泰康安益纯债债券C(002529)_财务情况

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	450.61	675.77	196.78	364.25	168.76
本期利润(万元)	576.84	936.47	25.45	414.91	213.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.00	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.87	0.00	2.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7251.55	0.00	3657.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	59772.72	66545.63	53696.97	16153.67	18218.52
期末基金份额净值(元)	1.09	1.12	1.23	1.29	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	3.63	0.00	2.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.72	0.00	41.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	18.95	31.89	26.46	23.97	15.67
交易性金融资产(万元)	379267.95	50830.28	53722.74	57264.30	83909.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	379267.95	50830.28	53722.74	57264.30	83410.81
应付管理人报酬(万元)	136.42	21.32	22.56	30.09	45.21
应付托管费(万元)	34.11	5.33	5.64	7.52	11.30
资产总计(万元)	379641.21	51089.60	56614.69	59817.46	90175.96
负债合计(万元)	90133.60	9837.13	12339.25	619.12	1044.29
所有者权益合计(万元)	289507.61	41252.47	44275.43	59198.34	89131.66
未分配利润(万元)	19587.52	8100.22	7885.09	9944.64	13614.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	45.78	11.20	38.21	14.73	3849.18
投资收益(万元)	4541.28	1166.81	2460.94	1426.44	97.39
公允价值变动收益(万元)	1324.83	127.07	-364.82	-219.32	336.48
其它收入(万元)	17.39	0.55	8.05	6.33	7.22
收入合计(万元)	5929.27	1305.63	2142.38	1228.18	4290.27
管理人报酬(万元)	928.76	130.49	366.35	211.90	527.19
托管费(万元)	232.19	32.62	91.59	52.98	131.80
其它费用(万元)	27.56	10.79	26.42	12.14	24.98
费用合计(万元)	1787.78	266.70	647.51	352.66	940.38
利润总额(万元)	4141.49	1038.93	1494.87	875.53	3349.89
净利润(万元)	4141.49	1038.93	1494.87	875.53	3349.89

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