泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.052 0.000(0.01%)

累计净值：1.446

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.97亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
债券型名次	3011	3199	3622	2242	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
债券型名次	2193	1117	1423	906	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.44	1.01	1.01
3010	泰康安益纯债债券A	0.04	0.26	0.76	2.53	2.66
3011	泰康安益纯债债券C	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
3012	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.43	1.09	1.98	1.98
3013	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	0.22	0.63	1.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	上证弘利债券C	0.04	0.23	0.58	1.51	1.67
3198	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.76	2.00	2.10
3199	泰康安益纯债债券C	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
3200	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.23	0.81	2.28	2.54
3201	万家家享中短债A	0.03	0.23	0.71	2.02	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.70	2.30	2.36
3621	融通通源短融债券B	0.03	0.24	0.70	1.38	1.50
3622	泰康安益纯债债券C	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
3623	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.09	-1.64	0.70	1.90	0.68
3624	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.70	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	交银丰享收益债券A	0.06	0.34	0.98	2.39	2.61
2241	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.26	0.82	2.39	2.40
2242	泰康安益纯债债券C	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
2243	西部利得汇逸债券C	0.48	0.81	1.78	2.39	2.20
2244	招商添泽纯债C	0.05	0.29	0.97	2.39	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	摩根纯债丰利债券C	0.05	0.31	0.70	2.35	2.49
2084	前海联合添和纯债C	0.02	0.20	0.54	2.35	2.49
2085	泰康安益纯债债券C	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
2086	西部利得合享C	0.06	0.34	0.88	2.43	2.49
2087	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.63	7.64	0.00	-	8.12
2192	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.63	6.69	0.00	-	8.39
2193	泰康安益纯债债券C	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
2194	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.63	6.30	9.24	-	10.00
2195	英大安悦纯债债券A	3.63	6.39	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鹏华永润一年定期开放债券	4.40	7.33	12.13	-	20.45
1116	平安元和90天滚动持有短债A	2.94	7.33	0.00	-	7.69
1117	泰康安益纯债债券C	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
1118	兴全恒裕债券C	3.85	7.33	11.82	-	12.73
1119	兴全稳泰债券C	3.71	7.33	11.64	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.66	7.38	10.47	-	11.05
1422	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
1423	泰康安益纯债债券C	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
1424	博时聚源纯债债券C	3.73	6.77	10.46	-	13.60
1425	山证超短债基金A	2.95	6.26	10.46	19.85	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	兴银中短债A	3.70	6.51	10.30	18.06	21.33
905	华泰紫金智盈债券C	3.55	6.06	11.39	18.05	25.26
906	泰康安益纯债债券C	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
907	英大纯债债券A	3.88	7.17	10.19	18.05	68.36
908	招商招裕纯债C	4.28	6.98	11.66	18.05	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	东方臻享纯债债券A	5.69	10.53	10.45	14.83	29.94
1085	华夏稳定双利债券A	5.44	8.56	12.58	21.45	29.92
1086	泰康安益纯债债券C	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
1087	长信稳势纯债债券	3.77	6.83	11.37	19.35	29.90
1088	国金惠盈纯债债券A	7.54	12.93	18.25	27.88	29.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	240.00	25258.86	8.51%
20农发05	230.00	23559.11	7.93%
22农发清发05	215.00	21736.61	7.32%
21邮储银行二级01	170.00	17727.47	5.97%
21国开05	110.00	11877.89	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309471.64	104.23%
企业债	5199.54	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.446	1.446	1.445	1.445	1.445

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