权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.12元 | 2024-03-27 | 1.02% |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.10元 | 2020-03-13 | 1.00% |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.36元 | 2019-09-19 | 3.40% |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.48元 | 2018-12-21 | 4.50% |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.20元 | 2017-09-22 | 1.95% |
泰康安惠纯债债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.15%