泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4751

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.48亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
债券型名次	2849	1561	1695	4033	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
债券型名次	3551	3152	2711	1811	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.21	0.71	0.58	0.02
2848	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.19	0.63	0.43	0.02
2849	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
2850	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.68	0.02
2851	泰康长江经济带债券A	0.02	0.20	0.59	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.29	0.89	0.23	0.00
1560	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1561	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
1562	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1563	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.73	0.69	0.03
1694	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1695	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
1696	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1697	万家恒瑞18个月A	0.01	0.18	0.73	0.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.14	0.46	0.04	-0.07
4032	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
4033	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
4034	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
4035	兴证全球恒远债券A	0.03	0.41	1.04	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.21	0.71	0.58	0.02
3123	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.19	0.63	0.43	0.02
3124	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
3125	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.68	0.02
3126	泰康长江经济带债券A	0.02	0.20	0.59	0.01	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	南方0-5年江苏城投债指数C	0.97	4.29	7.60	-	11.25
3550	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.97	5.41	0.00	-	6.69
3551	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
3552	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
3553	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	11.90	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	嘉实致诚纯债债券	-0.10	5.38	0.00	-	7.17
3151	南方祥元C	0.35	5.38	9.27	17.92	36.69
3152	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
3153	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
3154	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华夏鼎康债券A	0.29	5.82	9.00	15.16	21.43
2710	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.09	9.00	15.80	20.78
2711	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
2712	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
2713	中融聚安定期开放债券	0.08	5.25	9.00	17.04	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	建信恒瑞债券	0.95	5.52	9.36	15.72	33.34
1810	浦银安盛普庆纯债债券C	0.74	4.99	10.08	15.72	17.04
1811	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
1812	华夏恒利3个月定开债券	0.88	5.68	8.75	15.71	35.19
1813	添富鑫成定开债A	0.77	5.47	8.81	15.71	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	招商招通纯债A	0.74	4.84	8.29	15.67	33.68
1225	华润元大双鑫债券C	6.21	15.65	17.84	15.42	33.66
1226	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
1227	西部利得祥逸债券A	1.69	6.62	12.21	22.05	33.64
1228	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.98	4.43	7.77	16.10	33.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金...

投资基金 A：002528C：002529 7 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653...月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 ...

查看全文[07-24]
标题：泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 002528 002529 报告期末下属分级基金的份额总额 2,276,117,194.33份 1,441,164,445.88份...

查看全文[07-18]
标题：泰康安益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定投)业务...

下属分级基金的交易代码 002528 002529 该分级基金是否恢复大额申购（含转换转入及定投）是是注：本公司于2024年6月13日发布的《...

查看全文[06-27]
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金(泰康安益纯债债券C份额)基金产品资...
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-25关于调整泰康安益纯债债券型证券投资基金在部分销售机构最低申购金额...
06-13泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0174	1.0175	1.0176	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.4750	1.4751	1.4752	1.4749	1.4747

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。