泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2038 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2503

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.31亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
债券型名次	2427	2867	2231	2694	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
债券型名次	2927	4174	3402	2094	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94
2426	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62
2427	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2428	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03
2429	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
2866	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.04	0.37	0.59	3.03
2867	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2868	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
2869	天弘丰益债券发起A	0.12	-0.04	0.61	0.41	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.07	0.46	0.75	1.67
2230	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
2231	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2232	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74
2233	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26
2693	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
2694	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2695	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
2696	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
2516	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2517	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2518	兴银中短债C	0.04	0.02	0.39	0.60	1.34
2519	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2926	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
2927	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
2928	天弘安利短债C	1.58	4.26	7.04	13.65	13.75
2929	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4173	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4174	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
4175	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4176	银河银信添利债券B	2.43	4.92	4.33	10.11	129.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61
3401	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
3402	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
3403	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
3404	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
2093	平安季添盈定开债C	1.82	6.24	9.87	15.56	22.19
2094	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
2095	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
2096	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
2225	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77
2226	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
2227	西部利得聚利6个月定开债券C	1.03	5.85	9.20	16.59	21.76
2228	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	110.00	11260.65	5.33%
25国开06	110.00	11086.67	5.25%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	4.75%
20工商银行二级02	90.00	9354.74	4.43%
21兴业银行二级02	85.00	8934.32	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125521.00	59.42%
企业债	11073.70	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2034	1.2032	1.2028	1.2029	1.2028
累计净值(元)	1.2499	1.2497	1.2493	1.2494	1.2493

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