资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193517.56 99.22%
银行存款和结算备付金 135.39 0.07%
其他资产 1383.33 0.71%
资产总值:195036.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 110.00 11260.65 5.33%
25国开06 110.00 11086.67 5.25%
24建行TLAC非资本债01A 100.00 10043.92 4.75%
20工商银行二级02 90.00 9354.74 4.43%
21兴业银行二级02 85.00 8934.32 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125521.00 59.42%
企业债 11073.70 5.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%