泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4809

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.09亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
债券型名次	2116	1673	1962	2942	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.84	9.06	15.97	34.40
债券型名次	2796	3324	2827	1920	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.28	0.75	1.10	0.56
2115	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
2116	泰康安益纯债债券C	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
2117	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
2118	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.10	0.44	-0.17	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.10	0.28	0.84	0.92	0.60
1672	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.28	1.23	1.49	0.94
1673	泰康安益纯债债券C	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
1674	天弘多元增利债券C	-0.07	0.28	2.16	4.20	2.17
1675	天弘华享三个月定开	0.09	0.28	0.71	1.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.07	0.34	0.85	1.85	0.69
1961	鹏扬淳开债券D	0.10	0.39	0.85	0.94	0.71
1962	泰康安益纯债债券C	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
1963	信澳汇享三个月定开债券A	0.12	0.31	0.85	0.01	0.49
1964	兴业纯债6个月定开债券A	0.16	0.33	0.85	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	浦银安盛普诚纯债债券A	0.15	0.32	0.79	0.85	0.60
2941	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.37	0.85	0.27
2942	泰康安益纯债债券C	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
2943	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2944	泰信汇盈债券A	0.19	0.35	0.64	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.86	0.80	0.59
2267	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.26	0.72	0.87	0.59
2268	泰康安益纯债债券C	0.08	0.28	0.85	0.85	0.59
2269	太平恒信6个月定开债	0.12	0.30	0.97	1.11	0.59
2270	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.26	0.79	1.01	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	融通增鑫债券A	1.96	5.17	10.52	16.28	33.70
2795	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2796	泰康安益纯债债券C	1.96	4.84	9.06	15.97	34.40
2797	万家家享中短债D	1.96	4.43	9.78	-	10.65
2798	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	前海开源鼎欣债券A	1.55	4.84	9.39	16.76	22.60
3323	上银慧永利中短期债券A	2.13	4.84	9.58	16.50	17.59
3324	泰康安益纯债债券C	1.96	4.84	9.06	15.97	34.40
3325	添富AAA级信用纯债E	1.86	4.84	10.04	16.96	17.18
3326	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华安稳固收益债券C	1.97	5.26	9.06	15.56	98.16
2826	建信收益增强债券A	4.89	10.06	9.06	14.23	122.54
2827	泰康安益纯债债券C	1.96	4.84	9.06	15.97	34.40
2828	中加颐合纯债债券A	2.56	5.33	9.06	16.08	26.15
2829	中融益海30天滚动持有短债A	1.83	4.73	9.06	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	工银彭博国开债1-3年指数C	1.47	5.65	9.62	15.97	17.96
1919	南方浙利定开债券发起	0.98	4.32	8.65	15.97	31.51
1920	泰康安益纯债债券C	1.96	4.84	9.06	15.97	34.40
1921	中信保诚稳丰债券C	1.95	4.75	8.79	15.97	35.33
1922	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.11	4.48	8.86	15.96	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	西部利得祥逸债券A	2.71	6.13	11.98	22.64	34.47
1235	招商招享纯债A	-1.57	3.72	8.29	15.64	34.46
1236	泰康安益纯债债券C	1.96	4.84	9.06	15.97	34.40
1237	国投瑞银顺源债券	1.78	5.33	9.43	16.75	34.39
1238	招商招通纯债A	1.46	4.46	8.84	16.24	34.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0231	1.0231	1.0225	1.0223	1.0227
累计净值(元)	1.4807	1.4807	1.4801	1.4799	1.4803

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