财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.07 |
672.78 |
470.40 |
3181.84 |
1230.15 |
| 本期利润(万元) |
-144.34 |
124.25 |
-186.54 |
3397.02 |
-27.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
620.37 |
0.00 |
1033.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24766.60 |
28785.94 |
34074.23 |
97888.37 |
160080.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.25 |
0.00 |
49.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2432.54 |
34.25 |
21.68 |
18.95 |
31.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
79437.31 |
249892.08 |
390212.09 |
379267.95 |
50830.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79437.31 |
249892.08 |
390212.09 |
379267.95 |
50830.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.76 |
125.50 |
196.99 |
136.42 |
21.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.94 |
31.37 |
49.25 |
34.11 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
82409.23 |
251766.43 |
398950.52 |
379641.21 |
51089.60 |
| 负债合计(万元) |
10195.80 |
4176.94 |
322.53 |
90133.60 |
9837.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
72213.43 |
247589.48 |
398627.99 |
289507.61 |
41252.47 |
| 未分配利润(万元) |
5343.86 |
16184.55 |
26899.82 |
19587.52 |
8100.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
164.35 |
82.02 |
45.78 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
2617.17 |
15395.48 |
8905.38 |
4541.28 |
1166.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1431.23 |
586.46 |
433.47 |
1324.83 |
127.07 |
| 其它收入(万元) |
14.91 |
21.53 |
2.58 |
17.39 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
1206.87 |
16167.81 |
9423.44 |
5929.27 |
1305.63 |
| 管理人报酬(万元) |
427.33 |
1979.36 |
922.94 |
928.76 |
130.49 |
| 托管费(万元) |
106.83 |
494.84 |
230.74 |
232.19 |
32.62 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
24.94 |
13.90 |
27.56 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
765.29 |
3460.31 |
1749.57 |
1787.78 |
266.70 |
| 利润总额(万元) |
441.58 |
12707.50 |
7673.87 |
4141.49 |
1038.93 |
| 净利润(万元) |
441.58 |
12707.50 |
7673.87 |
4141.49 |
1038.93 |
