泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2049 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2514

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.31亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
债券型名次	1802	3608	1850	2797	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
债券型名次	2670	4236	3659	1672	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28
1801	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49
1802	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
1803	太平恒信6个月定开债	0.01	0.22	0.86	0.43	1.22
1804	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.20	0.46	0.53	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51
3607	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49
3608	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
3609	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
3610	太平恒安三个月定开债	-0.02	0.08	0.52	0.10	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	平安惠澜纯债A	-0.01	0.11	0.62	0.59	1.40
1849	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.21	0.62	0.37	0.04
1850	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
1851	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
1852	天弘荣享	0.04	0.23	0.62	0.56	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	融通中国概念债券(QDII)	-0.14	-0.93	-0.58	0.55	2.68
2796	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2797	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
2798	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67
2799	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	平安增利六个月定开债A	-0.15	0.49	0.25	-0.18	1.43
2573	平安中短债债券E	0.02	0.28	0.70	0.82	1.43
2574	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
2575	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.10	0.29	0.46	-0.26	1.43
2576	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	平安增利六个月定开债A	1.43	7.34	11.79	30.24	30.03
2669	平安中短债债券E	1.43	4.36	8.43	16.56	24.80
2670	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
2671	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
2672	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.43	5.70	8.47	16.36	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	汇添富90天短债A	1.58	4.51	7.59	13.15	19.74
4235	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	14.00	19.14
4236	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
4237	博时中债0-3年国开行ETF	0.86	4.50	7.01	-	7.34
4238	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	15.51	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	11.91	34.11
3658	平安短债E	1.36	4.04	7.98	13.86	24.46
3659	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
3660	天弘合益A	0.98	4.57	7.98	-	12.36
3661	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
1671	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
1672	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
1673	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	15.21	30.57
1674	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	20.70	21.90
2232	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
2233	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
2234	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	16.38	21.87
2235	建信中短债纯债债券C	1.06	4.27	8.65	15.05	21.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	110.00	11260.65	5.33%
25国开06	110.00	11086.67	5.25%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	4.75%
20工商银行二级02	90.00	9354.74	4.43%
21兴业银行二级02	85.00	8934.32	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125521.00	59.42%
企业债	11073.70	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2048	1.2047	1.2048	1.2047	1.2046
累计净值(元)	1.2513	1.2512	1.2513	1.2512	1.2511

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