泰康安益纯债债券A(002528)_规模评级

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.06	4.16	5.61	14.47	23.16	24.36	23.65
季度净申购	27116.51	-13613.62	-82775.55	-81199.61	-11193.53	6651.45	10246.64
总份额	65945.92	38829.42	52443.04	135218.58	216418.19	227611.72	220960.27
季度总申购份额	31313.30	4101.77	439.58	1163.00	9869.33	6772.19	19635.27
季度总赎回份额	4196.79	17715.39	83215.13	82362.61	21062.86	120.74	9388.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	长安泓源纯债债券A	7.10	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2410	南方卓元债券C	7.10	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2411	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2412	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2413	招商安华债券D	7.09	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2414	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2415	交银强化回报A/B	7.06	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
2416	泰康安益纯债债券A	7.06	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2417	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
2418	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2419	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2420	诺德汇盈一年定开	7.03	67537.73	-	0.00	-
2421	同泰恒兴纯债A	7.03	69747.09	-	-	0.03
2422	蜂巢添汇纯债C	7.01	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2423	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.01	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	中欧颐利债券C	7.34	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
2351	中欧兴悦债券	7.20	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
2352	华安鼎丰债券发起式A	7.91	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
2353	永赢开泰中高等级中短债C	7.60	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
2354	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
2355	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2356	泰康安悦纯债3月定开债券	7.30	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
2357	泰康安益纯债债券A	7.06	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2358	光大保德信信用添益债券C	8.28	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
2359	招商信用添利债券(LOF)A	6.92	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2360	招商招旺纯债C	6.82	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
2361	易方达高等级信用债债券A	8.07	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
2362	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
2363	金鹰元丰债券A	12.52	65472.16	22204.02	47293.72	25089.70
2364	兴业120天滚动持有债券A	7.22	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	民生加银鑫享债券A	5.03	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
371	融通四季添利债券C	4.05	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
372	富国国有企业债债券D	5.20	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14
373	汇添富添添乐双盈债券C	25.21	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
374	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
375	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.59	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
376	广发安泽短债A	20.24	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
377	泰康安益纯债债券A	7.06	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
378	南方双元A	4.89	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
379	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.24	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
380	国联安信心增长债券A	10.84	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
381	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.18	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
382	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
383	博时裕坤3个月定开债发起式	10.08	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
384	富国信用债债券D	5.97	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	富国可转债A	16.18	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
1009	国泰利享安益短债债券C	6.29	58105.47	-876.15	31569.82	32445.97
1010	博时转债增强债券A	12.75	53721.36	3089.82	31556.84	28467.02
1011	中泰双利债券A	6.58	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
1012	永赢开泰中高等级中短债C	7.60	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
1013	汇添富利率债	22.87	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1014	富安达增强收益债券C	2.71	19733.16	-13356.96	31341.99	44698.95
1015	泰康安益纯债债券A	7.06	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
1016	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1017	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
1018	博时恒泰债券A	5.22	44253.13	23427.29	30687.36	7260.06
1019	嘉实信用债券C	7.17	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
1020	招商招祥纯债A	36.64	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
1021	长信30天滚动持有短债债券A	15.87	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1022	南方泰元A	56.56	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
2375	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
2376	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
2377	融通四季添利债券C	4.05	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2378	创金合信信用红利债券C	2.42	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
2379	万家双利债券A	0.43	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
2380	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
2381	泰康安益纯债债券A	7.06	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2382	淳厚益加债券C	0.17	1404.00	1366.76	5562.25	4195.49
2383	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
2384	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
2385	鹏扬汇利债券C	1.70	14770.17	-410.73	3741.84	4152.57
2386	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
2387	中信建投双鑫债券A	0.35	3270.49	-4076.65	73.39	4150.04
2388	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1342

289339.9100

95.78%

4.22%

2024-12-31

9941

136021.1100

96.14%

3.86%

2024-06-30

654

3480301.5200

99.55%

0.45%

2023-12-31

520

4052185.1800

99.68%

0.32%

2023-06-30

429

481500.8500

97.84%

2.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1342	289339.9100	37192.57	95.78	1636.85	4.22
2024-12-31	9941	136021.1100	129997.20	96.14	5221.38	3.86
2024-06-30	654	3480301.5200	226588.91	99.55	1022.81	0.45
2023-12-31	520	4052185.1800	210041.56	99.68	672.07	0.32
2023-06-30	429	481500.8500	20209.57	97.84	446.82	2.16

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