资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96303.97 97.96%
银行存款和结算备付金 1991.81 2.03%
其他资产 8.74 0.01%
资产总值:98304.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 60.00 5959.41 6.07%
16国开10 50.00 5118.48 5.21%
24建行二级资本债02A 50.00 5029.59 5.12%
25电网SCP016 50.00 5019.39 5.11%
24浦发银行二级资本债01A 50.00 4995.94 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54250.75 55.26%
企业债 3854.59 3.93%
国家债券 951.86 0.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%