泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0240 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4816

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.09亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
债券型名次	4291	3386	1804	1688	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
债券型名次	3208	3278	2824	1586	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.53	0.81	0.58
4290	泰康安欣纯债债券C	-0.01	0.16	0.54	1.15	0.62
4291	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
4292	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
4293	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.17	0.51	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3385	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22
3386	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
3387	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.32	0.59	0.30
3388	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
1803	申万菱信可转债债券A	1.51	-4.87	0.68	7.59	1.60
1804	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
1805	天弘稳利定期开放B	0.08	0.20	0.68	1.18	0.62
1806	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1687	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1688	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
1689	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
1690	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66
2106	前海开源丰和债券C	0.03	0.23	0.68	1.14	0.66
2107	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
2108	天弘华享三个月定开	0.01	0.11	0.65	1.28	0.66
2109	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.16	0.52	1.23	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
3207	上银慧永利中短期债券C	1.92	4.37	8.61	14.96	15.91
3208	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
3209	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.92	7.02	11.93	20.50	23.06
3210	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	3.99	9.04	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉实纯债债券C	1.85	4.84	9.70	16.29	57.62
3277	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3278	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
3279	易方达纯债债券C	2.47	4.84	9.03	15.56	67.28
3280	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	嘉实多盈债券A	5.07	9.03	8.80	-	8.68
2823	南方骏元中短期利率债债券	1.59	4.92	8.80	17.99	20.21
2824	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
2825	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
2826	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.83	14.49
1585	建信纯债C	1.57	4.40	8.65	15.83	61.91
1586	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
1587	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
1588	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
1225	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
1226	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
1227	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47
1228	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0239	1.0241	1.0241	1.0239	1.0235
累计净值(元)	1.4815	1.4817	1.4817	1.4815	1.4811

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