泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.173 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.300

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.12亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.10	2.20	1.35
债券型名次	3876	3442	4044	3412	3362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.42	11.43	19.23	32.42
债券型名次	2954	1234	1237	765	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.39	0.87	1.90	-
3875	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.37	0.82	1.78	-
3876	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.48	1.10	2.20	1.35
3877	泰康润和两年定开债券	0.05	0.22	0.57	1.16	0.68
3878	泰康稳健增利债券C	0.05	0.75	1.75	2.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	平安短债E	0.08	0.48	1.01	1.99	1.29
3441	平安元和90天滚动持有短债A	0.07	0.48	1.06	1.91	1.29
3442	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.48	1.10	2.20	1.35
3443	天弘安恒60天滚动持有短债	0.08	0.48	1.20	2.20	1.45
3444	同泰中短债E	0.12	0.48	1.21	2.05	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	南方皓元短债C	0.10	0.51	1.10	1.88	1.31
4043	鹏华丰康债券	0.06	0.48	1.10	2.51	1.41
4044	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.48	1.10	2.20	1.35
4045	兴银中短债A	0.07	0.50	1.10	2.34	1.45
4046	英大安益中短债A	0.09	0.45	1.10	1.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	0.67	1.35	2.20	1.52
3411	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.08	0.47	1.43	2.20	1.58
3412	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.48	1.10	2.20	1.35
3413	天弘安恒60天滚动持有短债	0.08	0.48	1.20	2.20	1.45
3414	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.72	1.27	2.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.59	1.18	2.21	1.35
3361	前海开源弘丰债券C	-0.21	1.05	1.88	1.42	1.35
3362	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.48	1.10	2.20	1.35
3363	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.49	1.12	2.03	1.35
3364	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.45	1.25	2.39	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	鹏华丰实定期开放债券B	3.56	1.48	4.39	17.05	57.49
2953	鹏扬利泽债券D	3.56	0.00	0.00	-	5.66
2954	泰康安惠纯债债券A	3.56	7.42	11.43	19.23	32.42
2955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.56	6.50	0.00	-	7.78
2956	浙商惠泉3个月定开C	3.56	5.68	9.06	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	鹏扬淳兴三个月债券C	3.66	7.42	0.00	-	10.02
1233	上银慧永利中短期债券A	4.53	7.42	11.10	-	12.89
1234	泰康安惠纯债债券A	3.56	7.42	11.43	19.23	32.42
1235	易方达富华纯债债券C	4.62	7.42	11.31	-	12.15
1236	易方达年年恒夏纯债C	4.64	7.42	11.80	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	博时双季享持有期债券C	5.55	8.83	11.43	-	12.64
1236	南方亨元A	3.92	6.99	11.43	19.90	19.82
1237	泰康安惠纯债债券A	3.56	7.42	11.43	19.23	32.42
1238	招商招享纯债A	4.12	7.21	11.43	19.08	30.46
1239	博时富盛一年定开债发起式	4.48	7.28	11.42	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	交银裕通纯债债券C	5.91	8.40	13.32	19.23	31.83
764	平安添利债券C	5.10	6.03	11.21	19.23	75.35
765	泰康安惠纯债债券A	3.56	7.42	11.43	19.23	32.42
766	中加颐享纯债债券A	3.49	5.76	9.66	19.23	29.81
767	万家鑫安纯债C	3.67	5.76	9.53	19.22	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	嘉实稳宏债券C	-10.86	-8.74	-0.33	26.80	32.44
885	平安双债添益债券C	0.48	3.25	6.03	22.64	32.43
886	泰康安惠纯债债券A	3.56	7.42	11.43	19.23	32.42
887	兴业裕丰债券	4.77	8.29	12.46	20.48	32.41
888	招商招丰纯债A	2.77	5.37	9.84	18.68	32.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	260.00	27661.91	9.32%
22农发清发05	205.00	20725.60	6.99%
23农业银行CD237	200.00	19957.05	6.73%
24江苏银行CD010	160.00	15718.90	5.30%
19国开04	150.00	15501.29	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231646.72	78.07%
企业债	5190.89	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.174	1.174	1.173	1.173	1.173
累计净值(元)	1.301	1.300	1.300	1.300	1.299

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