泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2176 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3444

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.81亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
债券型名次	1350	2943	1459	2180	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.14	8.96	-	37.36
债券型名次	2004	3460	2868	539	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
1349	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
1350	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
1351	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
1352	泰康安益纯债债券C	0.02	0.09	0.71	0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
2942	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
2943	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
2944	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
2945	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
1458	人保鑫裕增强债券A	-0.15	0.42	0.69	3.59	3.85
1459	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
1460	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
1461	天弘睿选利率债发起式C	-0.04	-0.12	0.69	-1.25	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
2179	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
2180	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
2181	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
2182	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73
1918	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
1919	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
1920	万家恒A	0.03	0.22	0.82	0.85	1.73
1921	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.54	0.75	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
2003	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.73	7.00	10.31	-	17.74
2004	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
2005	万家恒A	1.73	6.56	11.97	-	73.20
2006	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	-	22.48
3459	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	-	20.40
3460	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
3461	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72
3462	兴银合盈债券C	1.14	5.14	9.45	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
2867	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	-	33.70
2868	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
2869	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
2870	博时富源纯债债券	-0.45	5.13	8.95	-	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
538	宏利汇利债券C	-0.87	4.18	8.95	-	33.93
539	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
540	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.08	9.02	-	29.54
541	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
994	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
995	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
996	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	-	37.35
997	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	110.00	11260.65	5.33%
25国开06	110.00	11086.67	5.25%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	4.75%
20工商银行二级02	90.00	9354.74	4.43%
21兴业银行二级02	85.00	8934.32	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125521.00	59.42%
企业债	11073.70	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2175	1.2174	1.2174	1.2173	1.2173
累计净值(元)	1.3443	1.3442	1.3442	1.3441	1.3441

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