泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.2053 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2518

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.31亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
债券型名次	2846	2835	2241	2855	2984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.45	7.77	15.03	21.92
债券型名次	2583	4251	3764	1693	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03
2845	申万菱信安泰景利纯债	0.03	2.20	2.11	-0.48	0.03
2846	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
2847	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.29	0.68	0.03
2848	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	申万菱信合利纯债A	0.04	0.17	0.49	0.70	0.04
2834	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
2835	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
2836	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03
2837	泰信汇利三个月定开债券A	0.02	0.17	0.42	-0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.23	0.58	0.80	0.05
2240	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.58	1.50	0.04
2241	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
2242	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
2243	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2854	尚正臻利债券A	0.10	0.52	1.13	0.46	0.10
2855	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
2856	信诚稳健A	0.12	1.02	1.88	0.46	0.12
2857	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.15	0.33	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03
2983	申万菱信安泰景利纯债	0.03	2.20	2.11	-0.48	0.03
2984	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
2985	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.29	0.68	0.03
2986	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.16	10.77	-	15.27
2582	平安短债C	1.43	4.42	8.40	16.42	28.87
2583	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.03	21.92
2584	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
2585	天弘安利短债C	1.43	3.95	6.86	13.29	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	平安短债A	1.53	4.45	8.53	15.10	26.82
4250	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.94	27.99
4251	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.03	21.92
4252	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.45	0.00	-	7.10
4253	永赢宏泰短债A	1.26	4.45	8.73	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.64	17.37
3763	国泰利享安益短债债券C	1.58	4.24	7.77	-	8.23
3764	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.03	21.92
3765	西部利得合赢债券A	0.61	4.25	7.77	14.94	29.84
3766	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.01	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天弘增益回报债券发起式B	4.01	13.29	13.80	15.05	52.66
1692	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.69	5.41	8.62	15.04	21.91
1693	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.03	21.92
1694	博时丰庆纯债债券	0.21	3.70	6.74	15.02	33.94
1695	创金合信中债1-3年政金债A	0.97	5.44	8.38	15.02	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中银证券安誉债券A	0.97	4.73	7.05	11.08	21.93
2246	南方亨元C	0.73	4.73	7.57	14.22	21.92
2247	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.03	21.92
2248	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.19	12.35	-	21.92
2249	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.69	5.41	8.62	15.04	21.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	110.00	11260.65	5.33%
25国开06	110.00	11086.67	5.25%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	4.75%
20工商银行二级02	90.00	9354.74	4.43%
21兴业银行二级02	85.00	8934.32	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125521.00	59.42%
企业债	11073.70	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2051	1.2050	1.2050	1.2051	1.2049
累计净值(元)	1.2516	1.2515	1.2515	1.2516	1.2514

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