泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2108 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2573

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.14亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
债券型名次	3241	2994	3119	2714	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
债券型名次	3105	4115	3946	1866	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22
3240	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.14	0.58	1.28	0.56
3241	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
3242	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.32	0.59	0.30
3243	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.49	0.95	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
2993	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
2994	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
2995	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.35
2996	泰信债券增强收益C	0.01	0.12	0.51	0.83	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.18	0.51	1.18	0.49
3118	融通收益增强债券A	-0.25	-1.57	0.51	0.28	0.37
3119	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
3120	泰信债券增强收益C	0.01	0.12	0.51	0.83	0.51
3121	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.17	0.51	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
2713	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
2714	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
2715	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.23	0.54	1.14	0.57
2716	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.16	0.51	1.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49
3467	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
3468	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
3469	天弘荣享	0.01	0.19	0.56	1.13	0.49
3470	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.95	4.44	8.45	-	11.28
3104	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.95	5.33	11.56	-	13.10
3105	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
3106	添富鑫成定开债A	1.95	5.10	9.06	15.94	30.01
3107	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.76	4.19	8.06	-	8.38
4114	鹏扬利沣短债E	1.82	4.19	7.85	-	12.34
4115	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
4116	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4117	中银稳汇短债债券A	1.92	4.19	7.37	13.36	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
3945	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3946	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
3947	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
3948	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.88	20.62
1865	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92
1866	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
1867	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
1868	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2248	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
2249	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
2250	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
2251	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	450.00	46246.97	13.78%
21国开03	180.00	18550.53	5.53%
25国开06	180.00	18211.69	5.43%
21国开08	150.00	15264.92	4.55%
23国开02	140.00	14358.27	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230927.42	68.81%
企业债	8679.10	2.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2106	1.2107	1.2107	1.2105	1.2102
累计净值(元)	1.2571	1.2572	1.2572	1.2570	1.2567

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