泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4753

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.48亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04
债券型名次	2329	1752	1679	3991	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.31	9.04	15.67	33.66
债券型名次	3442	3226	2696	1494	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.28	0.61	-0.13	0.04
2328	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.65	0.60	0.04
2329	泰康安益纯债债券C	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04
2330	泰康长江经济带债券A	0.04	0.19	0.55	0.03	0.04
2331	泰康瑞丰3月定开债券	0.04	0.28	0.78	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.26	0.60	0.08	0.07
1751	融通四季添利债券C	0.09	0.26	0.02	-0.79	0.09
1752	泰康安益纯债债券C	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04
1753	太平恒睿纯债	0.06	0.26	0.67	0.57	0.06
1754	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	平安中短债债券E	0.03	0.31	0.69	0.69	0.03
1678	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.23	0.69	1.31	0.06
1679	泰康安益纯债债券C	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04
1680	万家双利债券A	2.33	2.86	0.69	9.25	2.33
1681	西部利得添盈短债债券E	0.07	0.29	0.69	0.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
3990	鹏华丰盈债券	0.03	0.16	0.60	0.07	0.03
3991	泰康安益纯债债券C	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04
3992	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
3993	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.28	0.61	-0.13	0.04
2479	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.65	0.60	0.04
2480	泰康安益纯债债券C	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04
2481	泰康长江经济带债券A	0.04	0.19	0.55	0.03	0.04
2482	泰康瑞丰3月定开债券	0.04	0.28	0.78	-0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.84	12.63	-	12.33
3441	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01
3442	泰康安益纯债债券C	1.08	5.31	9.04	15.67	33.66
3443	天弘通享债券发起A	1.08	3.54	4.28	-	4.29
3444	永赢丰益债券	1.08	4.84	8.24	16.13	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	汇安嘉源纯债债券	1.40	5.31	10.61	15.85	34.18
3225	上银慧永利中短期债券A	1.54	5.31	9.64	16.32	17.13
3226	泰康安益纯债债券C	1.08	5.31	9.04	15.67	33.66
3227	银河睿嘉债券A	2.79	5.31	7.88	13.53	22.49
3228	永赢盈益债券C	1.05	5.31	9.11	14.69	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华安双债添利债券A	2.11	7.02	9.04	11.60	88.21
2695	华夏鼎康债券A	0.41	5.78	9.04	15.20	21.46
2696	泰康安益纯债债券C	1.08	5.31	9.04	15.67	33.66
2697	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.29	24.01
2698	中融聚安定期开放债券	0.20	5.22	9.04	17.04	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.68	135.32
1493	华夏债券C	2.89	9.02	12.19	15.68	178.31
1494	泰康安益纯债债券C	1.08	5.31	9.04	15.67	33.66
1495	万家恒C	1.50	5.51	10.42	15.67	63.77
1496	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.67	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.40	33.69
1230	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.86	4.44	7.80	-	33.67
1231	泰康安益纯债债券C	1.08	5.31	9.04	15.67	33.66
1232	西部利得祥逸债券A	1.74	6.58	12.22	22.06	33.66
1233	信诚景瑞C	-1.02	6.13	8.30	13.61	33.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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下属分级基金的交易代码 002528 002529 报告期末下属分级基金的份额总额 2,276,117,194.33份 1,441,164,445.88份...

查看全文[07-18]
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下属分级基金的交易代码 002528 002529 该分级基金是否恢复大额申购（含转换转入及定投）是是注：本公司于2024年6月13日发布的《...

查看全文[06-27]
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金(泰康安益纯债债券C份额)基金产品资...
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-25关于调整泰康安益纯债债券型证券投资基金在部分销售机构最低申购金额...
06-13泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0175	1.0176	1.0173
累计净值(元)	1.4751	1.4750	1.4751	1.4752	1.4749

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