债1-5年进出口行C	-0.10	0.11	0.39	0.14	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.24	0.10	0.02
2598	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.20	0.70	0.56	0.02
2599	泰康安益纯债债券A	0.02	0.27	0.80	0.14	0.02
2600	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.59	0.02
2601	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.37	0.55	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	浦银安盛盛通定开债券	1.25	4.04	6.60	12.86	26.83
2872	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.21	5.43	-	5.93
2873	泰康安益纯债债券A	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02
2874	泰信汇盈债券C	1.25	5.35	8.91	-	10.95
2875	兴业180天持有期债券A	1.25	7.97	11.58	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华夏鼎英债券C	0.59	6.02	10.66	-	15.70
2412	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2413	泰康安益纯债债券A	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02
2414	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2415	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国联安恒利63个月定开债券A	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
1994	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.24	6.71	9.96	17.33	21.24
1995	泰康安益纯债债券A	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02
1996	永赢通益债券A	0.82	5.59	9.96	18.12	27.53
1997	浙商惠利纯债	0.05	6.76	9.96	17.32	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商安心收益债券C	0.33	4.09	8.74	17.45	152.39
1242	鹏华永盛定期开放债券	2.54	7.87	12.12	17.44	45.26
1243	泰康安益纯债债券A	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02
1244	中信建投稳祥C	-0.02	5.65	11.13	17.44	38.89
1245	博时丰达6个月定开债发起式	1.36	6.78	10.05	17.42	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	银华岁丰定期开放债券发起式	1.21	7.50	11.20	18.89	37.09
1017	鑫元合享纯债A	0.35	3.77	7.25	14.16	37.06
1018	泰康安益纯债债券A	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02
1019	中加丰享纯债债券	1.57	5.45	9.54	16.34	36.97
1020	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.79	36.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0702	1.0703	1.0699	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.3453	1.3454	1.3450	1.3448	1.3448

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