泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0699 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3450

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.34亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
债券型名次	1351	2944	1038	3646	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
债券型名次	2901	2429	1957	1004	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
1350	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
1351	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
1352	泰康安益纯债债券C	0.02	0.09	0.71	0.17	1.04
1353	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
2943	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
2944	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
2945	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
2946	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.40	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	前海开源瑞和债券C	-0.03	0.27	0.78	1.04	2.42
1037	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1038	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
1039	万家集利债券发起式A	-0.19	0.50	0.78	4.90	4.84
1040	万家鑫丰纯债C	-0.13	0.14	0.78	-0.21	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.17	0.82	0.31	1.32
3645	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
3646	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
3647	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.16	0.69	0.31	0.55
3648	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.05	0.11	0.48	0.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.11	0.78	0.36	1.34
2799	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2800	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
2801	天弘华享三个月定开	-0.03	0.10	0.60	0.48	1.34
2802	添富短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.64	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	平安双季盈6个月持有债券A	1.34	5.32	10.64	-	14.30
2900	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2901	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
2902	天弘华享三个月定开	1.34	6.23	9.81	18.10	24.92
2903	添富短债债券A	1.34	4.13	6.80	12.50	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
2428	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
2429	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
2430	泰康稳健增利债券C	1.95	6.03	10.00	17.01	50.44
2431	永赢久利债券	-0.46	6.03	9.29	15.73	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
1956	汇添富高息债债券C	3.86	7.51	10.20	10.79	69.60
1957	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
1958	万家鑫璟纯债C	0.92	6.98	10.20	18.14	46.37
1959	兴业120天滚动持有债券A	1.71	5.64	10.20	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	17.69	38.90
1003	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	17.67	33.70
1004	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
1005	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	17.64	62.92
1006	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	17.64	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
1008	浙商惠盈纯债A	1.99	7.06	9.40	15.04	37.06
1009	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
1010	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	19.11	36.99
1011	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	16.55	36.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.3448	1.3448	1.3448	1.3448	1.3448

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