泰康安益纯债债券A(002528)_规模评级

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.00	22.89	27.57	2.24	2.33	2.38	2.66
季度净申购	10246.64	-43151.79	233209.04	-749.15	-547.57	-2509.70	-4998.46
总份额	220960.27	210713.63	253865.42	20656.39	21405.54	21953.10	24462.80
季度总申购份额	19635.27	14566.33	233353.10	129.29	314.00	564.96	39.01
季度总赎回份额	9388.63	57718.12	144.07	878.44	861.56	3074.66	5037.47

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	丰润纯债债券C	24.27	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1118	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1119	国信安泰中短债债券A	24.21	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1120	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1121	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
1122	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.07	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1123	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-
1124	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1125	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.95	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1126	永赢昭利债券A	23.95	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1127	诺德短债债券A	23.94	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
1128	金元顺安丰祥A	23.90	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
1129	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
1130	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1131	中海丰盈三个月定期开放债券	23.74	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平

1097	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1098	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.95	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1099	鹏华双债加利债券A	35.79	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
1100	中海丰盈三个月定期开放债券	23.74	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1101	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1102	嘉实彭博国开债1-5年指数A	23.05	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1103	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1104	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1105	南方祥元A	25.96	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1106	添富短债债券A	25.00	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1107	南方交元债券	25.23	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1108	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	23.06	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1109	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1110	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
1111	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.46	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
811	华安添荣中短债A	3.55	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
812	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
813	创金合信鑫日享短债债券C	3.66	30348.91	10399.97	20255.77	9855.80
814	兴全稳泰债券C	44.28	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
815	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
816	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
817	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
818	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
819	汇添富年年利定期开放债券A	19.82	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
820	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.25	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
821	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
822	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
823	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.31	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
824	易方达富华纯债债券C	2.58	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	嘉实汇达中短债债券C	0.72	6735.31	4607.67	19822.03	15214.36
1286	中泰青月中短债C	1.97	17143.21	-6424.25	19770.34	26194.59
1287	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.33	70768.04	-	19706.28	-
1288	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1289	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1290	华安乾煜债券发起式C	17.39	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1291	泰康安泽中短债A	0.84	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
1292	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1293	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
1294	嘉实增强信用定期债券	2.83	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
1295	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
1296	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
1297	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1298	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
1299	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平

1771	东方稳健回报债券C	16.33	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
1772	融通四季添利债券(LOF)A	5.64	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
1773	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
1774	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1775	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1776	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1777	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.09	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
1778	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1779	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
1780	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1781	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
1782	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1783	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1784	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
1785	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

520

4052185.1800

99.68%

0.32%

2023-06-30

429

481500.8500

97.84%

2.16%

2022-12-31

319

688185.0600

98.77%

1.23%

2022-06-30

336

876823.2900

98.87%

1.13%

2021-12-31

342

1514261.7500

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	520	4052185.1800	210041.56	99.68	672.07	0.32
2023-06-30	429	481500.8500	20209.57	97.84	446.82	2.16
2022-12-31	319	688185.0600	21684.15	98.77	268.96	1.23
2022-06-30	336	876823.2900	29128.62	98.87	332.64	1.13
2021-12-31	342	1514261.7500	51352.11	99.16	435.65	0.84

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