我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3426.90 |
11187.33 |
3259.31 |
5824.93 |
2697.14 |
| 本期利润(万元) |
3486.20 |
12502.35 |
2072.49 |
6799.96 |
3169.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43342.24 |
0.00 |
38140.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261291.74 |
383800.53 |
397011.74 |
375671.25 |
342874.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
28.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.86 |
54.06 |
20.72 |
32.06 |
20.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
502030.12 |
364234.69 |
159285.64 |
399304.49 |
530390.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
502030.12 |
364234.69 |
159285.64 |
399304.49 |
529792.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.34 |
96.24 |
36.42 |
99.12 |
135.16 |
| 应付托管费(万元) |
38.45 |
32.08 |
12.14 |
33.04 |
45.05 |
| 资产总计(万元) |
512842.78 |
386412.94 |
159522.70 |
423138.94 |
568970.84 |
| 负债合计(万元) |
93340.40 |
308.78 |
22514.72 |
23795.08 |
42301.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
419502.38 |
386104.16 |
137007.98 |
399343.86 |
526669.31 |
| 未分配利润(万元) |
60487.23 |
51312.15 |
15608.07 |
40029.61 |
45011.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
802.35 |
436.77 |
144.40 |
70.20 |
18849.11 |
| 投资收益(万元) |
13022.66 |
6423.39 |
11973.88 |
7677.14 |
-1465.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1337.17 |
1018.29 |
-223.97 |
-382.82 |
2947.56 |
| 其它收入(万元) |
59.86 |
19.37 |
301.88 |
198.73 |
54.08 |
| 收入合计(万元) |
15222.03 |
7897.83 |
12196.19 |
7563.25 |
20385.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1190.96 |
511.59 |
1080.67 |
637.07 |
1383.40 |
| 托管费(万元) |
396.99 |
170.53 |
360.22 |
212.36 |
461.13 |
| 其它费用(万元) |
29.89 |
12.42 |
28.44 |
13.18 |
27.59 |
| 费用合计(万元) |
2020.11 |
758.03 |
1819.81 |
1069.54 |
2252.80 |
| 利润总额(万元) |
13201.93 |
7139.80 |
10376.38 |
6493.72 |
18132.67 |
| 净利润(万元) |
13201.93 |
7139.80 |
10376.38 |
6493.72 |
18132.67 |
