泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.0685 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3436

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.34亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
债券型名次	918	3586	1456	3733	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81
债券型名次	2703	2214	1726	1274	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	人保安睿定开	0.12	0.00	0.52	0.07	-0.48
917	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
918	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
919	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92
920	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	上银慧丰利债券	0.07	-0.14	0.67	0.45	0.88
3585	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
3586	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
3587	天弘合益A	0.08	-0.14	0.11	0.32	0.89
3588	天弘合益D	0.08	-0.14	0.11	0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	上银慧鼎利债券	0.13	-0.10	0.52	0.23	1.35
1455	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
1456	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
1457	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
1458	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.19	0.52	0.86	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	-0.24	0.30	0.29	1.06
3732	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
3733	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
3734	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
3735	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	平安季开鑫定开债A	0.05	0.01	0.48	0.57	1.21
2859	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2860	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
2861	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.02	0.33	0.56	1.21
2862	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	人保鑫利债券C	1.61	6.49	3.35	2.69	14.36
2702	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.61	5.26	0.00	-	7.12
2703	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81
2704	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.61	6.52	8.20	-	8.01
2705	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.73	6.71	9.76	-	12.52
2213	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.42	19.88
2214	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81
2215	中银证券汇嘉定期开放债券	1.39	6.71	10.28	19.02	33.58
2216	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.34	6.70	10.22	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
1725	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.76	5.56	10.71	-	11.38
1726	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81
1727	兴业一年持有期债券A	1.61	6.78	10.71	-	13.17
1728	博时丰达6个月定开债发起式	2.03	7.31	10.70	17.87	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.28	7.39	10.04	18.10	29.09
1273	上银慧祥利债券C	0.78	6.85	10.72	18.10	22.93
1274	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81
1275	泰信债券增强收益C	0.59	3.42	8.41	18.09	68.96
1276	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.09	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	招商招丰纯债A	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
1011	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.55	36.81
1012	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81
1013	银华岁丰定期开放债券发起式	1.59	8.02	12.25	19.50	36.81
1014	易方达恒益定开债券发起式	1.69	7.23	11.16	19.75	36.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0686	1.0679	1.0675	1.0669	1.0672
累计净值(元)	1.3437	1.3430	1.3426	1.3420	1.3423

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