泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0769 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3520

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.42亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
债券型名次	2115	1096	1663	2114	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.46	10.04	17.72	37.89
债券型名次	2148	2573	2105	1357	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.28	0.78	1.14	0.58
2114	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.28	0.75	1.10	0.56
2115	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
2116	泰康安益纯债债券C	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
2117	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.32	0.81	0.77	0.56
1095	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.32	0.80	0.77	0.55
1096	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
1097	太平恒安三个月定开债	0.11	0.32	0.84	0.74	0.61
1098	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.32	1.05	1.68	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.27	0.93	0.86	0.61
1662	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.16	0.36	0.93	0.93	0.66
1663	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
1664	天治鑫祥利率债债券A	0.17	0.36	0.93	0.49	0.73
1665	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.83	1.02	0.64
2113	申万菱信安泰景利纯债	0.02	0.06	2.46	1.02	0.18
2114	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
2115	天弘华享三个月定开	0.09	0.28	0.71	1.02	0.56
2116	添富AAA级信用纯债E	0.19	0.45	1.21	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	上银慧添利债券	0.08	0.27	0.87	1.16	0.65
1912	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1913	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
1914	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.16	-0.02	1.02	0.82	0.65
1915	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	鹏扬淳明债券A	2.27	6.46	13.05	19.30	22.47
2147	鹏扬利泽债券A	2.27	4.46	8.21	14.35	30.77
2148	泰康安益纯债债券A	2.27	5.46	10.04	17.72	37.89
2149	太平恒安三个月定开债	2.27	5.90	10.68	19.32	27.12
2150	西部利得汇盈债券A	2.27	5.67	11.68	21.37	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.94	5.46	9.29	7.24	10.01
2572	浦银普益A	1.18	5.46	9.62	16.23	25.04
2573	泰康安益纯债债券A	2.27	5.46	10.04	17.72	37.89
2574	新华聚利A	1.67	5.46	9.64	10.32	28.98
2575	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	工银中债1-5年进出口行C	1.50	5.84	10.04	16.18	19.58
2104	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.56	5.77	10.04	-	17.22
2105	泰康安益纯债债券A	2.27	5.46	10.04	17.72	37.89
2106	添富AAA级信用纯债E	1.86	4.84	10.04	16.96	17.18
2107	大成债券A/B	4.74	10.54	10.03	20.11	281.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.72	35.83
1356	博时富华纯债债券	2.49	7.56	11.46	17.72	40.84
1357	泰康安益纯债债券A	2.27	5.46	10.04	17.72	37.89
1358	招商招坤纯债C	1.39	4.61	9.46	17.72	35.43
1359	中银添利债券发起E	4.50	7.77	11.92	17.71	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	银华岁丰定期开放债券发起式	2.53	6.84	11.80	19.22	37.91
1020	博时裕通3个月定开债发起式C	1.64	8.07	12.83	20.30	37.89
1021	泰康安益纯债债券A	2.27	5.46	10.04	17.72	37.89
1022	博时广利3个月定开债发起式	1.27	4.36	8.38	14.97	37.86
1023	鹏华丰玉债券	2.03	5.87	9.93	16.63	37.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0766	1.0766	1.0760	1.0758	1.0761
累计净值(元)	1.3517	1.3517	1.3511	1.3509	1.3512

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